自2024年11月20日起，浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合證券投資基金進(jìn)入清算期。清算報(bào)告全文于2024年12月27日在公司網(wǎng)站上（www.py-axa.com）中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者參考。如有疑問(wèn)，可撥打本公司客服電話(400-8828-999或021-3307999)咨詢(xún)。

　　特此公告。

　　浦銀安盛基金管理有限公司

　　2024年12月27日

　　浦銀安盛安遠(yuǎn)一年持有期混合物

　　證券投資基金清算報(bào)告

　　基金經(jīng)理：浦銀安盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　2024年12月18日清算報(bào)告出具日期

　　2024年12月27日，清算報(bào)告提交日期

　　§1 重要提示

　　浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可[2019]2903號(hào)《關(guān)于批準(zhǔn)浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合證券投資基金注冊(cè)的批準(zhǔn)》批準(zhǔn)注冊(cè)，于2020年7月15日成立正式運(yùn)營(yíng)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》，為了順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化，保護(hù)基金股東的利益、根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，以及《浦東銀行安盛安遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》）的有關(guān)規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司協(xié)商一致，提議終止浦東銀行安盛安遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金合同，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議上述事項(xiàng)。根據(jù)基金管理人2024年11月19日公告，基金股東大會(huì)于2024年11月18日通過(guò)了《關(guān)于終止一年期混合證券投資基金合同的議案》，基金股東大會(huì)決議自本日起生效。根據(jù)《決議生效公告》，自2024年11月20日起，基金最終運(yùn)營(yíng)日期為2024年11月20日。

　　2024年11月20日，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司、基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司、榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所組成基金財(cái)產(chǎn)清算小組，履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)清算報(bào)告，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告發(fā)表法律意見(jiàn)。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　§3 概述基金運(yùn)作情況

　　基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可[2019]2903號(hào)注冊(cè)，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司于2020年5月6日至2020年7月10日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行募集，基金合同于2020年7月15日生效?；鸷贤盏幕鹂偡蓊~為233、049、040.34份。

　　本基金自本基金合同生效之日起至最終運(yùn)營(yíng)之日起正常運(yùn)作。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》，基金管理人為了順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化，保護(hù)基金股東的利益、《公開(kāi)募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》等法律法規(guī)和《浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合證券投資基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，提議終止浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合證券投資基金基金合同，并召開(kāi)基金股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)。根據(jù)基金管理人2024年11月19日公告，基金股東大會(huì)于2024年11月18日通過(guò)了《關(guān)于終止一年期混合證券投資基金合同的議案》，基金股東大會(huì)決議自本日起生效。根據(jù)《決議生效公告》，自2024年11月20日起，基金最終運(yùn)營(yíng)日期為2024年11月20日。

　　§4 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　4.1資產(chǎn)負(fù)債表(經(jīng)審計(jì))

　　會(huì)計(jì)主體：浦銀盛安遠(yuǎn)一年持有期混合證券投資基金

　　報(bào)告截止日期為2024年11月19日

　　單位：人民幣元

　　注:1、根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)指引》，本清算報(bào)表、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的資產(chǎn)估值和會(huì)計(jì)方法，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定和允許的基金行業(yè)實(shí)際操作，應(yīng)當(dāng)在清算基礎(chǔ)上編制。在基金的最后一個(gè)操作日，所有資產(chǎn)都以可收回的金額和原賬面價(jià)值較低的金額計(jì)量，負(fù)債以預(yù)期需要償還的金額計(jì)量。由于報(bào)告的性質(zhì)，本清算報(bào)表在比較期間沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)列出。

　　2、報(bào)告截止日期為2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)，基金份額總額為19、805、082.48份，其中A類(lèi)基金份額總額為18、109、728.05份，基金份額凈值為1.1546元；C類(lèi)基金份額總額為1.695、354.43份，基金份額凈值為1.1369元。

　　3、本財(cái)務(wù)報(bào)告由榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師薛佳琪、曹陽(yáng)簽署并出具了《榮成專(zhuān)字[2024]200Z0706號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)報(bào)告》。

　　§5 清算情況

　　自2024年11月20日至2024年12月18日（即清算期間）起，基金財(cái)產(chǎn)清算小組按照清算原則和清算程序清算基金的資產(chǎn)和負(fù)債。具體清算情況如下：

　　5.1資產(chǎn)處置

　　5.1.2024年11月19日(基金最后一個(gè)運(yùn)營(yíng)日)確認(rèn)的應(yīng)計(jì)銀行存款利息為1,339.86元，應(yīng)計(jì)結(jié)算準(zhǔn)備金利息為1,040.96元，應(yīng)計(jì)存款利息為11.41元，自2024年11月20日基金進(jìn)入清算程序至基金財(cái)產(chǎn)返還投資者前一天止，本基金銀行存款、結(jié)算準(zhǔn)備金和存款保證金產(chǎn)生的利息收入中未結(jié)息的部分，由本基金基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司提前支付，實(shí)際結(jié)息資金到達(dá)后返還本基金的基金管理人，與之前估計(jì)的差異也由本基金的基金管理人承擔(dān)，本基金的基金管理人提前支付的利息歸本基金的基金管理人所有。

　　5.1.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)存放在上海證券交易所的2只基金的結(jié)算準(zhǔn)備金為277、309.33 元(含903.12)應(yīng)計(jì)準(zhǔn)備金利息 元)，存放在深圳證券交易所的結(jié)算準(zhǔn)備金為7，338.50 元(含137.84元應(yīng)計(jì)準(zhǔn)備金利息)，上述結(jié)算準(zhǔn)備金將在本清算報(bào)告出具之日(2024年12月18日)后全部收回。

　　5.1.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)存入上海證券交易所的存款保證金為791.76元(含應(yīng)計(jì)存款保證金利息2.16元) 元)深圳證券交易所存放的存款保證金為22800.66 元(含9.25元應(yīng)計(jì)存款利息 元)，上述存款保證金將在本清算報(bào)告出具之日(2024年12月18日)后全部收回。

　　5.1.4.2024年11月19日(基金最后運(yùn)營(yíng)日)，本基金持有的交易性金融資產(chǎn)為上市流通股和債券，其中股票市值為1、842、483.45元，債券市值為5、508、742.27元。本基金持有的交易性金融資產(chǎn)已于2024年11月26日前全部出售，總收回金額為7、376、809.83元，其中1、867、825.99元，5、508、983.84元。

　　5.1.5.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)，本基金已計(jì)提的應(yīng)收?qǐng)鲎C券清算款742、137.74元，已于2024年11月22日前收回。

　　5.1.6.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)，本基金已計(jì)提的應(yīng)收申購(gòu)款為100.00 元，已于2024年11月20日收回。

　　5.1.7.本基金計(jì)提的應(yīng)收股利249.54元于2024年11月19日(基金最后一個(gè)運(yùn)營(yíng)日)，于2024年12月3日收回。

　　5.2負(fù)債清償

　　5.2.2024年11月19日(基金最后一個(gè)運(yùn)營(yíng)日)，1只基金的應(yīng)付贖回款為100.24元，已于2024年11月21日支付。

　　5.2.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)2只基金的應(yīng)付管理人報(bào)酬為12547.16 元，已于2024年12月3日支付。

　　5.2.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)，3只基金的托管費(fèi)為2509.45 元，已于2024年12月3日支付。

　　5.2.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)，4只基金的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)為370.91 元，已于2024年12月3日支付。

　　5.2.2024年11月19日(基金最終運(yùn)營(yíng)日)，5只基金的其他負(fù)債為19、863.32 元，包括預(yù)提審計(jì)費(fèi)15000.00 4.863.32元及應(yīng)付交易費(fèi)用 人民幣。其中，2024年12月12日前已支付4.863.32元的交易費(fèi)用，剩余款項(xiàng)將在本清算報(bào)告出具之日(2024年12月18日)后支付。

　　5.3清算期間的清算損益

　　單位：人民幣元

　　5.4資產(chǎn)處置和負(fù)債清償后剩余資產(chǎn)的分配

　　單位：人民幣元

　　根據(jù)本基金的基金合同和《關(guān)于浦銀安盛安遠(yuǎn)一年持有期混合證券投資基金股東大會(huì)表決結(jié)果及決議生效的公告》，基金財(cái)產(chǎn)清算后的剩余資產(chǎn)按基金股東持有的基金股份比例分配，扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償基金債務(wù)。清算期結(jié)束后第二天至基金財(cái)產(chǎn)返還投資者前一天的利息歸基金股東所有，后續(xù)產(chǎn)生的各種轉(zhuǎn)讓費(fèi)用由基金股東承擔(dān)。為保護(hù)基金股東的利益，加快清算速度，基金管理人將提前支付自有資金（金額可能與實(shí)際利息結(jié)算金額略有差異），供清算分配使用。基金管理人提前支付的資金和提前支付資金到達(dá)日起產(chǎn)生的利息，清算期后返還給基金管理人。

　　5.5 基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告的通知安排

　　本清算報(bào)告經(jīng)基金托管人審核，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并向基金份額持有人公告。清算報(bào)告公告后，基金經(jīng)理將按照法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定及時(shí)分配。

　　§6 備查文件目錄

　　6.1 備查文件目錄

　　1、浦銀安盛安源一年內(nèi)持有混合證券投資基金清算財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告

　　2、國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所關(guān)于浦銀安盛安遠(yuǎn)一年持有期混合證券投資基金清算的法律意見(jiàn)

　　6.2 存放地點(diǎn)

　　上海浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座1-7層 基金經(jīng)理的辦公空間

　　6.3 查閱方式

　　投資者可以在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)到基金管理人或基金托管人的辦公空間。

　　浦銀安盛安遠(yuǎn)一年持有期混合證券投資基金

　　基金財(cái)產(chǎn)清算小組

　　清算報(bào)告出具日期：2024年12年月18日

　　2024年12月27日清算報(bào)告公告日