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浙江省圍海建設集團有限公司第六屆董事會第五十九次會議決議公告
證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-047
浙江省圍海建設集團有限公司
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江圍海建設集團有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第59次會議于2023年6月19日召開，由于相關緊急情況，全體董事同意提前三天通知豁免，會議應出席5名董事，實際出席5名董事，符合公司法和公司章程的有關規定。會議由董事長王文強先生主持，會議通過投票形成以下決議：
1、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。
具體內容詳見《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）上述《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》。
特此公告。
浙江省圍海建設集團有限公司
董事會
二〇二三年六月二十日
證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-048
浙江省圍海建設集團有限公司
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江圍海建設集團有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第29次會議于2023年6月19日召開。由于相關事項緊急，所有監事同意提前三天免除通知。本次會議應出席5名監事，實際出席5名監事。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經認真審議研究，全體監事通過記名投票形成以下決議：
1、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。
監事會認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業務發展的需要，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。本事項決策程序規范，監事會同意使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金。
特此公告
浙江省圍海建設集團有限公司
監事會
二〇二三年六月二十日
證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-046
浙江省圍海建設集團有限公司
關于返還和補充到期募集資金的公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江圍海建設集團有限公司(以下簡稱“圍海股份”或“公司”)于2022年6月23日召開第六屆董事會第五十二次會議和第六屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。公司實際使用閑置募集資金3699.90萬元暫時補充營運資金。
2023年6月19日，公司將上述補充到期募集資金3699.90萬元返還至募集資金專用賬戶，使用期不超過12個月。截至本公告之日，公司用于補充營運資金的募集資金已全部返還，并將上述返還情況通知發起人浙商證券有限公司及發起人代表。
特此公告。
浙江省圍海建設集團有限公司
董事會
二〇二三年六月二十日
證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-049
浙江省圍海建設集團有限公司
暫時補充部分閑置募集資金
營運資金公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江圍海建設集團有限公司(以下簡稱“圍海股份”或“公司”)于2023年6月19日召開第六屆董事會第59次會議和第六屆監事會第29次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意公司使用3.4億元閑置募集資金暫時補充營運資金。使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。現將有關事項公告如下：
一、籌集資金的基本情況
經中國證監會證監會許可[2016]3232號文件批準，公司獲準非公開發行不超過313、850、063股人民幣普通股(a股) 2017 年3 月 7 日上市。公司通過非公開發行向特定投資者發行人民幣普通股(a股)313、850、063股，每股面值1元，每股發行價格7.87元，募集資金總額2.469、999、995.81元，扣除發行費用22.273.850.06元。上述募集資金已全部到賬。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司非公開發行股票募集資金到位情況進行了審核，并出具了《天健[2017]38號》和《驗資報告》。公司實際支付上述外部費用21、273、850.06元，募集資金凈額為2、448、726、145.75元。公司已將非公開發行股票募集資金存入專戶。
二、募集資金的使用情況
截至2023年5月31日，公司募集資金投資項目如下：
單位：人民幣 萬元
■
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與發起人、募集資金賬戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，開立了募集資金專項賬戶，并存儲了募集資金。截至2023年6月15日，公司及其子公司共有7個募集資金賬戶，募集資金存儲如下：
單位：人民幣 元
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天臺縣蒼山產業集聚區一期開發PPP項目(一標)項目已完成，募集資金已基本完成投資；寧波杭州灣新區建塘江兩側圍墻施工-(分階段運營)移交項目部分子項目已完成，公司前期投入部分自有資金用于項目建設。根據項目進度計劃，公司預留了足夠的募集資金。綜合以上情況，公司募集資金閑置。
三、前次使用閑置募集資金補充營運資金的情況
公司于 2022年6月23日，第六屆董事會第五十二次會議和第六屆監事會第二十三次會議召開，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金的議案》，同意公司使用3.7億元閑置募集資金臨時補充營運資金，使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。公司實際使用閑置募集資金3699.90萬元暫時補充營運資金。截至本公告之日，公司已將上述用于臨時補充營運資金的募集資金全部返還至募集資金專項賬戶，使用期限不超過 12 個月。
四、利用閑置募集資金補充營運資金的計劃
根據募集資金投資項目的資金使用計劃和項目建設進度，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公司計劃繼續使用不超過3.4億元的閑置募集資金臨時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月，此外，公司將根據募集項目的進展和需要，隨時歸還募集資金專用賬戶。部分閑置募集資金暫時補充營運資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營，主要用于公司項目的前期投資、生產經營費用的支付和短期債務的償還。預計3.4億元閑置募集資金補充營運資金節約財務費用約969萬元。
公司承諾在過去12個月內不進行風險投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充營運資金期間不進行風險投資，也不向控股子公司以外的對象提供財務補貼。部分閑置募集資金暫時補充營運資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營，不直接或間接安排用于新股配售、認購，或用于股票及其衍生品、可轉換公司債券交易，不變相改變募集資金方向，不會改變募集資金的使用，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。募集資金補充營運資金到期或募集資金投資項目進度加快時，公司將及時、全額返還相關資金至募集資金專戶。
五、決策程序
2023年6月19日，公司召開第六屆董事會第59次會議和第六屆監事會第29次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意公司使用3.4億元閑置募集資金暫時補充營運資金，使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。
六、獨立董事、監事會、保薦人出具的意見
(一)獨立董事意見
在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司暫時使用部分閑置募集資金補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，節約公司財務費用，不變相改變募集資金的投資方向，損害公司股東特別是中小股東的利益。同時，公司按照有關法律、法規、規章、規范性文件的規定，履行了必要的審批、決策程序。因此，全體獨立董事一致同意公司暫時使用部分閑置募集資金補充營運資金。
(二)監事會意見
公司使用閑置募集資金補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業務發展的需要，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。本事項決策程序規范。監事會同意使用閑置募集資金補充營運資金。
（3）發起人對公司的意見
浙商證券股份有限公司保薦機構認為：
公司利用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高募集資金的使用效率，節約公司的財務費用。不存在變相改變募集資金投資，損害公司股東利益的情況。相關審批程序符合《上市公司監管指引》第2號、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號的有關規定。
綜上所述，發起人對公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金沒有異議。
七、備查文件
1、第六屆董事會第五十九次會議決議；
2、第六屆監事會第二十九次會議決議；
3、公司獨立董事對第六屆董事會第五十九次會議有關事項的獨立意見；
4、浙商證券有限公司對浙江圍海建設集團有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的核查意見。
特此公告。
浙江省圍海建設集團有限公司
董事會
二〇二三年六月二十日
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