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陜西廣電網絡文化傳媒（集團公司）有限責任公司 有關“廣電網可轉債”2023年還息的通知
證券代碼：600831證券簡稱：廣電網絡序號：臨2023-023號
可轉債編碼：110044可轉債通稱：廣電網可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●可轉換債券付息債權備案日：2023年6月26日
●可轉換債券除權除息日：2023年6月27日
●可轉換債券兌息日：2023年6月27日
陜西廣電網絡文化傳媒（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”“我們公司”）于2018年6月27日公開發行的可轉換公司債券（下稱“今天可轉換債券”“廣電網可轉債”）將在2023年6月27日逐漸付款自2022年6月27日至2023年6月26日期內利息。依據我們公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款要求，現將有關事項公告如下：
一、今天可轉債發行發售概述
1、債卷名字：陜西廣電網絡文化傳媒（集團公司）有限責任公司可轉換公司債券
2、債卷通稱：廣電網可轉債
3、債卷編碼：110044
4、債卷種類：可轉換為公司發展A股個股的可轉換公司債券
5、發售總金額：80,000萬余元
6、發行數量：800萬多張
7、票面價值和發行價：本次發行的可轉換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發售。
8、存續期限：本次發行的可轉換債券存續期限為6年，即2018年6月27日至2024年6月26日。
9、息票率：本次發行的可轉換債券息票率第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。
10、付息期限和方法：本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。
（1）年利率計算
年息的計算公式：I=B×i。
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權備案日所持有的可轉換債券票上總額；
i：指可轉換債券當初息票率。
（2）付息方式
本次發行的可轉換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉債發行首日。
還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。股權轉讓本年度相關違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據法律法規及上海交易所的相關規定明確。
付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
可轉換債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由可轉換債券持有者擔負。
11、股權轉讓時限：本次發行的可轉債轉股期自發售完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉債到期日止，即2019年1月3日起止2024年6月26日止。
12、轉股價格：本次發行的可轉換債券初始轉股價格為6.91元/股。因執行2018年度、2020年度、2021年度利潤分配方案，企業對轉股價格展開了三次調節，現階段轉股價格為6.84元/股。
13、貸款擔保事宜：本次發行的可轉換債券不公司擔保。
14、資信評級：企業主體信譽等級為“AA”，評級展望為“平穩”，“廣電網可轉債”的債項信譽等級別為了“AA”。
15、評級機構：聯合資信評估有限責任公司
16、備案、代管、授權委托債卷分紅派息、兌現組織：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）
二、此次還息計劃方案
此次還息為今天可轉換債券第五年還息。依據我們公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，今天可轉換債券息票率第五年為1.80%，每個顏值100元“廣電網可轉債”此次兌現貸款利息總金額1.80元（價稅合計）。
三、付息債權備案日和還息日
1、可轉換債券付息債權備案日：2023年6月26日
2、可轉換債券除權除息日：2023年6月27日
3、可轉換債券兌息日：2023年6月27日
四、還息目標
此次還息對象是截至2023年6月26日上海交易所收盤后，在我國清算上海分公司在冊的整體“廣電網可轉債”持有者。
五、還息方式
（一）我們公司與中國結算上海分公司簽署授權委托債券兌付、兌息協議書，授權委托中國結算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發放將債券兌付、兌息資金劃入中國結算上海分公司指定銀行帳戶，則中國結算上海分公司將依據協議終止授權委托債券兌付、兌息服務項目，后面兌現、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關執行事項以公司的公告為準。公司將在今天可轉換債券兌息日2個交易日前把今天可轉換債券利息全額劃付至中國結算上海分公司指定銀行帳戶。
（二）中國結算上海分公司在接到賬款后，根據資金清算系統會債券利息劃交給對應的兌現組織（證劵公司或中國結算上海分公司承認的其他機構），投資人于兌現組織領到債券利息。
六、有關投資人交納可轉換債券利息所得稅的解釋
（一）依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天可轉換債券投資者應交納可轉換債券本人利息費用企業所得稅。今天可轉換債券貸款利息個稅會由各兌現組織承擔代收代繳或直接向各兌現機構所在地的稅務機關繳納。今天可轉換債券本人的利息所得稅征收表明如下所示：
1、經營者：今天可轉換債券的投資者；
2、課稅對象：今天可轉換債券的利息所得；
3、繳稅征收率：按利息額的20%征繳，即每一張顏值100元“廣電網可轉債”具體兌現貸款利息總金額1.44元（稅后工資）；
4、繳稅階段：投資者在兌現組織領到貸款利息的時候由兌現組織一次性扣除；
5、代扣代繳個稅人：承擔今天可轉換債券還息工作中的各個兌現組織。
（二）依據《中華人民共和國企業所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉換債券的法人企業，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100元“廣電網可轉債”具體兌現貸款利息總金額1.80元（價稅合計)。
（三）依據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業在中國境內成立的組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。因而，對擁有今天可轉換債券的達標境外企業投資人（QFII）、rmb境外企業投資人（RQFII）等非居民企業（其含意同《中華人民共和國企業所得稅法》），每個顏值100元“廣電網可轉債”具體兌現貸款利息總金額1.80元（價稅合計）。
七、有關機構及聯系方式
（一）外國投資者
名字：陜西廣電網絡文化傳媒（集團公司）有限責任公司
辦公地點：西安曲江新區武漢行政部門中央商務區武漢第一座商務大廈
聯系方式：029-89313351、87991257
發傳真：029-87991266
（二）保薦代表人
名字：中信建投證券有限責任公司
辦公地點：北京東城區朝陽門內街道2號凱恒核心B座9層
聯系方式：010-85130588
發傳真：010-65608450
（三）受托管理人
名字：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
辦公地點：上海浦東新區楊高南路188號
聯系方式：021-68606284
特此公告。
陜西廣電網絡文化傳媒（集團公司）有限責任公司
股東會
2023年6月15日
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