證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-098

晶科電力科技有限公司

關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，晶科電力科技有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證監(jiān)會許可證）〔2021〕經(jīng)931號批準(zhǔn)，公司于2021年4月23日公開發(fā)行了3萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價為每張100元，募集資金總額為3萬元，扣除各項發(fā)行費用后，2021年4月29日，實際募集資金凈額為2、971、776、415.09元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況，并于2021年4月30日發(fā)行了天健檢驗〔2021〕191號《驗證報告》。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況，并于2021年4月30日發(fā)行了天健檢驗〔2021〕191號《驗證報告》。公司已將上述募集資金存入專戶。

二、簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的原因、簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

公司于2023年4月27日、2023年5月19日召開第二屆董事會第44次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于變更公司債券部分募集項目的議案》同意清遠(yuǎn)市三排鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)綜合利用示范項目、渭南市白水縣西固鎮(zhèn)200MW光伏平價上網(wǎng)項目未使用的募集資金及相關(guān)募集資金賬戶累計利息收入凈額為88。421.08萬元(具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn))用于投資新建晶科電力建德三都鎮(zhèn)70MWP農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目和晶科海南20萬千瓦源網(wǎng)絡(luò)儲存一體化項目。具體內(nèi)容見2023年4月29日上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集項目的公告》(公告號:2023-062)。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，保證募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號、《上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，公司、發(fā)起人海通證券有限公司（以下簡稱“海通證券”）分別與平安銀行有限公司上海分行、招商銀行有限公司上海花卉分行（以下簡稱“乙方”）簽署了募集資金存儲三方監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），《三方監(jiān)管協(xié)議》的內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》沒有重大區(qū)別。

截至本公告之日，新項目募集資金專項賬戶如下：

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三、三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

公司(甲方)、募集資金專戶開戶銀行(乙方)、海通證券(丙方)簽訂的《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下:

1、甲方已在乙方開立募集資金專項賬戶(以下簡稱“專項賬戶”) ，截至_______________________________________ 募集資金投入項目募集資金的儲存和使用，不得用于其他用途。

(注:以上留空內(nèi)容見上表“二、本次簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的原因及簽訂情況及募集資金專戶開立情況”中列出的相關(guān)內(nèi)容。)

2、甲乙雙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行、甲方制定的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號》和《甲方募集資金管理制度》，對甲方募集資金的管理和使用履行保薦職責(zé)，并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。

丙方可以通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方應(yīng)至少每六個月對甲方募集資金的儲存和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場調(diào)查。現(xiàn)場調(diào)查時，應(yīng)同時檢查募集資金專戶的儲存情況。

4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表李文杰和韓超隨時到乙方查詢和復(fù)印甲方專用賬戶的信息；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的專用賬戶信息。

發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方每月(每月5日前)向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送丙方。

6、甲方一次或者十二個月內(nèi)從專戶提取的金額超過5000萬元，扣除發(fā)行費用后達(dá)到發(fā)行募集資金總額凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時通知丙方，并提供專戶支出清單。

7、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十二條的要求書面通知發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

8、乙方未及時向甲方出具對賬單三次，未配合丙方查詢調(diào)查專項賬戶信息的，甲方可主動終止本協(xié)議，并在丙方要求下單方面注銷募集資金專項賬戶。

9、丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在了解有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

10、本協(xié)議自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，自專戶資金全部支出完成并依法注銷之日起生效。

11、上述協(xié)議在有效期屆滿前提前終止的，甲方應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起兩周內(nèi)與有關(guān)當(dāng)事人簽訂新協(xié)議，并及時公布。

12、本協(xié)議一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會江西監(jiān)管局報告一份，其余留甲方備用。

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科技術(shù) 公告編號：2023-097

晶科電力科技有限公司

關(guān)于提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保人名稱：公司全資子公司

● 本擔(dān)保金額及實際提供的擔(dān)保余額：公司計劃為被擔(dān)保人向金融機(jī)構(gòu)申請融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保本金總額不超過43697.82萬元。截至本公告披露之日，公司及其全資子公司為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為41054.41萬元（包括本次）。

● 本擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 對外無逾期擔(dān)保。

● 特別風(fēng)險提示：截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為1000元、469元、276.76萬元（外幣按人民幣匯率中間價換算），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的118.56%。請注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保概述

(一)擔(dān)保概述

為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，晶科電力科技有限公司（以下簡稱“公司”或“晶科技術(shù)”）擬為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資提供擔(dān)保。具體情況如下：

1、嘉興晶美新能源有限公司全資子公司(以下簡稱“嘉興晶美”)、銅陵晶鴻光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“銅陵晶鴻”)、杭州蕭山晶燦新能源有限公司(以下簡稱“蕭山晶燦”)向上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司申請本金為308萬元、230萬元、380萬元的固定資產(chǎn)貸款，貸款期限為10年。公司為上述貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，已簽訂擔(dān)保協(xié)議。

2、公司全資子公司上海廣州太陽能技術(shù)有限公司（以下簡稱“上海廣州”）計劃向江蘇銀行有限公司上海青浦分行申請本金為人民幣850萬元的固定資產(chǎn)貸款，貸款期限為10年，公司計劃提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。

3、晶科電力有限公司及其全資子公司(以下簡稱“晶科有限公司”)、上海晶平電力有限公司（以下簡稱“上海晶平”）共同向恒生銀行（中國）有限公司上海分行申請不超過2億元的共同信用額度，信用期為1年，公司計劃提供不超過2.4億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，已簽署擔(dān)保協(xié)議。

4、重慶晶步光伏發(fā)電有限公司全資子公司(以下簡稱“重慶晶步”)、重慶晶固光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱重慶晶固)、重慶晶泰光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱重慶晶泰)、重慶盛步電力有限公司(以下簡稱“重慶盛步”)擬分別向興業(yè)金融租賃有限公司申請人民幣721.60萬元、2，833.91萬元、140.86萬元、885.67萬元的融資租賃業(yè)務(wù)，租賃期限均為8年，公司擬為上述融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議。

5、德興嘉佐電力有限公司全資子公司(以下簡稱“德興嘉佐”)、鄱陽縣晶步光伏電力有限公司(以下簡稱鄱陽晶步)、上饒嘉文電力有限公司(以下簡稱“上饒嘉文”)、大連鴻晶太陽能光伏科技有限公司(以下簡稱“大連鴻晶”)計劃分別向長江聯(lián)合金融租賃有限公司申請人民幣3元，公司計劃為上述融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并簽署了500.78萬元的融資租賃業(yè)務(wù)。主債務(wù)人及具體融資金額如下：

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6、上饒科山電力有限公司(以下簡稱“上饒科山”)是公司全資子公司、擬向興業(yè)銀行南昌分行申請本金2960萬元的項目融資貸款，貸款期限為12年。公司為上述貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高不超過352萬元，擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂。

7、上饒科岑電力有限公司（以下簡稱“上饒科岑”）擬向工業(yè)銀行南昌分行申請本金2400萬元的項目融資貸款。貸款期限為10年。公司為上述貸款提供不超過280萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。

8、公司全資子公司晶科電力(香港)有限公司(以下簡稱“晶科香港”)擬參與中東光伏發(fā)電項目的投標(biāo)。公司向東方匯理銀行上海分行申請開立晶科香港投標(biāo)保函。保函金額約895萬元(按保函生效日匯率換算)，保函期限不超過11個月。

9、公司向瑞再企業(yè)保險有限公司新加坡分行申請保函延期，為全資子公司Jinkoo Power Spain S.L.U.（以下簡稱“晶科西班牙”）為西班牙項目開發(fā)績效提供一般擔(dān)保，擔(dān)保金額約1520萬元（按擔(dān)保延期開業(yè)日匯率轉(zhuǎn)換），擔(dān)保延期為8個月，上述擔(dān)保延期已開業(yè)。

(二)決策程序

公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合信用額度及擔(dān)保計劃的議案》公司及其下屬公司為合并報表中的下屬公司（包括新成立和收購的下屬公司）提供166億元（或等值外幣）的新?lián)ｎ~度（包括原擔(dān)保延期或續(xù)期）。具體內(nèi)容見2023年4月29日、2023年5月22日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關(guān)于2023年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合信用額度及擔(dān)保計劃的公告》(公告號:2023-057)和《2022年年度股東大會決議公告》(2023-072)。本次新增擔(dān)保金額在2022年股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)，無需再次履行董事會或股東大會的審議程序。

(3)擔(dān)保額度的變化

本擔(dān)保涉及資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的下屬公司間擔(dān)保額度的調(diào)整、調(diào)整、被擔(dān)保人擔(dān)保額度、擔(dān)保余額的變化如下：

單位：萬元

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注：1、本公司為晶科香港和晶科西班牙提供的擔(dān)保金額按擔(dān)保生效日人民幣兌美元匯率中間價兌換；截至本公告披露日，公司為晶科香港和晶科西班牙提供的擔(dān)保余額按2023年6月16日人民幣兌美元匯率中間價兌換。

2、擔(dān)保余額根據(jù)擔(dān)保融資資金的實際發(fā)放時間確定。保證金額準(zhǔn)確到小數(shù)點后兩位。如有誤差，則四舍五入。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)被擔(dān)保人基本情況見附件1

(二)被擔(dān)保人財務(wù)數(shù)據(jù)見附件2

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)公司為嘉興晶美、銅陵晶鴻、蕭山晶燦提供擔(dān)保的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為嘉興晶美、銅陵晶鴻、蕭山晶燦擔(dān)保期限，自合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。

3、擔(dān)保范圍：公司為嘉興晶美、銅陵晶紅、蕭山晶燦擔(dān)保的債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、賠償和實現(xiàn)債權(quán)的費用。

(二)公司擔(dān)保上海光遼的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司擔(dān)保上海廣州市光州市的期限為自保證書生效之日起至主合同債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

3、擔(dān)保范圍：公司為主合同項下的債務(wù)本金和按主合同約定收取的全部利息，以及債務(wù)人應(yīng)支付的手續(xù)費、違約金、賠償金、稅金和債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費用。

(三)公司為晶科有限公司和上海晶平提供擔(dān)保的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為晶科有限公司，上海晶平擔(dān)保期限為自債權(quán)確定期屆滿之日起三年。

3、擔(dān)保范圍：公司為晶科有限公司，上海晶平擔(dān)保范圍為被擔(dān)保人在主協(xié)議或與主協(xié)議有關(guān)的情況下不時欠債權(quán)人的全部款項和債務(wù)，以及債權(quán)人不時產(chǎn)生/承擔(dān)的全部款項和債務(wù)。

(四)公司擔(dān)保重慶晶步、重慶晶固、重慶晶泰、重慶盛步的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為重慶晶步、重慶晶固、重慶晶泰、重慶盛步的擔(dān)保期限，自本合同生效之日起至主合同項下承租人全部債權(quán)履行期滿之日起三年。

3、擔(dān)保范圍：公司為重慶晶步、重慶晶固、重慶晶泰、重慶盛步擔(dān)保范圍，包括但不限于債權(quán)人在主合同項下享有的全部債權(quán)，承租人履行主合同項下的任何其他義務(wù)，債權(quán)人為維護(hù)和實現(xiàn)主債權(quán)和擔(dān)保權(quán)而支付的費用和費用。

(五)公司為德興嘉佐、鄱陽晶步、上饒嘉文、大連鴻晶提供擔(dān)保的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期：公司為德興嘉佐、鄱陽晶步、上饒嘉文、大連宏晶的擔(dān)保期，自簽訂擔(dān)保合同之日起至租賃合同項下主債務(wù)履行期屆滿之日起2年。

3、擔(dān)保范圍：公司為德興嘉佐、鄱陽晶步、上饒嘉文、大連宏晶擔(dān)保的范圍為債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的租金、利息、違約金、損害賠償、租賃購買價格等應(yīng)付款項；債務(wù)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)返還財產(chǎn)和損害賠償責(zé)任；保證人給債權(quán)人造成的全部損失；債權(quán)人向債務(wù)人和保證人追究責(zé)任的費用。

(六)公司擔(dān)保上饒科山、上饒科岑的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為上饒科山、上饒科岑擔(dān)保期限，自債務(wù)履行期滿之日起三年。

3、擔(dān)保范圍：公司為上饒科山、上饒科岑擔(dān)保的范圍是債權(quán)人根據(jù)主合同向債務(wù)人提供貸款、融資、擔(dān)保等內(nèi)外金融業(yè)務(wù)，包括但不限于債權(quán)本金、利息、違約金、損害賠償、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

(7)公司為晶科香港提供擔(dān)保的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：一般擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為晶科香港的擔(dān)保期限不超過11個月。

3、擔(dān)保范圍：公司擔(dān)保的范圍為擔(dān)保協(xié)議下的最高賠償金額和債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用。債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費等實現(xiàn)債權(quán)的費用。

(八)公司為晶科西班牙提供擔(dān)保的主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：一般擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：公司為晶科西班牙的擔(dān)保期限為延期擔(dān)保開立8個月。

3、擔(dān)保范圍：公司對晶科西班牙的擔(dān)保范圍為擔(dān)保項下的最高賠償金額和債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用。債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費等實現(xiàn)債權(quán)的費用。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次相關(guān)擔(dān)保事項是為了滿足公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。擔(dān)保金額在公司年度擔(dān)保計劃金額范圍內(nèi)，被擔(dān)保人為公司合并報表范圍內(nèi)的下屬公司。公司可以及時掌握其日常經(jīng)營活動和信用狀況，整體擔(dān)保風(fēng)險可控，不會損害中小股東和公司的利益。

五、董事會意見

被擔(dān)保人均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，整體擔(dān)保風(fēng)險可控。本擔(dān)保有助于滿足上述公司及其子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的資本需求。董事會認(rèn)為，上述擔(dān)保事項不損害公司及全體股東的利益，符合《公司章程》的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和有關(guān)規(guī)定。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為人民幣1.469、276.76萬元(外幣按人民幣匯率中間價換算)，占公司最近一期經(jīng)審計的母公司所有者權(quán)益的118.56%，其中控股子公司擔(dān)保余額為人民幣1.330、906.42萬元。無逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

晶科電力科技有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：被擔(dān)保人的基本情況

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附件2：被擔(dān)保人的財務(wù)數(shù)據(jù)

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