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中加頤智純債債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
2 與分紅相關(guān)的其他信息
注：1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2023年06月29日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2023年06月29日前(不含2023年06月29日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
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風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關(guān)法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2023年06月28日
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