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浙江盛泰服裝集團有限公司關于利潤分配調整可轉換債券轉換價格的公告
證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團 公告編號：2023-034
轉債代碼：111009 可轉債簡稱：盛泰可轉債
浙江盛泰服裝集團有限公司
可轉債轉股利潤分配調整
價格的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 調整前轉股價格:10.90元/股
● 調整后轉股價格:10.70元/股
● 2023年6月19日，盛泰轉債價格調整實施日期
1.股價調整依據
經中國證券監督管理委員會批準，浙江盛泰服裝集團有限公司公開發行可轉換公司債券（證券監督管理許可證）［2022］經上海證券交易所批準，公司向社會公開發行7011800張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額7018.00萬元，并于 2022 2022年12月1日起在上海證券交易所上市，債券簡稱“盛泰可轉換債券”，債券代碼為“11009”，“盛泰可轉換債券”存續6年，存續時間為2022年11月7日至2028年11月6日，2023年5月11日至2028年11月6日。
公司于2023年5月15日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》。2022年度利潤分配方案為:公司計劃每10股向全體股東發放2.04元(含稅)的現金紅利。2022年，公司不將資本公積金轉換為股本，不發行股份。截至2022年12月31日，公司總股本為5556萬股，計算總發現金紅利113、334、240.00元(含稅)，占2022年歸屬母公司股東凈利潤的30.14%。
在股權分配登記日期間，公司計劃保持分配總額不變，并相應調整每股分配比例，因可轉換債券轉換、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等原因造成的。
股權分配實施的股權登記日為2023年6月16日，除權除息日為2023年6月19日。具體內容見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《浙江盛泰服裝集團有限公司2022年年度權益分配實施公告》(公告號:2023-033)由指定媒體披露。
自2023年5月11日起，“盛泰轉債”已進入轉股期，導致公司總股本發生變化。按照現金分配總額不變的原則，公司相應調整了2022年利潤分配方案的每股分配比例，確定每股發現金紅利為0.20400元(含稅)，共發現金紅利為113、334、351.38400元(含稅)。具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《浙江盛泰服裝集團有限公司關于調整2022年利潤分配計劃每股分配金額的公告》(公告號:2023-032)由指定媒體披露。
根據《上市公司證券發行管理辦法》和《浙江盛泰服裝集團有限公司公開發行a股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的有關規定，盛泰可轉換債券發行后，當公司發行股利、股本轉換、新股增發（不包括本次發行的可轉換公司債券轉換增加的股本）、如果配股和發行現金股利，轉股價格將相應調整。綜上所述，盛泰轉債轉股價格將進行調整，本次調整符合募集說明書的規定。
二、轉股價格調整公式及調整結果
根據募集說明書，本次發行后，當公司發行股息、股本轉換、新股增加（不包括可轉換公司債券轉換增加的股本）、配股和發行現金股利將按以下公式調整轉股價格(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：
股利或股本的分配：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
同時進行以上兩項:P1:＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
現金股利分配：P1＝P0-D；
同時進行以上三項:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉換股價，P0為調整前轉換股價，n為發行股份或轉換股本率，a為發行新股價或配股價格，k為發行新股或配股率，D為每股發行現金股利。
P1=P00根據調整公式-D“據計算，此次調整前的轉股價格為10.90元/股，每股分紅D為0.20400元/股。因此，盛泰轉債調整后的轉股價格為10.70元/股，調整后的轉股價格自2023年6月19日(除權除息日)起生效。
盛泰轉債自2023年6月12日至2023年6月16日(股權分配登記日)停止轉股，2023年6月19日(除息日)恢復轉股。
特此公告。
浙江盛泰服裝集團有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團 公告編號：2023-033
轉債代碼：111009 可轉債簡稱：盛泰可轉債
浙江盛泰服裝集團有限公司
2022年年度權益分配實施公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例
a股每股現金紅利0.20400元
● 相關日期
■
● 差異化分紅轉讓： 否
第一，股東大會通過分配方案的次數和日期
2023年5月15日，公司年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。
二、分配方案
1.發放年度:2022年
2.分配對象：
截至上海證券交易所股權登記日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記的全體股東。
3.分配方案：
本次利潤分配以公司總股本5555、560、546股為基礎，每股發現金紅利0.20400元(含稅)，共發現金紅利113、334、351.38400元。
三、相關日期
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四、分配實施辦法
1.實施辦法
除公司自行分配對象外，公司其他股東的現金紅利委托中國結算上海分公司通過其資本結算系統在上海證券交易所收盤后登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業部領取現金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。
2.自行分配對象
寧波盛泰紡織有限公司、伊藤中卓越纖維(亞洲)有限公司、雅戈爾服裝控股有限公司、嵊州盛信投資管理合伙企業(有限合伙)、嵊州盛泰投資管理合伙企業(有限合伙)現金紅利由公司自行發放。
3.扣稅說明
（1）對于持有公司股份的自然人股東和證券投資基金，根據《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅）〔2012〕85號）、《關于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅〔2015〕101號)有關規定：持股期限超過1年的，股息所得暫免征個人所得稅；持股期限在一個月內（含一個月）的，股息所得全額計入應納稅所得額；持股期限超過一個月至一年（含一年）的，暫減計入應納稅所得額的50%；上述所得統一適用20%的稅率征收個人所得稅。公司發放股息紅利時，暫不扣繳個人所得稅，每股發現金紅利為0.20400元；轉讓股份時，中登上海分公司按其持股期計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從其資本賬戶中扣除并轉讓給中登上海分公司。中登上海分公司應在下個月5個工作日內轉讓給公司，公司應在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。
（2）個人股東和證券投資基金持有公司有限銷售條件的流通股，按照《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2012]85號）的有關規定，自解禁之日起計算持股時間；解禁前取得的股息紅利由公司按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，稅后每股實際發行0.18360元現金紅利。
（3）對于QFII股東，公司將按照國家稅務總局于2009年1月23日發布的《關于中國居民企業向QFII繳納股息、股息、利息扣繳企業所得稅的通知》（國家稅務函[2009]47號），按10%的稅率代扣代繳企業所得稅，稅后每股實際發現金紅利0.18360元。有關股東認為取得的股息、股息收入需要享受稅收協議（安排）待遇的，可以在取得股息、股息后向主管稅務機關申請。
（4）對于香港證券交易所投資者（包括企業和個人）投資公司a股（上海證券交易所），其現金紅利將由公司以股票名義通過中登上海分公司持有人賬戶以人民幣分配。扣稅按照《財政部、國家稅務總局、中國證監會關于上海證券市場交易互聯機制試點相關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）執行，所得稅按10%的稅率扣除，即按每股0.18360元分配。
（5）其他持有公司股份的法定股東（包括機構投資者）應自行繳納股息和股息所得稅，實際發行的現金股息為每股0.20400元。
五、相關咨詢辦法
聯系部：證券部辦公室：
聯系電話：0575-83262926
特此公告。
浙江盛泰服裝集團有限公司董事會
2023年6月13日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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