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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告
華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司（證券簡稱：新日股份，代碼：603787）非公開發(fā)行A股股票的認(rèn)購。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資新日股份本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)信息公告如下：
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注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2023年6月13日數(shù)據(jù)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年六月十五日
華夏鼎康債券型證券投資基金
第十三次分紅公告
公告送出日期：2023年6月15日
1.公告基本信息
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注：根據(jù)《華夏鼎康債券型證券投資基金基金合同》約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
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注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年6月20日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
3.3投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務(wù)電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過電子交易平臺(tái)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.4投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年六月十五日
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