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寧波市太平鳥時(shí)尚服裝有限責(zé)任公司 有關(guān)約束性股票回購注銷執(zhí)行進(jìn)行 暨調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的通知
證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公示序號：2023-058
債卷編碼：113627債卷通稱：安寧可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：49.74元/股
●調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：49.94元/股
●“安寧可轉(zhuǎn)債”此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年6月19日
●“安寧可轉(zhuǎn)債”于2023年6月16日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年6月19日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2021】646號）審批，寧波市太平鳥時(shí)尚服裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2021年7月15日公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債800萬多張，每一張顏值rmb100元，募資總額為80,000萬余元，時(shí)限6年。“安寧可轉(zhuǎn)債”自2022年1月21日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為50.32元/股。
因?yàn)楣緢?zhí)行2021年度股東分紅，“安寧可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由50.32元/股調(diào)整至49.72元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月31日起起效。實(shí)際詳細(xì)企業(yè)2022年5月24日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于“太平轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公示序號：2022-035）。
因回購注銷280,000股員工持股計(jì)劃，“安寧可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由49.72元/股調(diào)整至49.74元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年11月1日起起效。實(shí)際詳細(xì)企業(yè)2022年10月29日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于限制性股票回購注銷實(shí)施完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2022-064）。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)
2023年1月11日，結(jié)合公司2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，舉辦第四屆董事會(huì)第十次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。由于2名激勵(lì)對象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對象資質(zhì)；13名激勵(lì)對象因2021年度績效考評未達(dá)標(biāo)，其所獲得的授的員工持股計(jì)劃不可以所有解除限售，允許企業(yè)回購注銷以上目標(biāo)所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃166,100股。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年1月12日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-005）。
2023年4月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2023年5月12日，公司召開2022年年度股東大會(huì)審議通過了以上提案。由于11名激勵(lì)對象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對象資質(zhì)；企業(yè)2022年度公司方面績效考評不合格，其他33名激勵(lì)對象所獲得的授的第二個(gè)解除限售期員工持股計(jì)劃不可以解除限售，允許企業(yè)回購注銷以上目標(biāo)所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃2,353,075股。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月18日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-037）。
當(dāng)前公司已經(jīng)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交了此次回購注銷有關(guān)申請辦理，預(yù)估此次總計(jì)2,519,175股員工持股計(jì)劃于2023年6月16日進(jìn)行銷戶。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月14日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告》（公示序號：2023-055）。
依據(jù)《寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”），在“安寧可轉(zhuǎn)債”發(fā)售以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況時(shí)，企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格開展累計(jì)調(diào)節(jié)（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。因而“安寧可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)合乎《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)公式計(jì)算和調(diào)整結(jié)論
在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況時(shí)，企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的順序，依次對轉(zhuǎn)股價(jià)格開展累計(jì)調(diào)節(jié)（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入），實(shí)際調(diào)節(jié)方法如下所示：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
發(fā)放股利：P1=P0-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利。
依據(jù)上述承諾，員工持股計(jì)劃復(fù)購事宜可用調(diào)節(jié)公式計(jì)算：P1=（P0+A×k）/（1+k）
P0=49.74元/股
A=12.06元/股，即員工持股計(jì)劃回購價(jià)格。
k=-2,519,175/476,448,261≈-0.53%，在其中2,519,175為公司本次回購注銷股票數(shù)，476,448,261為公司本次回購注銷實(shí)施后總市值。
因而，P1=49.94元/股，即調(diào)整“安寧可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為49.94元/股。
變更后的“安寧可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月19日起起效。“安寧可轉(zhuǎn)債”于2023年6月16日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年6月19日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
特此公告。
寧波市太平鳥時(shí)尚服裝有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月16日
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