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瑞鵠汽車模具股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：002997證券簡稱：瑞鵠模具公告編號：2023-056
轉(zhuǎn)債代碼：127065轉(zhuǎn)債簡稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召開的第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，使用閑置募集資金不超過人民幣1.25億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、有保本承諾、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-094）。
一、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖回的情況
公司于2023年3月15日購買了中信銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，公司已于2023年6月20日贖回上述理財產(chǎn)品，收回本金4,000萬元，獲得理財收益267,178.08元。公司于2023年3月20日購買了興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，公司已于2023年6月21日贖回上述理財產(chǎn)品，收回本金2,000萬元，獲得理財收益150,224.65元。上述理財本金及收益均已全部到賬。
二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況
近日，公司使用部分閑置募集資金認(rèn)購結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
（一）興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款
1、簽約銀行：興業(yè)銀行股份有限公司
2、產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
3、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型
4、幣種：人民幣
5、認(rèn)購金額：2,000萬元
6、產(chǎn)品期限：92天
7、產(chǎn)品起息日：2023年6月25日
8、產(chǎn)品到期日：2023年9月25日
9、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.50%-2.55%
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與興業(yè)銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系
（二）中信銀行結(jié)構(gòu)性存款
1、簽約銀行：中信銀行股份有限公司
2、產(chǎn)品名稱：共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36330期
3、產(chǎn)品類型：保本浮動收益、封閉式
4、幣種：人民幣
5、認(rèn)購金額：4,000萬元
6、產(chǎn)品期限：32天
7、產(chǎn)品起息日：2023年6月22日
8、產(chǎn)品到期日：2023年7月24日
9、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.05%-2.80%
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與中信銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系
三、風(fēng)險提示及風(fēng)險控制措施
（一）風(fēng)險提示
盡管公司使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、有保本承諾、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購買協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。
2、公司財務(wù)部和審計室將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3、公司審計室負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能的實現(xiàn)資金的保值、增值，提升公司整體業(yè)績，以實現(xiàn)公司與股東利益最大化，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
五、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期理財產(chǎn)品情況
截至本公告日，本公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未到期金額為10,800萬元（含本公告涉及現(xiàn)金管理產(chǎn)品）。
六、備查文件
1、理財產(chǎn)品到期贖回的相關(guān)憑證
2、理財產(chǎn)品購買的相關(guān)憑證
特此公告。
瑞鵠汽車模具股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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