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安井食品集團股份有限公司 有關應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的通知
證券代碼：603345證券簡稱：安井食品公示序號：臨2023-049
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●此次現金管理業務受托方：中信銀行銀行股份有限公司
●此次現金管理業務額度：rmb5,000.00萬余元
●現金管理業務產品名字：共贏智信費率掛勾rmb保本理財15499期
●現金管理業務時限：334天
●履行決議程序流程：安井食品集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年5月22日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現金管理的議案》，擬運用不得超過35億人民幣的臨時閑置募集資金用于支付保本理財、大額存款等安全系數高、流動性好的保底類產品；擬運用不得超過25億人民幣的臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，選購保本理財等盈利平穩、流通性較高的，使用年限為2022年年度股東大會表決通過的時候起12月。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產循環再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。
一、上次應用募資開展現金管理業務期滿贖出的現象
二、此次現金管理業務概述
（一）現金管理業務目地
在保證不受影響募集資金投資項目基本建設的情形下，合理安排臨時閑錢開展金融理財，提升資金收益，為公司與公司股東謀取比較好的回報率。
（二）自有資金
此次現金管理業務的自有資金系企業臨時閑置募集資金。
臨時閑置募集資金由來為：經證監會《關于核準福建安井食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2021]3419號）核準后企業公開增發的個股，募資總額為rmb5,674,555,941.76元，扣減各類發行費不含稅金額39,981,864.58元，募資凈收益金額為5,634,574,077.18元。截止到2022年2月22日，以上募資已到位并且經過立信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審、出示匯算清繳報告。
（三）此次現金管理業務商品的相關情況
（四）企業對現金管理業務相關風險的內控制度
根據法律法規的需求，企業采用下列內部結構控制方法：
1、受權董事長履行此項投資決策權并簽訂有關合同書，企業財務主管承擔組織落實。企業財務部如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
2、獨董、董事會審計委員會、職工監事對投資理財項目執行情況進行監管。
經公司審慎評估，此次現金管理業務合乎內部結構資金分配的需求。
三、此次現金管理業務實際情況
（一）合同主要條款
此次企業申購了中信股份有限公司的保本理財商品rmb5,000.00萬余元，詳情如下：
（二）應用募資現金管理業務的決策及說明
公司在2023年5月22日舉行的2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現金管理的議案》，擬運用不得超過35億人民幣的臨時閑置募集資金用于支付保本理財、大額存款等安全系數高、流動性好的保底類產品；擬運用不得超過25億人民幣的臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，選購保本理財等盈利平穩、流通性較高的，使用年限為2022年年度股東大會表決通過的時候起12月。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產循環再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。
此次現金管理業務經評定合乎募資現金管理業務的使用需求，不受影響募投項目平時運作，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不存在損害股東利益的情形。
四、受托方的現象
此次委托方中信銀行股份有限公司為已上市金融企業，都與我們公司及公司控股股東及其一致行動人、實控人中間無關聯性。
五、對企業的危害
企業最近一年又一期的主要財務指標：企業：萬余元
截止2023年3月31日，企業貸幣余額為608,065.38萬余元,此次現金管理業務付款金額為5,000.00萬余元，占最近一期期終流動資產的0.82%。此次現金管理業務對該企業未來主營、經營情況、經營成果和現金流等不會產生深刻的影響。企業在保證不影響工作生產運營前提下，應用臨時閑置募集資金投向中低風險的保本型理財產品，有助于提高資金使用效益，得到一定投資收益，符合公司和公司股東利益。
六、風險防范
此次現金管理業務商品歸屬于確保本錢的產品類型，但不排除此類長期投資受市場異常波動、商品站不住腳、通脹的風險產生的影響。煩請廣大投資者注意投資風險。
七、截止本公告日，企業近期十二個月應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的現象
企業：萬余元
注：以上中“近期12個月單天最大資金投入額度”391,895.22萬余元為截止到2022年6月8日投入賬戶余額，不得超過2021年年度股東大會表決通過的現金管理業務信用額度40億人民幣。2023年5月22日，公司召開年度股東大會表決通過現金管理業務有關提案，在2023年度內應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的總金額度降至35億人民幣。自2022年年度股東大會表決通過日起至本公告公布日止，企業單天最大資金投入額度亦都未超出信用額度。
特此公告。
安井食品集團股份有限公司
股東會
2023年6月8日
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