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佛山市海天調味食品股份有限公司 委托理財進展公告
證券代碼：603288證券簡稱：海天味業公告編號：2023-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資種類：銀行理財產品
●投資金額：25.26億元人民幣
●履行的審議程序：佛山市海天調味食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2023年4月25日召開第五屆董事會第三次會議審議了《關于公司2023年度以自有閑置資金進行委托理財的議案》，并經2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會審議通過，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購買銀行、證券公司等金融機構的中低風險類理財產品。委托理財金額不超過75億元人民幣，有效期限為公司股東大會決議通過之日起一年以內，上述額度內的資金可循環進行投資滾動使用。公司獨立董事已發表明確同意的獨立意見。
●特別風險提示：公司本次購買的理財產品屬于中低風險類銀行理財產品，銀行內部風險評級為PR2及以下，但不排除該項投資會受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響，從而影響投資收益。
一、投資情況概述
（一）投資目的
在不影響公司正常經營所需流動資金以及資金安全的前提下，合理利用閑置資金、提高資金使用效率。
（二）投資金額
本次投資總金額為25.26億元。
（三）資金來源
本次委托理財的資金來源為公司自有閑置資金。
（四）投資方式
1、本次公司使用自有閑置資金購買理財產品具體情況如下：
2、委托理財合同主要條款
（五）投資期限
本次委托理財的期限均不超過3年。
二、審議程序
公司于2023年4月25日召開第五屆董事會第三次會議審議了《關于公司2023年度以自有閑置資金進行委托理財的議案》，并經2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會審議通過，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購買銀行、證券公司等金融機構的中低風險類理財產品。委托理財金額不超過75億元人民幣，有效期限為公司股東大會決議通過之日起一年以內，上述額度內的資金可循環進行投資滾動使用。公司獨立董事已發表明確同意的獨立意見。
三、投資風險分析及風控措施
（一）風險分析
公司本次購買的理財產品屬于中低風險類銀行理財產品，銀行內部風險評級為PR2及以下，但不排除該項投資會受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響，從而影響投資收益。
（二）風險控制分析
公司購買標的為不超過3年的固定收益類或浮動收益類理財產品，均屬中低風險理財品種，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，風險可控。公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財的權限、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風險，確保資金安全。公司委托理財業務履行了內部審核的程序，公司經營管理層安排相關人員對理財產品進行預估和預測，購買后及時分析和監控理財產品的投向和項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
四、投資對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：
金額：元
注：2023年3月31日財務數據未經審計。
（二）截至2023年3月31日，公司貨幣資金約192.4億元，本次委托理財資金占公司最近一期期末貨幣資金的比例約為13.13%，占公司最近一期期末凈資產的比例約為8.83%，占公司最近一期期末資產總額的比例約為7.31%。對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。公司本次使用閑置自有資金購買理財產品，是在確保公司正常經營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展，不會影響公司日常資金周轉使用，有利于提高公司閑置資金使用效率，增加投資收益，符合公司和股東的利益。
（三）按照新金融工具準則的規定，公司委托理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”（具體以年度審計結果為準）。
五、獨立董事意見
獨立董事意見詳見公司2023年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《佛山市海天調味食品股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。獨立董事認為：公司使用閑置自有資金購買金融機構理財產品，已履行必要的審批程序，符合相關法規與規則的規定。公司本次以自有閑置資金購買金融機構理財產品，有利于提高公司閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。因此，同意公司利用部分自有資金進行委托理財。
特此公告。
佛山市海天調味食品股份有限公司董事會
二二三年六月二十八日
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