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中信證券有限公司關(guān)于間接子公司發(fā)行中期票據(jù)并由全資子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：600030 證券簡(jiǎn)稱：中信證券 公告號(hào)：2023-040
中信證券有限公司
間接子公司發(fā)行中期票據(jù)
全資子公司提供擔(dān)保的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：CSI MTN Limited
● 擔(dān)保金額：2,500萬(wàn)美元
● 實(shí)際提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保實(shí)施后，中信證券國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱中信證券國(guó)際）為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為7.66億美元。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保
● 外部擔(dān)保逾期累計(jì)金額：無(wú)
一、擔(dān)保概述
CSI是我公司海外全資子公司中信證券國(guó)際的子公司 MTN Limited（以下簡(jiǎn)稱發(fā)行人或擔(dān)保人）于2022年3月29日設(shè)立海外中期票據(jù)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱中期票據(jù)計(jì)劃），總本金為30億美元（或等值其他貨幣），由中信證券國(guó)際提供擔(dān)保。
2023年7月17日，發(fā)行人在中票計(jì)劃下發(fā)行了2500萬(wàn)美元的票據(jù)。
發(fā)行后，發(fā)行人在中票計(jì)劃下發(fā)行的票據(jù)總本金余額為7.66億美元。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)被擔(dān)保人概述
1. 公司名稱：CSI MTN Limited
2. 英屬維爾京群島：英屬維爾京群島（BVI）(注冊(cè)號(hào):2087199)
3. 注冊(cè)日期：2021年12月30日
4. 實(shí)收資本：1美元
5. 最新信用等級(jí)：不適用
6. 經(jīng)營(yíng)狀況：被擔(dān)保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以來(lái)，除債券發(fā)行人外，沒(méi)有開(kāi)展任何其他業(yè)務(wù)活動(dòng)，也沒(méi)有進(jìn)行任何投資。在擔(dān)保發(fā)生之前，它處于正常狀態(tài)，沒(méi)有正在進(jìn)行的投資。現(xiàn)任董事是劉亮先生和鄭穎女士。
(二)被擔(dān)保人與公司的關(guān)系
被擔(dān)保人是公司間接的全資子公司。
三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
根據(jù)發(fā)行人與中信證券國(guó)際、花旗國(guó)際有限公司（受托人）于2022年3月29日簽署的《信托契據(jù)》，中信證券國(guó)際作為擔(dān)保人，提供無(wú)條件、不可撤銷的擔(dān)保。2023年7月17日，發(fā)行人發(fā)行2500萬(wàn)美元的票據(jù)，由中信證券國(guó)際提供擔(dān)保。
四、擔(dān)保事項(xiàng)內(nèi)部決策程序及董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議預(yù)審批準(zhǔn)，公司2020年股東大會(huì)決議，公司股東大會(huì)再次授權(quán)公司發(fā)行國(guó)內(nèi)外公司債務(wù)融資工具。根據(jù)授權(quán)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總部圖書館共同組成授權(quán)小組，根據(jù)法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)和建議、公司的資本需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況，全面處理發(fā)行相關(guān)的所有事項(xiàng)。本擔(dān)保在上述授權(quán)范圍內(nèi)，符合本議案的目的和方式，不損害公司和股東的合法權(quán)益。
中信證券國(guó)際召開(kāi)董事會(huì)和股東大會(huì)，審議通過(guò)了《中期擔(dān)保票據(jù)計(jì)劃發(fā)行票據(jù)的議案》，同意擔(dān)保發(fā)行人在中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行的票據(jù)。
五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司的擔(dān)保總額為954.48億元(全部為公司及其控股子公司提供的擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的37.71%。公司沒(méi)有逾期擔(dān)保。
特此公告。
中信證券有限公司董事會(huì)
2023年7月18日
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