證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-089

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

云南恩捷新材料有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日上午10時，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議(以下簡稱“會議”或“本次會議”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室舉行。本次會議董事長Paul Xiaoming 由Lee先生主持，會議通知已于2023年6月8日通過電子郵件通知所有董事、監事和高級管理人員。會議應包括九名董事和九名實際出席會議的董事（包括獨立董事壽春燕、潘思明和張靜）。監事、高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議通過記名投票逐項審議通過以下議案：

(一)審議通過了《關于用2021年非公開發行a股募集資金替換籌集項目自籌資金的議案》

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見同日在巨潮信息網發表的獨立意見（www.cninfo.com.cn，下同)《公司獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見》。

審查結果：經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

公司《關于用2021年非公開發行a股募集資金置換預投資項目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》等指定信息披露媒體。

(二)審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。詳見《公司獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見》。

審查結果：經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

公司《公告》(公告號:2023-091號)詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《證券日報》《巨潮信息網》《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

(三)審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。詳見《公司獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見》。

審查結果：經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

公司《關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-092號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》等公司指定信息披露媒體。

三、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-093

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

云南恩捷新材料有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司及全體監事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2023年6月8日，云南恩杰新材料有限公司（以下簡稱“公司”）通過電子郵件向公司全體監事發出第五屆監事會第六次會議通知（以下簡稱“會議”或“會議”）。會議于2023年6月13日下午13時在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室召開。三名監事應出席會議，三名監事實際出席會議，由監事會主席張濤先生主持。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩捷新材料有限公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經全體與會監事認真審議，決議如下：

(一)審議通過了《關于用2021年非公開發行a股募集資金替換籌集項目自籌資金的議案》

經審核，監事會認為，公司利用2021年非公開發a股募集資金3、998、086、272.07元置換募集項目自籌資金，內容及程序合法合規，募集資金置換時間不超過6個月，符合上市公司監管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）等相關法律法規的要求，不與募集資金投資項目實施計劃相沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

審查結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。

公司《關于用2021年非公開發行a股募集資金置換預投資項目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》指定信息披露媒體 以及超潮信息網（www.cninfo.com.cn，下同）。

(二)審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》

經審計，監事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，從募集資金賬戶轉移到公司自有資金賬戶，有利于提高募集資金的使用效率，公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金制定具體操作流程，不影響公司募集項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益，符合公司和股東利益，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理使用監管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規定。

審查結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。

公司《公告》(公告號:2023-091號)詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《證券日報》《公告號:2023-091號) 以及超潮信息網。

(三)審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審查，監事會認為：公司使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，現金管理期自第五屆董事會第六次會議審議之日起12個月內有效，履行必要的審批程序，內容和程序符合募集資金使用的有關規定，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資回報，不影響募集資金投資項目的正常運行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

審查結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。

公司《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-092號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》指定信息披露媒體 以及超潮信息網。

三、備查文件

1、公司第五屆監事會第六次會議決議

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司監事會

2023年6月13日

云南恩捷新材料有限公司

獨立董事關于公司第五屆董事會

第六次會議有關事項的獨立意見

根據《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、云南恩捷新材料有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事是《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，在仔細閱讀公司董事會提供的相關信息的基礎上，對公司第五屆董事會第六次會議提出以下獨立意見：

1.關于2021年非公開發行a股募集資金置換預投資項目自籌資金的獨立意見

本公司利用部分募集資金替換已投資募集項目的自籌資金，以提高募集資金的使用效率，最大限度地提高投資者的利益。替代行為不違反募集項目實施計劃，募集資金投資方向無變更或變相變更，不影響募集項目的正常進行，更換時間距離募集資金到達時間不超過6個月；更換不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。公司使用部分募集資金置換募集項目自籌資金，內容和程序符合中國證券監督管理委員會上市公司監管指南2號上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）等相關規定，我們同意公司募集資金置換募集項目自籌資金。

二、關于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的獨立意見

公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項目資金的具體操作流程，不影響募集項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，符合公司和股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理使用監管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規定。因此，我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并將募集資金等額置換。

三、利用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

公司使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加收入；不影響募集項目的正常進行，不改變募集資金的使用；相關決策程序符合有關法律、法規和公司章程，不損害公司和股東的利益。因此，我們同意使用部分暫時閑置募集資金不超過8萬元的現金管理。

獨立董事： 壽春燕 潘思明 張菁

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-090

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

云南恩捷新材料有限公司

2021年非公開發行a股

募集資金置換募集項目自籌資金預先投入募集資金

公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用2021年非公開發行a股募集資金替代自籌資金的議案》。本次非公開發行a股的募集資金同意用預投資募集項目的部分自籌資金代替，置換資金總額為3、998、086、272.07元。募集資金置換時間距募集資金到達時間不超過6個月。募集資金置換時間距募集資金到達時間不超過6個月。現將有關情況公告如下：

1.公司募集資金的基本情況

經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準，公司向特定對象非公開發行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發行價格87.80元/股，募集資金總額7.499、999，973.60元，與發行有關的扣除人民幣46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為人民幣7、453、546、101.02元。2023年6月1日發行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項賬戶，2023年6月1日由大華會計師事務所(特殊普通合伙)發行的云南恩杰新材料有限公司發行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實收股本的驗資報告進行了審核確認。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準的募集資金專項賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監管協議，對募集資金實行專戶管理。

二、募集資金投資置換概述

為保證募集項目的順利進行，公司在非公開發行募集資金到位前，已利用自籌資金對募集項目進行了預投資。截至2023年6月13日，公司自籌資金預投資募集項目金額為4017、576、500.58元。擬置換募集資金金額為398、086、272.07元，具體情況如下:

單位：人民幣元

■

大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自籌資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)，針對上述預投資項目的自籌資金使用情況。

三、利用募集資金置換預投資募集項目的實施

為保證募集項目的正常進度，公司在《2021年非公開發行a股預案》中對募集資金置換的前期投資做了如下安排：“在非公開發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關法律法規規定的程序更換。”

公司計劃用募集資金3、998、086、272.07元代替已投資募集資金投資項目相同金額的自籌資金，與非公開發行a股申請文件內容一致，募集資金用途無變更或變相變更，與募集資金投資項目實施計劃無沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行。沒有損害股東利益的情況；募集資金更換時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《上市公司監督指引》（2022年修訂）等法律、行政法規等規范性文件的有關規定。

4、募集資金置換的審批程序及相關意見

(一)董事會意見

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用2021年非公開發行a股股票募集資金置換募集項目自籌資金的議案》，同意公司使用部分自籌資金3.998、086、272.07元，用于替換2021年非公開發行a股股票募集資金。

(二)獨立董事意見

經核實，公司使用募集資金置換部分自籌資金，提高募集資金使用效率，實現投資者利益最大化，必要合理，置換行為不違反募集項目實施計劃，無變更或變相變更募集資金方向，不影響募集項目的正常進行，更換時間距離募集資金到達時間不超過6個月；更換不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。公司使用部分募集資金置換募集項目自籌資金，內容和程序符合中國證券監督管理委員會上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）等相關規定，同意公司募集資金置換募集項目自籌資金。

(三)監事會意見

公司使用募集資金置換部分自籌資金，內容和程序合法合規，募集資金置換時間不超過6個月，符合上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）等相關法律法規的要求，不與募集資金投資項目實施計劃相沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。監事會同意用募集資金3、998、086、272.07元代替募集項目的自籌資金。

(四)會計師事務所認證意見

根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自籌資金預投資募集資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)，其認為：恩杰股份編制的《自籌資金投資項目專項說明》符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指南》第2號的監管要求。上市公司募集資金管理和使用（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號主板上市公司規范經營》，恩捷股份截至2023年6月13日，以自籌資金提前投資募集資金投資項目的情況在所有重大方面都得到了公平反映。

(五)保薦機構核查意見

經核實，發起人中信證券認為：恩杰股份以募集資金取代募集資金使用項目自籌資金，經董事會和監事會批準，獨立董事同意，由會計師事務所出具審計報告，履行必要的審批程序，更換時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號、第一主板上市公司標準化經營、《上市公司監管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監管要求（2022年修訂）等有關規定。因此，發起人同意恩捷股份以募集資金取代募集資金使用項目的自籌資金。

五、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見；

4、大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自籌資金預投資募集資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)；

5、發起人中信證券有限公司《關于云南恩杰新材料有限公司關于用2021年非公開發行a股募集資金替代募集項目自籌資金的驗證意見》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-092

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

關于云南恩捷新材料有限公司

利用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司及公司2021年非公開發行a股募集資金投資項目實施主體江蘇恩杰新材料科技有限公司、江蘇瑞杰新材料科技有限公司使用不超過8萬元的閑置募集資金進行現金管理，確保不影響募集資金投資計劃的正常進行，及時購買具有合法經營資格的金融機構銷售的金融產品或存款產品，安全性高、流動性好、保本。自董事會審議通過之日起，現金管理期限不得超過12個月。現金管理期限自董事會批準之日起不超過12個月。資金可以在上述金額和期限內滾動使用，并授權公司董事長行使投資決策權并簽訂相關合同。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證券監督管理委員會”）“上市公司監管指南第2號上市公司籌集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）”“深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號主板上市公司規范經營”，本事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。具體情況現公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準，公司向特定對象非公開發行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發行價格87.80元/股，募集資金總額7.499元。扣除與發行有關的費用(不含增值稅)46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。2023年6月1日發行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項賬戶，2023年6月1日由大華會計師事務所(特殊普通合伙)發行的云南恩杰新材料有限公司發行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實收股本的驗資報告進行了審核確認。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準的募集資金專項賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監管協議，對募集資金實行專戶管理。

二、募集資金的使用和閑置的原因

公司于2023年6月13日召開的第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用2021年非公開發行a股股票募集資金置換募集項目自籌資金的議案》272.07元，大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自籌資金預投資募集資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)。詳見同日披露的《關于用2021年非公開發行a股募集資金置換預投資募集項目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)。截至本公告披露之日，公司尚未更換。

單位：人民幣元

■

注：募集資金承諾投資額為扣除發行相關費用后實際募集資金凈額。

在公司募集資金投資項目的實施過程中，由于募集資金投資項目的實際需要，需要逐步投資募集資金。根據項目建設進度，現階段募集資金暫時閑置。

截至本公告之日，公司尚未使用閑置募集資金進行現金管理。

三、暫時閑置募集資金用于現金管理的情況

(一)現金管理目的

為提高募集資金的使用效率，在不影響公司募集資金安全和正常投資計劃的前提下，根據實際需要管理臨時閑置募集資金，增加資金收入，為公司和股東獲得更好的投資回報。

(二)現金管理的投資產品品種和投資額度

現金管理投資品種為具有合法經營資格的金融機構銷售的資本保全金融產品或存款產品，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營規定的高風險投資品種。公司以暫時閑置的非公開發行a股募集資金不超過8萬元，在董事會批準的有效期內可以滾動使用。

（三） 現金管理應滿足現金管理的條件

現金管理滿足以下條件：（1）安全性高，滿足資本保護要求，產品發行人可提供資本保護承諾；（2）流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用于其他目的。開立或取消產品專用結算賬戶的，公司應當在2個交易日內報深圳證券交易所備案公告。

(四)現金管理期限

自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起12個月內有效。

(五)現金管理的實施方法

授權公司財務中心在上述期限和限額內，負責使用部分閑置募集資金購買具有合法經營資格的金融機構銷售的保本金融產品或存款產品，并授權公司董事長最終審批并簽訂相關實施協議或合同。部門 閑置募集資金現金管理到期后，返還募集資金專戶。

（六）收入分配方式

本公司利用閑置募集資金進行現金管理，收入歸公司所有。

(7)信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等相關要求，及時履行信息披露義務。

四、投資風險分析及風險控制措施

(一)投資風險

1、雖然公司投資的金融產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響；

2、公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，因此短期投資的實際回報是不可預測的。

(二)風險控制措施

1、公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔保債券作為投資目標的金融產品；

2、公司財務中心將及時分析和跟蹤金融產品的投資方向和項目進展情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施控制投資風險；

3、獨立董事、監事會可以對資金使用情況進行監督檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司的影響

1、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在保證公司募集項目所需資金和募集資金安全的前提下進行的。履行必要的法律程序，有助于提高募集資金的使用效率，不影響募集資金項目的正常運行，不影響公司主營業務的正常發展。

2、通過適度的現金管理，及時管理暫時閑置的募集資金，將獲得一定的收入，為公司和股東獲得更好的投資回報。

六、相關批準程序及審核意見

1、經公司第五屆董事會第六次會議審議，通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及公司2021年非公開發行a股募集資金投資項目實施主體使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，前提是確保資金安全、經營合法合規、日常經營不受影響。及時購買具有合法經營資格的金融機構銷售的金融產品或存款產品，安全性高、流動性好、保本。在上述限額內，資金可以滾動使用，資金管理期限自公司董事會批準之日起12個月內有效。

2、經公司第五屆監事會第六次會議審議，通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會全體成員認為，公司使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要的審批程序。內容和程序符合募集資金使用的有關規定，有利于提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常運行。不存在變相改變募集資金投資和損害股東利益的情況。公司同意使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理。

3、公司獨立董事認真審查了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，認為公司使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加收入；不影響募集資金的正常使用，不改變募集資金的使用；有關決策程序符合有關法律、法規和公司章程，不損害公司和股東的利益。因此，我們同意使用部分暫時閑置募集資金不超過8萬元進行現金管理。

4、作為公司非公開發行a股的發起人，中信證券對公司計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理事項進行了審慎核實，認為恩捷股份計劃使用閑置募集資金不超過8萬元，現金管理已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過，公司第五屆監事會第六次會議審議通過，公司獨立董事發表明確同意，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。中信證券同意，公司自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起一年內，使用閑置募集資金不超過8萬元現金管理，期限有效。

七、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見。

4、中信證券有限公司《云南恩杰新材料有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的驗證意見》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-091

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉債

云南恩捷新材料有限公司

用銀行承兌匯票支付募投項目資金

以募集資金等額置換的公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高公司資金使用效率，降低資金使用成本，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》根據實際情況，計劃使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的應付項目資金和設備采購資金，并將等額資金從募集資金專戶轉入公司自有資金賬戶。現將有關情況公告如下：

1.公司募集資金的基本情況

經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準，公司向特定對象非公開發行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發行價格87.80元/股，募集資金總額7.499、999，扣除與發行有關的費用(不含增值稅)46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。2023年6月1日發行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項賬戶，2023年6月1日由大華會計師事務所(特殊普通合伙)發行的云南恩杰新材料有限公司發行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實收股本的驗資報告進行了審核確認。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準的募集資金專項賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監管協議，對募集資金實行專戶管理。

二、募集資金投資項目的基本情況

扣除發行費用后，公司將非公開發行a股募集資金投資于以下項目：

單位：人民幣元

■

注：扣除發行相關費用后，公司非公開發行股票實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元，不足公司募集資金計劃投資金額為7、5萬元，因此，根據2021年非公開發行a股計劃，公司根據募集資金凈額相應調整募集資金承諾投資，募集資金的不足部分由公司自籌資金解決。

三、使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換的操作流程

（1）公司項目建設主管部門或采購部門應當根據募集資金投資項目的建設進度和采購計劃，明確具體項目和使用銀行承兌匯票的金額，并履行相應的審批程序。

（2）財務部對募集資金投資項目合同的支付金額進行審核后，根據業務部門提供的支付方式，銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）。

（3）財務部定期統計未更換銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募集資金投資項目資金，到期后預付銀行承兌匯票統計更換申請，根據募集資金支付相關審批流程，經審批、銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募集資金投資項目建設，從募集資金賬戶轉入公司一般賬戶，同時通知發起人。公司財務部應建立詳細賬戶，每月匯總使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募集項目資金的詳細表格，并提交發起人。

（4）發起人和發起人代表有權通過現場檢查和書面詢問來監督公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的情況。公司和募集資金的存儲銀行應配合發起人的調查和查詢。

四、對公司的影響

公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，與募集資金使用計劃不沖突，不影響募集資金投資項目的正常實施，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

五、有關審批程序及意見

(一)董事會審議

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》，認為公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金有利于提高公司資金的使用效率，降低公司資金的使用成本。上述事項的實施不影響公司募集項目的正常進行，也不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。公司履行了必要的決策程序，建立了標準化的操作流程。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，并以募集資金等額置換。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項目資金的具體操作流程，不影響募集項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，符合公司和股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理使用監管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規定。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并將募集資金等額置換。

(三)監事會審議情況

公司第五屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》，認為公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，將等額資金從募集資金專戶轉入公司自有資金賬戶，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項目資金的具體操作流程。根據公司和股東的利益，不影響公司募集項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理使用監管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規定。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并將募集資金等額置換。

(四)保薦機構意見

經核實，發起人中信證券認為，公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，募集資金等額置換已經第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議審議通過，獨立董事已發表同意，履行必要的法律程序。該事項有利于提高募集資金的使用效率，降低資金的使用成本；公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集資金的具體操作流程，不影響募集資金的正常實施，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益，符合有關法律法規的規定。綜上所述，發起人同意恩捷股份使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并以募集資金等額置換事項。

六、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見；

4、保薦人中信證券有限公司關于云南恩捷新材料有限公司

使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的驗證意見。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日