證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2023-047

債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉(zhuǎn)債

四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示 ：

● 委托理財(cái)受托方：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

● 本次委托理財(cái)金額：14,000萬元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

● 委托理財(cái)期限：2023年6月21日至2023年9月19日

● 履行的審議程序：四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月24日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會全體董事同意公司及非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司德陽華智精密科技有限公司（以下簡稱“德陽華智”）在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣18,000萬元的非公開發(fā)行股票閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過1年的短期理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，該決議自董事會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均已分別對此發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月25日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-094）。

一、前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

公司于2023年3月17日以暫時(shí)閑置募集資金人民幣15,000萬元向興業(yè)銀行股份有限公司成都分行購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：

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關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與興業(yè)銀行股份有限公司成都分行無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上述理財(cái)產(chǎn)品已于2023年6月15日到期贖回，實(shí)際年化收益率2.88%，收回本金15,000萬元，獲得理財(cái)收益1,065,205.48元。

二、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高公司非公開發(fā)行股票募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）資金來源

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金全部來源于公司暫時(shí)閑置非公開發(fā)行募集資金。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)四川華體照明科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]537號核準(zhǔn)，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，發(fā)行價(jià)格為人民幣9.72元/股，募集資金總額為人民幣209,999,997.36元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣10,009,433.96元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣199,990,563.40元。上述募集資金已于2022年11月2日轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶，信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022CDAA5B0006）。

公司及德陽華智對募集資金采取了專戶存儲管理。

本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目，具體如下：

單位：元

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（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

公司于興業(yè)銀行股份有限公司成都分行開立募集資金專用賬戶，賬號為431020100101593091，公司將暫時(shí)閑置募集資金14,000萬元向興業(yè)銀行股份有限公司成都分行購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。具體情況如下：

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（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作，及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)審查理財(cái)業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，再在每個(gè)季度末對所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司必須嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

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（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

本次委托理財(cái)?shù)念~度為14,000萬元，產(chǎn)品為保本浮動收益型，期限為90天，產(chǎn)品收益由固定收益和浮動收益兩部分組成，其中：固定收益率為1.5%/年，浮動收益取決于掛鉤標(biāo)的價(jià)格變化，掛鉤標(biāo)的為上海黃金交易所之上海金上午基準(zhǔn)價(jià)。

（三） 使用暫時(shí)閑置的募集資金委托理財(cái)?shù)恼f明

本次暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，符合安全性高、流動性好、有保本約定的、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過1年的短期理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下措施：

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司將根據(jù)公司經(jīng)營安排和資金投入計(jì)劃選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

四、委托理財(cái)受托方的情況

興業(yè)銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼為601166，成立于1988年8月，注冊資本為2,077,419.0751萬元,公司法定代表人為呂家進(jìn)。

本次委托理財(cái)受托方為興業(yè)銀行股份有限公司成都分行，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

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截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為39.98%。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為14,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為65.21%。該筆閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響，不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

（二）對公司的影響

公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在符合相關(guān)法律法規(guī)，保證募集資金安全和募投項(xiàng)目資金正常使用的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，并能夠產(chǎn)生一定投資收益，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及股東的利益。

（三）會計(jì)處理

公司購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品列報(bào)于資產(chǎn)負(fù)債表中的交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報(bào)于利潤表中的投資收益。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購買的上述理財(cái)產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，為保本浮動收益產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化、流動性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等原因引起的影響收益的情況。

七、決策程序的履行

公司于2022年11月24日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會全體董事同意公司及非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司德陽華智精密科技有限公司（以下簡稱“德陽華智”）在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣18,000萬元的非公開發(fā)行股票閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過1年的短期理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，該決議自董事會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均已分別對此發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月25日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-094）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

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特此公告。

四川華體照明科技股份有限公司董事會

2023年6月22日