2023年6月12日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：1、本基金的第七個(gè)封閉期為上一個(gè)開放期結(jié)束后的第二天（包括當(dāng)天）至封閉期第一天的前一天（包括當(dāng)天）。如果三個(gè)月是非工作日，則延長(zhǎng)至下一個(gè)工作日。即2023年3月14日至2023年6月13日。

2、自每個(gè)封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作日起（包括當(dāng)天）進(jìn)入開放期，開放期為2023年6月14日至2023年6月20日，基金在開放期內(nèi)接受認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

3、自2023年6月21日起進(jìn)入下一個(gè)封閉期，本基金不接受封閉期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

2日常認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

1、開放日和開放時(shí)間

基金股份認(rèn)購(gòu)贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，但基金經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同的要求暫停認(rèn)購(gòu)贖回。在封閉期內(nèi)，基金不處理認(rèn)購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)，也不進(jìn)行上市交易。

基金合同生效后，如有新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在實(shí)施前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公布。

2、認(rèn)購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

開放期為2023年6月14日至2023年6月20日，開放期內(nèi)基金接受認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時(shí)間申請(qǐng)基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資者在基金合同約定的日期和時(shí)間以外申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換，由登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)，基金份額認(rèn)購(gòu)和贖回價(jià)格為開放期間下一個(gè)開放日的基金份額認(rèn)購(gòu)和贖回價(jià)格；但投資者在開放期結(jié)束后最后一天申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的，視為無效申請(qǐng)。

3日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1限制認(rèn)購(gòu)金額

1、投資者單個(gè)基金賬戶的最低認(rèn)購(gòu)金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），最低認(rèn)購(gòu)金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。在實(shí)踐中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

當(dāng)投資者重新投資當(dāng)期分配的基金收益時(shí)，不受最低認(rèn)購(gòu)金額的限制。

2、基金管理人不設(shè)置單個(gè)投資者持有的基金份額累計(jì)上限，但單個(gè)投資者持有的基金份額數(shù)量不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（除基金管理人在基金經(jīng)營(yíng)過程中因基金份額贖回等無法控制的情況而達(dá)到或超過50%的除外）。法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定出發(fā)。

3、基金管理人接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者認(rèn)購(gòu)金額上限或者單日凈認(rèn)購(gòu)比例上限、拒絕大額認(rèn)購(gòu)、暫停基金認(rèn)購(gòu)等措施，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益。基金管理人可以根據(jù)投資經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，采取上述措施控制基金規(guī)模。見基金管理人的相關(guān)公告。

4、基金經(jīng)理可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述認(rèn)購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金經(jīng)理必須在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)A類基金股份認(rèn)購(gòu)設(shè)定了級(jí)差費(fèi)率。如果投資者在一天內(nèi)有多次認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率將單獨(dú)計(jì)算。

本基金的認(rèn)購(gòu)率如下表所示：

3.2.1前端收費(fèi)

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注：1、M為認(rèn)購(gòu)金額

2、本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由A類基金份額的投資者承擔(dān)，主要用于本基金的營(yíng)銷、銷售、注冊(cè)等費(fèi)用，不包括在基金財(cái)產(chǎn)中。

3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

2、當(dāng)基金出現(xiàn)大規(guī)模認(rèn)購(gòu)時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體的處理原則和操作規(guī)范遵循有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則的規(guī)定。

3、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金推廣計(jì)劃，定期或不定期開展基金推廣活動(dòng)，不違反法律、法規(guī)和基金合同約定，對(duì)基金股東利益沒有實(shí)質(zhì)性不利影響。基金推廣活動(dòng)期間，基金管理人按照有關(guān)監(jiān)管部門的要求辦理必要手續(xù)后，可以適當(dāng)降低基金銷售率。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

1、贖回基金份額不得少于1份，基金份額持有人贖回或贖回后保留的基金份額余額不足1份的，贖回時(shí)應(yīng)全部贖回。在實(shí)踐中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

如發(fā)生巨額贖回等情況導(dǎo)致贖回延遲，贖回處理和付款方式將參照基金合同關(guān)于巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。

2、基金經(jīng)理可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金經(jīng)理必須在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4.2贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)/認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起計(jì)算，自部分基金份額贖回確認(rèn)之日起計(jì)算，基金份額贖回確認(rèn)之日不計(jì)入持有期限。

具體費(fèi)率如下：

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4.3其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

2、當(dāng)基金發(fā)生大規(guī)模贖回時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體的處理原則和操作規(guī)范遵循有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則的規(guī)定。

5日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金贖回費(fèi)和基金認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)組成。

2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一收費(fèi)模式下的基金份額之間進(jìn)行。也就是說，前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)明確標(biāo)明類別。

3、轉(zhuǎn)出基金時(shí)，涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)的，應(yīng)當(dāng)收取基金的贖回費(fèi)。

4、轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從認(rèn)購(gòu)成本低的基金到認(rèn)購(gòu)成本高的基金，每次收取認(rèn)購(gòu)差額補(bǔ)充費(fèi)；從認(rèn)購(gòu)成本高的基金到認(rèn)購(gòu)成本低的基金，不收取認(rèn)購(gòu)差額補(bǔ)充費(fèi)。

5、公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的最低轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額以各產(chǎn)品的相關(guān)公告為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致轉(zhuǎn)出基金單個(gè)交易賬戶的基金份額余額低于基金最低保留余額的，轉(zhuǎn)出基金余額的部分基金份額同時(shí)贖回。

6、投資者可以啟動(dòng)多個(gè)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每個(gè)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

7、轉(zhuǎn)換費(fèi)以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

8、如果基金開展認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)（包括公司電子自助交易系統(tǒng)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，公告除外），基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)費(fèi)按優(yōu)惠費(fèi)率計(jì)算，但通過銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，如公司未作出特別說明，不適用優(yōu)惠費(fèi)率。

9、在認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)中，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)的構(gòu)成也適用于上述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由基金贖回費(fèi)和基金認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充費(fèi)組成。

10、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式

A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E

其中，A為轉(zhuǎn)讓基金份額；B為轉(zhuǎn)讓基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)讓基金凈值；D為轉(zhuǎn)讓基金的相應(yīng)贖回率；G為相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)差額利率；E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)讓基金的基金份額凈值；F為貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)讓的基金份額的累計(jì)未付收入（僅轉(zhuǎn)讓基金為貨幣市場(chǎng)基金）。

具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓股份的計(jì)算結(jié)果保留在小數(shù)點(diǎn)后兩位，誤差造成的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，收入歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

5.2其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

1、可轉(zhuǎn)換基金

本基金可與本管理人已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

FOF基金、LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分債券基金、部分混合基金、部分貨幣基金和短期金融基金尚未開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體包括以下產(chǎn)品：2035年工行瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期混合基金（FOF）、工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2050年持有混合發(fā)起基金（FOF）、工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期20403年持有混合發(fā)起基金（FOF）、工銀瑞信智遠(yuǎn)動(dòng)態(tài)配置持有期混合基金三個(gè)月（FOF）、2045年工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期為混合發(fā)起基金（FOF）、工銀瑞信穩(wěn)定養(yǎng)老目標(biāo)持有期混合發(fā)起基金中基金（FOF）、瑞信工銀積極持有期混合基金中基金一年(FOF)、工行瑞信四季收益?zhèn)C券投資基金、工行瑞信中證500交易開放指數(shù)證券投資基金聯(lián)合基金、工行瑞信純債券定期開放債券證券投資基金、工行瑞信中證京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展主題指數(shù)證券投資基金（LOF）、工行瑞信雙債增強(qiáng)債券證券投資基金，工行瑞信中證媒體指數(shù)證券投資基金（LOF）、上海證券中央企業(yè)50交易開放指數(shù)證券投資基金、深圳證券紅利交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信創(chuàng)業(yè)板交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信50交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信300交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信50交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信100交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信100交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信黃金交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信廣東、香港、澳門大灣區(qū)創(chuàng)新100交易開放指數(shù)證券投資基金聯(lián)合基金、中國(guó)工商銀行瑞信MSCI中國(guó)A股交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀行瑞信上海證券創(chuàng)新委員會(huì)50成分交易開放指數(shù)證券投資基金、中國(guó)工商銀瑞信證券投資基金、中國(guó)證券投資基金、中國(guó)證券投資基金、中國(guó)工商銀瑞信證券投資基金、中國(guó)證券投資基金（QDII）、工行瑞信深圳證券物聯(lián)網(wǎng)50交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券網(wǎng)上消費(fèi)主題交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券180ESG交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券新能源汽車電池交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券交易所碳中和交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券交易所科技交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券半導(dǎo)體芯片交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券稀有金屬主題交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)證券交易所高股息精選交易開放式指數(shù)證券投資基金、工行瑞信中國(guó)機(jī)會(huì)全球配置股票證券投資基金、工行瑞信全球精選股票證券投資基金、工行瑞信香港中小盤股票證券投資基金（QDII）、瑞信全球美元債券證券投資基金(QDII)、工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合證券投資基金（QDII）、工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金（LOF）、瑞信瑞智進(jìn)取股票基金中基金（FOF-LOF）、工行瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)C券投資基金A類(后端)、工行瑞信瑞豐半年定期開放純債券發(fā)起證券投資基金、工行瑞信瑞豐春半年定期開放債券發(fā)起證券投資基金、工行瑞信瑞祥定期開放債券發(fā)起證券投資基金、工行瑞信瑞景定期開放債券發(fā)起證券投資基金、工行瑞信泰祥三年金融債券證券投資基金、工行瑞信泰義三年定期開放債券證券投資基金、工行瑞信瑞宏三個(gè)月定期開放債券發(fā)起證券投資基金、工行瑞信瑞宏三個(gè)月信瑞恒三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金，工銀瑞士瑞信銀行三個(gè)月定期開放純債券型發(fā)起證券投資基金，工銀瑞士瑞信銀行豐收回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金C，工銀瑞士瑞信銀行靈活配置混合型證券投資基金B(yǎng)類，工銀瑞士瑞信銀行紅利靈活配置混合型證券投資基金，工銀瑞士瑞信銀行開元利率債券投資基金，工銀瑞士瑞信銀行科技創(chuàng)新6個(gè)月定期開放混合型證券投資基金，工銀瑞士瑞信銀行6個(gè)月定期持有混合型證券投資基金。（FOF）、工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期20605年持有混合發(fā)起基金（FOF）、工行瑞信平衡養(yǎng)老目標(biāo)持有期混合發(fā)起基金中基金三年（FOF）、工行瑞信創(chuàng)新選擇一年定期開放混合型證券投資基金、工行瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金、工行瑞信聚和一年定期開放期混合型證券投資基金、工行瑞信平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券型證券投資基金、工行瑞信招瑞一年持有期混合型證券投資基金、工行瑞信民瑞一年持有期混合型證券投資基金、工行瑞信中證5006個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、工行瑞信現(xiàn)金快線貨幣市場(chǎng)基金、工行瑞信天一快線貨幣市場(chǎng)基金、工行瑞信財(cái)富快線貨幣市場(chǎng)基金等。

2、開設(shè)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換后的兩只基金必須由銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金經(jīng)理管理，并在同一注冊(cè)機(jī)構(gòu)注冊(cè)。

目前，投資者可以在基金管理人的電子自助交易系統(tǒng)和直銷中心辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者需要提交的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、文件等信息，請(qǐng)參考各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如果其他銷售機(jī)構(gòu)未來開設(shè)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，公司將不再特別宣布。請(qǐng)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)開設(shè)上述業(yè)務(wù)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

3、本公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《工行瑞信基金管理有限公司證券投資基金登記業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。

6基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1直銷機(jī)構(gòu)

名稱：工行瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城區(qū)金融街5號(hào)，甲5號(hào)9層甲5號(hào)901號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)金融街5號(hào)新盛大廈A座6-9層

公司網(wǎng)址：www.icbccs.com.cn

全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999

直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：

公司直銷中心和直銷電子自助交易系統(tǒng)(包括APP)、微信自助交易)銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)詳見本公司網(wǎng)站。

6.1.兩家場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

本基金場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)信息見基金管理人網(wǎng)站公示。請(qǐng)注意。

7基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

在基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額的累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8其他需要提示的事項(xiàng)

1、申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)贖回的申請(qǐng)方式

投資者必須在開放日的具體業(yè)務(wù)處理時(shí)間內(nèi)按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)或贖回。投資者在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式準(zhǔn)備足夠的認(rèn)購(gòu)資金。投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)確保賬戶中有足夠的基金份額余額，否則認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)不成立。

2、支付認(rèn)購(gòu)和贖回的款項(xiàng)

投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付認(rèn)購(gòu)款，投資者交付認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)生效。

基金份額持有人應(yīng)當(dāng)提交贖回申請(qǐng)，成立贖回申請(qǐng)；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋贖回款在7日(包括當(dāng)日)內(nèi)支付。當(dāng)證券交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通信系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金經(jīng)理和基金托管人能夠控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回資金延遲至下一個(gè)工作日。在基金合同規(guī)定的巨額贖回或其他暫停贖回或延遲贖回的情況下，支付方式參照基金合同的有關(guān)規(guī)定處理。

3、申請(qǐng)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)的日期（T日）作為認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)的日期。正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+1日內(nèi)確認(rèn)交易的有效性。T日提交的有效申請(qǐng)，投資者應(yīng)在T+2日后（包括當(dāng)日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢確認(rèn)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)不成功或者無效的，應(yīng)當(dāng)將認(rèn)購(gòu)款本金退還給投資者。

接受基金銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)并不意味著申請(qǐng)必須成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)和贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資者因忽視查詢等義務(wù)而損害相關(guān)權(quán)益的，基金經(jīng)理、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。

4、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金登記機(jī)構(gòu)可以根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整上述業(yè)務(wù)處理時(shí)間，基金管理人將在實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定公告。

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