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國泰君安證券有限公司關于a股可轉債轉股結果及股份變動公告
股票代碼：601211 股票簡稱:國泰君安 公告編號：2023-050
轉債代碼：113013 可轉換債券簡稱：國君可轉換債券
國泰君安證券有限公司
關于a股可轉債轉股結果及股份變動公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 從2018年1月8日到2023年6月30日，公司A股可轉換債券累計轉換為公司A股股份10,259,000元，累計轉換為540,653股，占可轉換債券轉換前公司發行股份總額的0.006204%。
● 截至2023年6月30日，公司未換股的a股可轉債金額為6.989、741、000元，占可轉債發行總額的99.8534%。
● 自2023年4月1日至2023年6月30日起，公司a股可轉換債券以3.86萬元人民幣轉換為公司a股，轉換股份為21、905股。
一、可轉債發行上市概況
1、發行日期:2017年7月7日
2、發行量:7000萬張(700萬手)
3、發行面值：本次發行的可轉換債券每面值100元，按面值發行
4、發行總額：本次發行的可轉換債券總額為70億元
5、發行票面利率:第一年0.2%、第二年0.5%、第三年為1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
6、債券期限:本次發行的可轉換債券期限為發行之日起6年，即2017年7月7日至2023年7月6日
7、上市日期:2017年7月24日
8、債券代碼：113013
9、債券簡稱:國君轉債
10、轉股起止日期：自可轉債發行結束后6個月的第一個交易日起至可轉債到期日（即2018年1月8日至2023年7月6日）
11、當前轉股價格：17.24元/股
二、國君轉債轉股情況
自2018年1月8日至2023年6月30日起，公司a股可轉換債券累計人民幣10、259、000元轉換為公司a股，累計轉換股份540、653股，占可轉換債券轉換前公司發行股份總額的0.006204%。其中，從2023年4月1日至2023年6月30日，公司a股可轉換債券轉換為公司a股3.86萬元，轉換為21、905股。
截至2023年6月30日，公司尚未轉股的可轉債金額為6.989、741、000元，占可轉債發行總額的99.8534%。
三、股份變動情況
單位：股
■
注：上表變更前，公司總股本及a股股本數據為2023年6月9日，其中包括2023年4月1日至2023年6月9日因公司a股可轉換債轉換增加的13、389股a股股份及回購注銷2、156、747股a股股份，詳見《國泰君安證券有限公司關于部分a股限制性股票回購注銷的實施公告》(2023-042)。
四、其他
聯系部門：國泰君安證券有限公司董事會辦公室
聯系電話：021-38676798 聯系傳真：021-38670798
聯系地址：上海南京西路768號 郵政編碼：200041
特此公告。
國泰君安證券有限公司董事會
2023年7月4日
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