公告送出日期：2023年6月15日

1.公告基本信息

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注：1、本基金為定期開(kāi)放基金，根據(jù)基金合同及招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至一年后的年度對(duì)日的前一日（包括該日）為止，即2022年6月16日至2023年6月15日。

2、本次開(kāi)放期時(shí)間為2023年6月16日至2023年7月17日，開(kāi)放期內(nèi)本基金接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。開(kāi)放期內(nèi)基金管理人不接受非特定個(gè)人投資者的申購(gòu)申請(qǐng)，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的除外。

3、自2023年7月18日起至一年后的年度對(duì)日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）的前一日（包括該日）（2024年7月17日）為本基金的下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

4、如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間，直至滿足開(kāi)放期的要求。

2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金為投資者辦理日常申購(gòu)及贖回等業(yè)務(wù)的時(shí)間即開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)及贖回時(shí)除外。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券或期貨交易市場(chǎng)、證券或期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

1、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶每次申購(gòu)的最低金額為人民幣1,000元（含申購(gòu)費(fèi)），當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額低于上述金額限制時(shí)，投資者可遵循相關(guān)代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定；

2、直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶每次申購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；

3、本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)限制，法律另有規(guī)定的除外。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

1、本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。特定投資群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃），以及可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。特定投資群體可通過(guò)本基金直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金。基金管理人可根據(jù)情況增加特定投資群體申購(gòu)本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。

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基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，在不違反法律法規(guī)且在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

本基金在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。

3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過(guò)50%。本基金不向個(gè)人投資者銷(xiāo)售，法律法規(guī)或監(jiān)管 機(jī)關(guān)另有規(guī)定的除外。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，余額部分基金份額將由登記機(jī)構(gòu)發(fā)起強(qiáng)制贖回。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額保留余額的數(shù)量限制。

在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回的最低份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率如下表所示：

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贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，在不違反法律法規(guī)且在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

本基金在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)情況請(qǐng)查閱本公司或非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。

5. 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1 場(chǎng)外直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

光大保德信基金管理公司上海投資理財(cái)中心。

5.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

無(wú)。

本公司在開(kāi)放期內(nèi)還可能增加新的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.epf.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（4008-202-888）進(jìn)行咨詢。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)其指定網(wǎng)站、 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7.其他需要提示的事項(xiàng)

1、本基金不向個(gè)人投資者銷(xiāo)售。

2、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

3、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明，投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2023年6月15日

光大保德信基金管理有限公司

關(guān)于旗下部分基金的招募說(shuō)明書(shū)及

產(chǎn)品資料概要（更新）的提示性公告

光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）、光大保德信專精特新混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）及前述基金的產(chǎn)品資料概要（更新）全文于2023年6月15日在本公司網(wǎng)站（www.epf.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話（4008-202-888）咨詢。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)充分了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，審慎做出投資決定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2023年6月15日