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天津泰達股份有限公司關(guān)于為控股子公司和二級子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示:
公司及控股子公司提供擔保的余額為84.42億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的153.24%，對負債率超過70%的控股子公司提供擔保的余額為44.12億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的80.09%，敬請投資者充分關(guān)注擔保風險。
一、擔保情況概述
根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司天津泰達能源集團有限公司（以下簡稱“泰達能源”）向天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“濱海農(nóng)商行”）申請融資5,000萬元，期限6個月。該業(yè)務(wù)為銀行承兌匯票，票面金額10,000萬元，泰達能源以不少于票面金額的50%交存保證金并以所存保證金提供質(zhì)押擔保。公司提供5,000萬元（敞口）連帶責任保證。
公司的二級子公司天津興實新材料科技有限公司（以下簡稱“興實新材料”）向濱海農(nóng)商行申請融資4,999萬元，期限一年，由公司提供連帶責任保證。
二、相關(guān)擔保額度審議情況
經(jīng)公司于2022年12月29日召開的2022年第七次臨時股東大會審議， 公司2023年度為泰達能源提供擔保的額度為223,000萬元。本次擔保前公司為泰達能源提供擔保的余額為179,747萬元，本次擔保后的余額為184,747萬元，泰達能源可用擔保額度為38,252萬元。
公司2023年度為興實新材料提供擔保的額度為12,000萬元。本次擔保前公司為興實新材料提供擔保的余額為5,600萬元，本次擔保后的余額為10,599萬元，興實新材料可用擔保額度為1,401萬元。
三、被擔保人基本情況
（一）天津泰達能源集團有限公司
1. 基本情況
（1）成立日期：1999年5月31日
（2）注冊地點：天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟區(qū)渤海十二南路2010-3號
（3）法定代表人：孫國強
（4）注冊資本：25,196萬元人民幣
（5）主營業(yè)務(wù)：一般項目：地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)；基礎(chǔ)地質(zhì)勘查；非居住房地產(chǎn)租賃；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；橡膠制品銷售；潤滑油銷售；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；建筑用金屬配件銷售；電線、電纜經(jīng)營；辦公設(shè)備銷售；辦公用品銷售；日用雜品銷售；工程管理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；管道運輸設(shè)備銷售；食品添加劑銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；日用百貨銷售；日用品銷售；日用品批發(fā)；日用家電零售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；新型陶瓷材料銷售；家具銷售；家具零配件銷售；家用電器銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；農(nóng)產(chǎn)品智能物流裝備銷售；谷物銷售；豆及薯類銷售；塑料制品銷售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；電子產(chǎn)品銷售；合成材料銷售；汽車零配件銷售；非食用植物油銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：危險化學品經(jīng)營；食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）。
（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
2. 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬元
注：2022年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，其余數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
3. 截至目前，泰達能源為子公司提供擔保余額為2,000萬元，不存在訴訟與仲裁等其他或有事項。
4. 泰達能源不是失信被執(zhí)行人。
（二）天津興實新材料科技有限公司
1. 基本情況
（1）成立日期：1992年1月3日
（2）注冊地點：天津市濱海新區(qū)大港中塘鎮(zhèn)黃房子村
（3）法定代表人：劉麗
（4）注冊資本：2,000萬元整
（5）主營業(yè)務(wù)：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；合成材料銷售；建筑材料銷售；木材銷售；潤滑油銷售；非食用植物油銷售；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；食用添加劑銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；谷物銷售；豆及薯類銷售；電線、電纜經(jīng)營；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；石墨及碳素制品銷售；機械設(shè)備租賃；工程管理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：危險化學品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）。
（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
2. 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬元
注：2022年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，其余數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
3. 截至目前，興實新材料不存在抵押、擔保、訴訟和仲裁等或有事項。
4. 興實新材料不是失信被執(zhí)行人。
四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）泰達能源向濱海農(nóng)商行融資事項的擔保協(xié)議
1.公司與濱海農(nóng)商行簽署了《保證合同》，主要內(nèi)容如下：
（1）擔保范圍：主合同項下的融資金額、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、申請執(zhí)行費、律師費、辦案費、公告費、評估費、鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、處置費、過戶費等）以及其他所有債務(wù)人應(yīng)付費用。
（2）擔保金額：5,000萬元。
（3）擔保方式：連帶責任保證。
（4）擔保期間：主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
2. 泰達能源的其他股東鄒凌提供連帶責任保證，中潤華隆投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“中潤華隆”）提供保證式反擔保。
（二）興實新材料向濱海農(nóng)商行融資事項的擔保協(xié)議
1.公司與濱海農(nóng)商行簽署了《保證合同》，主要內(nèi)容如下：
（1）擔保范圍：主合同項下的融資金額、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、申請執(zhí)行費、律師費、辦案費、公告費、評估費、鑒定費、拍賣費、差旅費、電訊費、處置費、過戶費等）以及其他所有債務(wù)人應(yīng)付費用。
（2）擔保金額：4,999萬元。
（3）擔保方式：連帶責任保證。
（4）擔保期間：主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
2. 泰達能源的其他股東鄒凌提供連帶責任保證，中潤華隆提供保證式反擔保。
（三）上述擔保使用的擔保額度有效期限將在2023年12月31日屆滿，擔保額度的審批需重新履行相關(guān)決策程序。
五、董事會意見
董事會認為：被擔保人為公司的控股子公司和二級子公司，因日常經(jīng)營需要向金融機構(gòu)申請融資以保證資金需求，公司為其提供擔保，有利于促進其業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)被擔保人的資產(chǎn)質(zhì)量等，董事會認為擔保風險可控。泰達能源的其他股東鄒凌提供連帶責任保證，中潤華隆提供保證式反擔保，不存在損害公司利益的情形。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
（一）本次擔保在公司股東大會已審批2023年度擔保額度內(nèi)，擔保總額度仍為152.786億元。
（二）本次擔保后，公司及控股子公司提供擔保的余額為84.42億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的153.24%。
（三）根據(jù)公司制度規(guī)定，公司及控股子公司不對合并報表外的公司提供擔保，總余額為0。
（四）公司無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔擔保責任的情況。
七、備查文件目錄
（一）《天津泰達股份有限公司2022年第七次臨時股東大會決議》
特此公告。
天津泰達股份有限公司董事會
2023年7月14日
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