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建信基金管理有限責任公司關于建信中關村產業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金分紅的公告
公告送出日期：2023年8月9日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復核。
2、根據(jù)基金合同，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金應當將90%以上合并后基金年度可供分配金額分配給投資者，每年不得少于1次。根據(jù)2023年已披露季度報告，本基金自2023年1月1日至本次收益分配基準日的累計可供分配金額為人民幣44,771,612.44元，本次擬分配金額為人民幣44,100,000.00元，分配比例約為98.50%，每份基金份額發(fā)放紅利人民幣0.0490元。截止基準日公募 REITs 按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機構的規(guī)則為準。
二、與分紅相關的其他信息
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三、其他需要提示的事項
權益分派期間（2023年8月9日至2023年8月11日）暫停跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務。
四、相關機構聯(lián)系方式
投資者可以通過本基金管理人的網(wǎng)站：www.ccbfund.cn或客戶服務電話：400-81-95533（免長途通話費）進行相關咨詢。
五、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金資產凈值的變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
特此公告
建信基金管理有限責任公司
2023年8月9日
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