企業頻道
上海康德萊企業發展集團有限公司關于控股股東非公開發行可交換公司債券補充質押的公告
證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號：2023-050
關于控股股東的上海康德萊企業發展集團有限公司
公告非公開發行可交換公司債券擬進行股權補充質押
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年8月7日，上海康德萊企業發展集團有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海康德萊控股集團有限公司(以下簡稱“上海康德萊控股”)的通知函。上海康德萊控股計劃對上海康德萊控股2021年非公開發行可交換公司債券(以下簡稱“可交換債券”)進行補充質押。
2021年9月25日，公司在公司指定信披媒體上披露了《上海康德萊企業發展集團有限公司關于控股股東辦理非公開發行可交換公司債券質押的公告》(公告號:2021-044)。上海康德萊控股已將其持有的2.3.6萬股a股及其果實質押給債券受托人。可交換債券已于2021年10月12日發行。詳情請參閱上海康德萊企業發展集團有限公司關于控股股東非公開發行可交換公司債券發行的公告(公告號:2021-046)。
2022年5月5日，公司收到上海康德萊控股信，上海康德萊控股補充質押其持有的8.4萬股。詳情請參閱《上海康德萊企業發展集團有限公司關于控股股東辦理非公開發行可交換公司債券補充質押的公告》(公告號:2022-020)。
2023年5月24日，公司收到上海康德萊控股信，上海康德萊控股補充質押其持有的5萬股。詳情請參閱上海康德萊企業發展集團有限公司關于控股股東辦理非公開發行可交換公司債券補充質押的公告(公告號:2023-038)。
根據《上海康德萊控股集團有限公司2021年非公開發行可交換公司債券募集說明書(面向專業投資者)》約定的保持擔保比例和額外擔保機制，上海康德萊控股計劃從其證券賬戶轉入質押專戶辦理補充質押登記。為債券持有人交換股份和本次可交換債券本息償還提供補充擔保。
公司將按照相關監管規定及時披露可交換債券的補充質押登記及后續事項。請注意投資風險。
特此公告。
上海康德萊企業發展集團有限公司董事會
2023年8月8日
證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號：2023-051
關于控股股東的上海康德萊企業發展集團有限公司
非公開發行可交換公司債券調整換股價格的提示公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
近日，上海康德萊企業發展集團有限公司(以下簡稱“公司”)收到控股股東上海康德萊控股集團有限公司(以下簡稱“上海康德萊控股”)關于2021年非公開發行可交換公司債券換股價格調整的通知，具體如下:
1.控股股東可以交換公司債券的基本情況
2021年，上海康德萊控股于2021年10月12日完成專業投資者非公開發行可交換公司債券發行。債券簡稱“21康控EB”，債券代碼為“137128”，實際發行規模為3.76億元，債券期限為3年。可交換債券的換股期為可交換債券發行結束之日起6個月后的第一個交易日至債券退市之日的前一個交易日。詳情請參閱上海康德萊企業發展集團有限公司關于控股股東非公開發行可交換公司債券發行完成的公告(公告號:2021-046)。
二、控股股東可交換公司債券本次換股價格調整
2023年5月10日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配計劃的議案》。2023年6月14日，公司披露了《上海康德萊企業發展集團有限公司2022年年度權益分配實施公告》(公告號:2023-040)，2023年6月19日，除權(息)日和現金紅利分配日為2023年6月20日。
根據《上海康德萊控股集團有限公司2021年非公開發行可交換公司債券募集說明書(面向專業投資者)》的約定，當公司因分配股利、轉換股本、增發新股或配股、分配現金股利而改變股份和/或股東權益時，將按以下公式調整換股價格(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：
現金股利分配：P1=P0×(S-D)/S
其中，P0是調整前的換股價格，P1是調整后的換股價格，S是發行現金股利除息日的股票收盤價，D是發行現金股利的每股發行股利金額。
根據上述協議，“21康控EB”的換股價格由18.36元/股調整為18.04元/股。
關于控股股東非公開發行可交換公司債券的后續事項，公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
上海康德萊企業發展集團有限公司董事會
2023年8月8日
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