證券代碼：688501證券簡稱：青達(dá)環(huán)境保護(hù)公示序號：2023-017

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

青島達(dá)能環(huán)保機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，于2023年6月19日在企業(yè)二樓會議廳以實(shí)地方法舉辦，大會已經(jīng)在2023年6月12日以通信方式傳出會議報告。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會議由宋修奇先生組織，大會的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，大會產(chǎn)生如下所示決定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

企業(yè)在保證企業(yè)募投項(xiàng)目所需資金和保障募資安全的情況下對臨時閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，并可以提升募集資金使用高效率，得到一定投資收益。此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的需求。此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不會有更改募集資金用途和危害股東利益的情形。股東會對該事項(xiàng)的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合理。

公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣1.1億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

決議結(jié)論：合理表決票共3票，在其中允許票為3票，否決票為0票，反對票為0票。

專此決定。

青島達(dá)能環(huán)保機(jī)械有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：688501證券簡稱：青達(dá)環(huán)境保護(hù)公示序號：2023-016

青島達(dá)能環(huán)保機(jī)械有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金

開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

青島達(dá)能環(huán)保機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第四屆董事會第十五次大會及第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許企業(yè)在確保不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣1.1億人民幣的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時限一般不超過一年的各種各樣儲蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或證監(jiān)會承認(rèn)的其他投資種類等，使用年限自上次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)期滿的時候起12個月合理，即2023年8月2日至2024年8月1日，在上述情況信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會受權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由股東會受權(quán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。以上事宜在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不需要遞交股東會審核。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商博盛證券股份有限公司對該事宜出具了確立贊同的審查建議。

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）于2021年6月16日開具的《關(guān)于同意青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2053號），企業(yè)批準(zhǔn)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）2,367億港元，發(fā)行價金額為10.57元/股，募資總額為rmb250,191,900.00元，扣減未稅的發(fā)行費(fèi)金額為49,835,639.32元，具體募資凈收益金額為200,356,260.68元。以上資金到位狀況經(jīng)容誠會計(jì)師公司（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交“容誠驗(yàn)字（2021）第361Z0061號”《驗(yàn)資報告》。企業(yè)對募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度，并已經(jīng)與承銷商博盛證券股份有限公司及儲放募資的金融機(jī)構(gòu)簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募投項(xiàng)目狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金使用計(jì)劃及情況如下：

企業(yè)：萬余元

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目建有一定周期時間，結(jié)合公司募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，一部分募資不久的將來12個月存有臨時閑置不用情況。

三、上次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

2022年5月30日，公司召開了第四屆董事會第九次大會及第四屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許企業(yè)在確保不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣1.5億人民幣的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時限一般不超過一年的各種各樣儲蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或證監(jiān)會承認(rèn)的其他投資種類等，使用年限自上次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)期滿的時候起12個月合理，即2022年8月2日至2023年8月1日，在上述情況信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會受權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由股東會受權(quán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。在相關(guān)應(yīng)用時間內(nèi)，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行股東會受權(quán)額度對一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。由于以上授權(quán)期限已過期，公司擬正常使用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022月5月31日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-016）。

四、此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

(一)投資的目的

為提升募集資金使用高效率和利潤，合理安排閑置募集資金，在確保不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目正常的執(zhí)行、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營及其保證募資安全的情況下，公司擬運(yùn)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，確保自然人股東利益。

(二)項(xiàng)目投資信用額度及時限

公司擬應(yīng)用總金額不超過人民幣1.1億人民幣的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自上次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)期滿的時候起12個月合理,即2023年8月2日至2024年8月1日。

在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時償還至募資重點(diǎn)帳戶。

(三)投資產(chǎn)品

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險性，擬運(yùn)用一部分臨時閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時限一般不超過一年的各種各樣儲蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或證監(jiān)會承認(rèn)的其他投資種類等，所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

(四)決定有效期限

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定的有效期自上次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)期滿的時候起12個月合理,即2023年8月2日至2024年8月1日，在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

(五)實(shí)施方法

董事會受權(quán)老總在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。

(六)信息公開

企業(yè)將按照證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)，不容易變向更改募集資金用途。

(七)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤分配

企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所得的盈利歸公司所有，用以補(bǔ)充募投項(xiàng)目投資額不夠一部分，并嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時本錢及盈利將償還至募集資金專戶。

五、對日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響

公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證企業(yè)募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行及其募資安全的情況下所進(jìn)行的，將也不會影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的順利開展與公司日常運(yùn)營，不存在損害公司與股東利益的情形。對一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，確保自然人股東利益。

六、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

(一)經(jīng)營風(fēng)險

公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，僅投向安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時限一般不超過一年的各種各樣儲蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或證監(jiān)會承認(rèn)的其他投資種類等，此類投資理財(cái)產(chǎn)品會受到財(cái)政政策等國家經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

(二)安全系數(shù)及風(fēng)險管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將實(shí)時分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全、營運(yùn)能力產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變、投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)生與購買的時候狀況不一致的損害等潛在風(fēng)險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、公司審計(jì)部承擔(dān)核查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核狀況、操作過程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧情況等，催促財(cái)務(wù)部門及時會計(jì)賬務(wù)處理，并且對會計(jì)賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查。

4、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

七、有關(guān)決議決策制定

公司在2023年6月19日舉辦第四屆董事會第十五次大會及第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許企業(yè)在確保不受影響企業(yè)募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣1.1億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時限一般不超過一年的各種各樣儲蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或證監(jiān)會承認(rèn)的其他投資種類等，使用年限自上次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)期滿的時候起12個月合理，即2023年8月2日至2024年8月1日,在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及承銷商發(fā)布了確立贊同的建議。

八、獨(dú)董、職工監(jiān)事及承銷商建議

(一)獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得，公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法津、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，在確保募投項(xiàng)目融資需求和有效管理經(jīng)營風(fēng)險的情形下，擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣1.1億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可用于支付安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底承諾、單項(xiàng)工程商品時限一般不超過一年的各種各樣儲蓄、投資理財(cái)產(chǎn)品或證監(jiān)會承認(rèn)的其他投資種類等。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定的有效期自上次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)期滿的時候起12個月合理，即2023年8月2日起止2024年8月1日，在相關(guān)信用額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

企業(yè)整體獨(dú)董允許企業(yè)使用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

(二)職工監(jiān)事建議

企業(yè)在保證企業(yè)募投項(xiàng)目所需資金和保障募資安全的情況下對臨時閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，并可以提升募集資金使用高效率，得到一定投資收益。此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的需求。此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜不會有更改募集資金用途和危害股東利益的情形。股東會對該事項(xiàng)的決議及表決合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合理。

公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣1.1億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

(三)承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)企業(yè)近期的財(cái)務(wù)狀況、股東會決議、監(jiān)事會決議、獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議等相關(guān)資料，承銷商覺得：

公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見，合乎相關(guān)法律法規(guī)并依法履行必須的司法程序。公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金使用用途情況，也不會影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，承銷商允許企業(yè)使用不超過人民幣1.1億人民幣的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

九、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

1、《中泰證券股份有限公司關(guān)于青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

2、《青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

青島達(dá)能環(huán)保機(jī)械有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日