健康頻道
上海復星醫藥(集團)有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告
證券代碼：600196 股票簡稱:復星醫藥 編號：臨2023-067
債券代碼：143422 債券簡稱:18復藥01
上海復星醫藥(集團)有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示(簡稱同文)
●本擔保：
公司計劃將申請平安銀行的部分綜合信用額度轉讓給控股子公司復星制藥行業和復星健康使用，并為上述信用額度項下的債務提供連帶責任擔保。復星制藥行業和復星健康分別獲得的信用額度為2萬元。
截至2023年6月12日，本集團實際對外擔保金額約為2309538萬元，約占2022年12月31日上市公司股東凈資產的51.80%；其中：本公司與控股子公司/單位、控股子公司/單位之間的擔保金額相當于人民幣約2、308、938萬元，本公司為參股公司擔保600萬元。
●本擔保無反擔保。
●截至2023年6月12日，本集團無逾期擔保。
●特殊風險提示：截至2023年6月12日，本集團實際對外擔保金額超過本集團最近一期經審計凈資產的50%。請注意相關風險。
一、擔保概述
2023年6月12日，上海復星醫藥(集團)有限公司(以下簡稱“本公司”)與平安銀行有限公司上海分行(以下簡稱“平安銀行”)簽訂了《綜合信用額度合同》。公司向平安銀行申請的本金不超過5萬元的綜合信用額度，信用期限為2023年6月13日至2024年6月12日；同時，公司計劃將部分信用額度轉讓給控股子公司上海復星制藥產業發展有限公司（以下簡稱“復星制藥產業”）和上海復星健康科技（集團）有限公司（以下簡稱“復星健康”），公司為上述信用額度債務提供連帶責任擔保，復星制藥產業和復星健康信用額度分別等值2萬元。
公司2021年股東大會審議通過了關于集團續展和新增擔保額度的議案(即公司及控股子公司/單位，下同)，同意集團續展和新增擔保額度不超過等值人民幣3.100元。000萬元（包括公司為控股子公司/單位、控股子公司/單位提供擔保；注：控股子公司包括全資和非全資控股子公司〈控股子公司含資產負債率超過70%〉）；同時，根據實際經營需要，授權公司管理層及/或其授權人員在上述報經批準的擔保額度內，確定、調整具體擔保事項，并簽署相關法律文件。上述限額的有效期自2021年股東大會通過之日起(即2022年6月1日)至2022年股東大會召開之日起或任何股東大會通過決議撤銷或變更本議案所述授權之日止。上述限額的有效期自2021年股東大會批準之日起(即2022年6月1日)至2022年股東大會召開之日或任何股東大會批準撤銷或變更本議案授權之日止。本擔保屬于上述股東大會批準的限額。
二是被擔保人的基本情況
1、復星醫藥產業
復星醫藥產業成立于2001年11月，注冊地為上海，法定代表人為吳以芳先生。復星制藥行業的經營范圍包括許可項目：藥品批發、貨物進出口、技術進出口、藥品委托生產；一般項目：工業投資、制藥行業投資、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、藥品、化學試劑、醫療器械、藥品檢測儀器、制藥專用設備、包裝材料、產品銷售。截至本公告之日，復星醫藥行業注冊資本為34560萬元，公司持有復星醫藥行業100%的股權。
經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分公司審計(單體口徑)，截至2022年12月31日，復星醫藥行業總資產2.368、948萬元，股東權益874、831萬元，總負債1.494、117萬元；2022年，復星醫藥行業實現營業收入346、833萬元。凈利潤為106萬元，974萬元。
2、復星健康
復星健康成立于2010年12月，注冊地為上海，法定代表人為陳玉卿先生。復星健康業務范圍包括一般項目：技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、醫療衛生行業及相關領域（醫療保健、醫療教育）投資、醫療衛生機構委托醫院管理、醫院管理咨詢（經紀除外）。截至本公告之日，復星健康的注冊資本為380435萬元，公司及其控股企業寧波利定管理合伙企業(有限合伙)共持有其100%的股權。
截至2022年12月31日，復星健康總資產72317萬元，股東權益288628萬元，負債總額434549萬元；2022年，復星健康實現營業收入0元，凈利潤-27407萬元。
三、擔保文件的主要內容
1、公司計劃將向平安銀行申請的部分信用額度轉讓給復星制藥行業和復星健康使用，分別等值2萬元；此外，公司計劃為上述信用額度下的債務提供連帶責任擔保，擔保范圍為復星制藥行業和復星健康在相關信用額度下應向平安銀行償還/支付的債務本金、利息等應付費用。
2、擔保方式為連帶責任擔保。
3、保證期為自具體業務信用合同生效之日起至（等）合同約定的債務履行期屆滿或提前到期之日起三年。
4、擔保文件適用于中華人民共和國法律，并根據其解釋。
5、擔保文件自雙方簽署之日起生效。
四、擔保的必要性和合理性
本擔保是公司與控股子公司之間的擔保，所涉及的融資是為了滿足相關控股子公司的實際經營需要；鑒于相關控股子公司目前的經營狀況，本擔保的風險相對可控、必要、合理。
五、董事會意見
本擔保發生在2021年股東大會批準的集團續展和新擔保額度內，經公司第八屆董事會第六十六次會議（定期會議）批準后提交股東大會審議。董事會審議金額時認為，由于金額下的擔保事項是由于集團經營需要而發生的，被擔保人僅為公司或控股子公司/單位，擔保風險相對可控，董事會同意擔保金額，并同意提交股東大會審議。
根據公司2021年股東大會的授權，本擔保不需要董事會另行批準。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至2023年6月12日，本集團實際對外擔保金額約為2309、538萬元(其中美元、歐元按2023年6月12日中國人民銀行公布的相關人民幣匯率中間價折算，下同)，約占2022年12月31日上市公司股東凈資產的51.80%；其中：公司與控股子公司/單位、控股子公司/單位之間的擔保金額約為2308萬元和938萬元，參股公司的擔保金額約為600萬元。
截至2023年6月12日，本集團無逾期擔保。
特此公告。
上海復星醫藥(集團)有限公司
董事會
2023年6月13日
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