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東鵬飲料（集團公司）有限責任公司 有關應用一部分閑置不用自籌資金 開展現(xiàn)金管理業(yè)務的推進公示
證券代碼：605499證券簡稱：東鵬飲料公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
●核心內(nèi)容提醒：
1.委托理財受托方：平安銀行股份有限責任公司、廣州市銀行股份有限公司、建設銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司；
2.此次委托理財額度：總計85,000.00萬余元；
3.委托理財產(chǎn)品類別：大額存款、保本理財、投資理財；
4.委托理財時限：3年、無固定期限、3個月、94天、98天；
5.履行決議程序流程：東鵬飲料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會及2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東會擬受權企業(yè)下屬公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用不超過人民幣85億人民幣的范圍之內(nèi)適時選購高收益投資商品（包含但是不限于：保本理財、存定期、協(xié)定存款、大額存款、投資理財產(chǎn)品、資管計劃等安全系數(shù)高的高收益投資商品。）使用年限自股東大會審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。
股東會受權董事長或老總指定授權代理人，在受權信用額度范圍之內(nèi)履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，授權期限自2022年度股東會根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。
主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月22日公布的《公司關于2023年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號：2023-020)。
一、此次委托理財概述
（一）授權委托理財?shù)哪康?/p>
在確保公司及分公司日常運營融資需求和資源安全的情況下，為進一步提升資金使用效益，提升企業(yè)盈利，融合公司經(jīng)營戰(zhàn)略及整體發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)下屬公司擬用一部分閑置不用自籌資金購買理財。
（二）自有資金
本次資金為公司發(fā)展閑置不用自籌資金，自有資金依法依規(guī)，在確保公司及分公司正常的資金使用計劃正常的執(zhí)行和日常運營需要周轉資金前提下開展的。
（三）委托理財商品的相關情況
（四）企業(yè)對委托理財相關風險的內(nèi)控制度
1.操縱安全系數(shù)風險性
公司管理人員分配投資部相關負責人對投資理財產(chǎn)品展開分析、評定、提議及實行追蹤，并形成了較為成熟的受權和管控機制，可以謹慎開展管理決策審核。項目投資期內(nèi)，一旦相關工作人員分辨或發(fā)覺存有不利條件，企業(yè)將及時采取相應執(zhí)行措施，最大程度操縱經(jīng)營風險，保證財產(chǎn)安全。
2.預防利率風險
企業(yè)將依據(jù)已有資金使用計劃挑選相匹配的理財產(chǎn)品種類和時限，保證不受影響自籌資金的正常運行。公司獨立董事、董事會審計委員會、職工監(jiān)事有權對自籌資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計，花費由企業(yè)擔負。此次金融理財?shù)耐顿Y范圍通常是金融機構、證劵公司、車險公司或信托等金融機構低安全風險投資理財產(chǎn)品，符合公司內(nèi)部結構資金分配的需求。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
1.平安企業(yè)rmb大額存款
2.廣州銀行紅棉投資理財周添利
3.建設銀行杭州市支行企業(yè)rmb訂制型保本理財
4.廣州市大額存單
5.廣州市大額存單
6.興銀投資理財【穩(wěn)利季季豐9C212001】凈值型理財產(chǎn)品
7.廣州市大額存單
8.廣州銀行紅棉投資理財鑫選固定期限合同98天投資理財
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務資金看向
以上選購的銀行理財資產(chǎn)由受托方金融機構以及理財子公司按合作合同開展定項管理方法。
（三）經(jīng)營風險及控制方法
企業(yè)設立了完善的投資理財產(chǎn)品選購審核和程序運行，可充分保障和完善投資理財產(chǎn)品消費行為，保證理財資金安全性。所采取的具體辦法如下所示：
1.嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選投資目標，運用閑余自籌資金選購高收益投資商品，嚴控風險。
2.企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即追蹤投資理財產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風險要素，將組織評估，并對評價結果立即采取相應執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險。
3.企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的需求立即公布企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購銀行理財實際情況。
三、此次委托理財受托方的現(xiàn)象
公司本次購買理財?shù)氖芡蟹?平安銀行股份有限責任公司、廣州市銀行股份有限公司、建設銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司，受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產(chǎn)權年限、業(yè)務流程、財產(chǎn)、債務、人員等關聯(lián)性。
四、此次委托理財對企業(yè)的危害
企業(yè)最近一年又一期財務狀況如下所示：
企業(yè)：萬余元
公司本次委托理財付款金額總計85,000.00萬余元，在其中40,000.00萬余元為保本保息型大額存款、10,000.00萬余元為保本型理財型保本理財，35,000.00萬余元為非保本浮動收益型投資理財，不會對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流導致很大影響。公司采購高收益投資商品所使用的資產(chǎn)為閑置不用自籌資金，不受影響企業(yè)的整體運營融資需求和主要經(jīng)營的順利開展。根據(jù)購買理財，能降低企業(yè)銷售費用，提升現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達到公司股東利潤最大化，符合公司和公司股東利益。
五、風險防范
公司本次選購的銀行理財均是安全系數(shù)高的投資理財產(chǎn)品，整體嚴控風險。但鑒于金融體系宏觀經(jīng)濟政策和市場變化產(chǎn)生的影響，也不排除長期投資具有一定的不可預料性。
六、決策制定的執(zhí)行
公司在2023年4月21日舉辦第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會及2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于2023年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東會擬受權企業(yè)下屬公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用不超過人民幣85億人民幣的范圍之內(nèi)適時選購高收益投資商品（包含但是不限于：保本理財、存定期、協(xié)定存款、大額存款、投資理財產(chǎn)品、資管計劃等安全系數(shù)高的高收益投資商品。），使用年限自股東大會審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。
董事會監(jiān)事會報請股東會受權董事長或老總指定授權代理人，在受權信用額度范圍之內(nèi)履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，授權期限自2022年度股東會根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司股東會
2023年6月15日
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