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大唐華銀電力有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易補充公告
證券代碼：600744 證券簡稱：華銀電力 公告號：臨2023-027
大唐華銀電力有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易補充公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2022年12月10日，大唐華銀電力有限公司(以下簡稱“華銀電力”或“公司”)披露《大唐華銀電力有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司100%股權(quán)及相關(guān)交易的公告》(公告號:臨2022-063)。2023年5月6日，《大唐華銀電力有限公司關(guān)于完成全資子公司100%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)讓的公告》(公告號:臨2023-015)披露。中和湖南大唐先一科技有限公司(以下簡稱“先一科技”)應(yīng)收股利和往來款項的補充公告如下:
一、關(guān)聯(lián)交易概述
第一科技成立于2004年12月，注冊于湖南省長沙市，主營業(yè)務(wù)為電力行業(yè)信息技術(shù)，注冊資本7500萬元，原為華銀電力全資子公司。為進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦主要發(fā)電業(yè)務(wù)，減少非電力業(yè)務(wù)相關(guān)交易，華銀電力于2022年12月9日召開董事會2022年第12次會議，2022年12月27日召開華銀電力2022年第二次臨時股東大會。626.00萬元轉(zhuǎn)讓給控股股東中國大唐集團(tuán)有限公司(以下簡稱“大唐集團(tuán)”)，并于2022年12月28日與大唐集團(tuán)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。2022年12月30日，華銀電力收到103、626.00萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，完成先行科技股權(quán)交付。
二、一是科技往來資金總體情況
公司在第一科技轉(zhuǎn)讓及相關(guān)交易公告（公告號：2022-063）中披露，截至2022年9月30日，第一科技應(yīng)付華銀電力股利，總資金3000元，516.08萬元，大唐集團(tuán)配合華銀電力監(jiān)督目標(biāo)企業(yè)在股權(quán)交付前歸還。
經(jīng)核實，交易余額已扣除公司應(yīng)付的第一個科技項目2500萬元。截至2022年9月30日，華銀電力股利和交易總額為33016.08萬元，其中股利24172.81萬元，交易總額843.27萬元。
三、應(yīng)收股利余額及還款情況
(一)應(yīng)收股利金額
截至2022年9月30日(審計評估基準(zhǔn)日)，根據(jù)雙方對賬數(shù)據(jù)，華銀電力股利第一技術(shù)為24萬元，172.81萬元。
(二)應(yīng)收賬款沖抵及現(xiàn)金支付
考慮到第一科技股利支付壓力，為維護(hù)上市公司利益，確保上市公司應(yīng)收股利安全，公司于2022年9月30日審計評估基準(zhǔn)日前與第一科技簽署了應(yīng)收賬款無追索權(quán)轉(zhuǎn)讓和股利抵銷協(xié)議，同意第一科技將控股股東大唐集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收賬款2億元轉(zhuǎn)讓給中國銀行電力，無追索權(quán)，抵消應(yīng)付給中國銀行電力2億元股利。截至2022年9月30日，第一科技應(yīng)付華銀電力股利余額4172.81萬元，已在《湖南大唐第一科技有限公司審計報告》(天職業(yè)字[2022]42363號)中列出。2022年12月，先一科技以現(xiàn)金形式支付上述款項4.172.81萬元。
(三)2022年底列出情況
截至2022年12月31日，第一科技以其賬面應(yīng)收賬款抵消華銀電力股利產(chǎn)生的華銀電力交易余額為2萬元。2022年底，當(dāng)會計師列出項目余額時，扣除應(yīng)收賬款1405.33萬元，因此，截至2022年12月31日，應(yīng)收賬款18594.67萬元。
(四)期后回收
根據(jù)《應(yīng)收賬款無追索權(quán)轉(zhuǎn)讓及股利抵銷協(xié)議》中應(yīng)收賬款的支付協(xié)議和先技術(shù)的實際經(jīng)營情況，先技術(shù)于2023年1月17日支付4500萬元，2023年2月14日支付4500萬元，2023年3月16日支付1500萬元，2023年3月29日支付1500萬元，2023年4月21日支付800萬元。500萬元已完成上述2億元已抵消股利應(yīng)收賬款的支付。
四、其他交易的原因及還款情況
(一)形成其他往來款的原因
2022年12月底前，華銀電力公司納入華銀電力子公司范圍。華銀電力公司根據(jù)先技術(shù)實施的工作量和信息項目進(jìn)度，對先技術(shù)預(yù)付性質(zhì)的交易資金給予財政支持。
(二)其他往來款金額
截至2022年9月30日(審計評估基準(zhǔn)日)，根據(jù)雙方對賬數(shù)據(jù)，第一科技賬面收到華銀電力支付的信息項目預(yù)付款余額為8.843.27萬元。2022年12月，第一科技以現(xiàn)金形式返還5.343.27萬元。截至2022年12月31日，第一科技應(yīng)付華銀電力往來款余額為3.5萬元。
(三)2022年底，華銀電力應(yīng)付的第一科技資金金額高于應(yīng)收的第一科技交易金額
截至2022年12月31日，華銀電力交易余額為3500萬元。同時，截至2022年12月31日，華銀電力及其子公司計算機軟件、硬件、節(jié)能產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付賬款為3896.17萬元，其中應(yīng)付賬款3219.13萬元，其他應(yīng)付賬款677.04萬元。具體應(yīng)付第一科技賬款如下表所示：
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(4)其他往來款的后續(xù)支付
為解決股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易帶來的第一技術(shù)應(yīng)對華銀電力交易問題，第一技術(shù)于2023年1月17日按上市公司要求支付剩余3500萬元。
在公司2022年年度報告披露前，公司已與先技術(shù)應(yīng)收股利和其他交易資金全部結(jié)清。
五、公司2022年非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金交易情況說明
(一)往來情況表示
2023年4月29日，公司公布了2022年非經(jīng)營性資金占用及其他相關(guān)資金往來情況，截至2022年12月31日，第一科技“應(yīng)付公司往來貸款及收款金額”為9701.04萬元，第一科技“應(yīng)收大唐集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位往來抵股利款”為123.393.63萬元，上述兩項為22.094.67萬元。
(二)列出科目的具體內(nèi)容
第一技術(shù)“應(yīng)付公司貸款和收款金額”9701.04萬元，其中：第一技術(shù)應(yīng)付公司交易金額3500萬元，剩余6201.04萬元為第一技術(shù)在2022年底收到大唐集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位支付應(yīng)收賬款無追索權(quán)轉(zhuǎn)讓和股息協(xié)議，需要轉(zhuǎn)讓華銀電力抵消股息但尚未支付。
第一科技“大唐集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位應(yīng)收抵股利款”為12、393.63萬元，均為第一科技用其應(yīng)收賬款抵消應(yīng)付股利但尚未收到應(yīng)收賬款支付的金額。
(3)與上述應(yīng)收股利及其他往來款相對應(yīng)
根據(jù)上述交易細(xì)分和實際分類，公司與第一技術(shù)相關(guān)基金的交易應(yīng)為：截至2022年底，第一技術(shù)余額為22094.67萬元，其中18594.67萬元為第一技術(shù)應(yīng)收賬款，第一技術(shù)應(yīng)付股息3500萬元。
特此公告。
大唐華銀電力有限公司董事會
2023年6月20日
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