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樂清市冠盛汽車零部件集團股份有限公司有關2022年年度權益分派所引起的“冠盛可轉債”轉股價格調節公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●調節前轉股價格：18.11元/股
●調整轉股價格：17.61元/股
●冠盛可轉債此次轉股價格調節執行日期：6月30日
●現階段“冠盛可轉債”并未進到轉股期
樂清市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年1月3日發行了6,016,500張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額60,165 萬余元，并且于2023年2月6日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“冠盛可轉債”，債卷編碼“111011”。“冠盛可轉債”的持有期為6年，自2023年1月3 日至2029年1月2日，股權轉讓起始日期自2023年7月9日至2029年1月2日，初始轉股價格為18.11元/股。
一、轉股價格調節根據
（一）公司在2023年5月4日舉辦2022年年度股東大會，大會審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，允許企業以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利5.00元（價稅合計）。企業2022本年度利潤分配方案實際情況詳細企業交于日上海市區交易所網站公布的《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-038）。
（二）依據《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的協議條款及相關規定，在“冠盛可轉債”發售以后，若企業產生派派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況，企業將會對轉股價格開展適當調整。
綜上所述，“冠盛可轉債”的轉股價格會進行適當調整，此次調節符合公司《募集說明書》的相關規定。
二、轉股價格調節公式計算和調整結論
結合公司《募集說明書》的協議條款要求：
在本次發行以后，若企業產生派派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派派股或轉增股本：P_[1]＝P_[0]/（1+n）；
增發新股或配資：P_[1]＝（P_[0]+A×k）/（1+k）；
以上二項同步進行：P_[1]＝（P_[0]+A×k）/（1+n+k）；
配送股利：P_[1]＝P_[0]-D；
以上三項同步進行：P_[1]＝（P_[0]-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P_[1]為調整轉股價，P_[0]為更改前轉股價，n為派股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配資率，D為每一股配送股利。
企業2022年年度股東分紅開展紅股分派，因而，此次轉股價格調節公式計算為：P_[1]=P_[0]-D。在其中：P_[0]為更改前轉股價18.11元/股，D為每一股配送股利0.5元/股。
依據上述調節公式計算，“冠盛可轉債”轉股價格從原來的18.11元/股調整至17.61元/股，變更后的轉股價格自2023年6月30日起起效。
現階段“冠盛可轉債”并未進到轉股期，不屬于可轉債終止股權轉讓等情況。
特此公告。
樂清市冠盛汽車零部件集團股份有限公司股東會
2023年6月30日
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