股票號(hào)：002842股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號(hào)：2023-032

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月11日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議及第四屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，為了能預(yù)防日常運(yùn)營(yíng)里的匯率風(fēng)險(xiǎn)，允許公司及子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的效果

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及其市場(chǎng)拓展，為進(jìn)一步避開(kāi)外匯交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性，公司及子公司擬與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，有益于減少匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、成本管理的不利影響，降低匯兌損失。

二、外匯套期保值業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述

1、主要包括貨幣和業(yè)務(wù)種類

公司及子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程僅限于從事企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與國(guó)際投融資業(yè)務(wù)所使用的關(guān)鍵結(jié)算貨幣同樣的貨幣，關(guān)鍵外匯貨幣有美金等跟具體業(yè)務(wù)流程有關(guān)的貨幣。企業(yè)進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程種類實(shí)際包含但是不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯交易交換、外匯期貨、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)流程及其它外匯衍生產(chǎn)品等服務(wù)。

2、資產(chǎn)規(guī)模：

結(jié)合公司總資產(chǎn)及項(xiàng)目需求狀況，公司擬所進(jìn)行的外匯套期保值經(jīng)營(yíng)規(guī)模不得超過(guò)4,000萬(wàn)美金或其它等值貨幣，信用額度范圍之內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)重復(fù)利用。進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，以銀行信貸、擔(dān)保金或期權(quán)費(fèi)等方式和有外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程營(yíng)業(yè)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展具體期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程。

3、受權(quán)及時(shí)限：

自此次股東會(huì)根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

4、交易對(duì)象或服務(wù)平臺(tái)：

有外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程營(yíng)業(yè)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

5、流通性分配：

全部外匯資金業(yè)務(wù)流程均相匹配正常的科學(xué)合理的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)背景，不會(huì)對(duì)公司的流通性產(chǎn)生影響。

三、決議程序流程

公司及分公司此次擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此次進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程早已2023年6月11日舉行的企業(yè)第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議。

四、外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性研究

公司及分公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，要以消弱長(zhǎng)期人民幣兌外匯匯率大幅波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益導(dǎo)致的不良影響為主要目的，沒(méi)有進(jìn)行投機(jī)性和期貨套利。具體運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)業(yè)務(wù)受外匯特別是美金匯率的變化影響很大，為進(jìn)一步提高企業(yè)解決外匯交易起伏抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠更好地避開(kāi)和預(yù)防外幣匯率、利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，公司及分公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，將匯率風(fēng)險(xiǎn)操縱在一定范圍之內(nèi)，提升公司及分公司經(jīng)營(yíng)效益的穩(wěn)定和可持續(xù)，提高企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

公司已經(jīng)建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，要求企業(yè)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，以防范風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo)，嚴(yán)禁投機(jī)性和期貨套利。以上規(guī)章制度就企業(yè)外匯投資信用額度、種類范疇、分級(jí)管理規(guī)章制度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程、責(zé)任單位、信息內(nèi)容防疫措施、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及處理過(guò)程等作出了明文規(guī)定，該規(guī)章制度合乎監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，達(dá)到操作過(guò)程的需求，所制訂的風(fēng)險(xiǎn)管控措施是切實(shí)有效的。公司及分公司應(yīng)具有擬進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程保證金相符的自籌資金，將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》與公司有關(guān)內(nèi)部控制制度的需求，貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，謹(jǐn)慎實(shí)際操作。

總的來(lái)說(shuō)，公司及分公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)是行之有效的，將有利于及分公司避開(kāi)匯率風(fēng)險(xiǎn)，有益于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)運(yùn)行。

五、外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

企業(yè)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程遵照合理合法、謹(jǐn)慎、安全性、合理的基本原則，全部外匯套期保值業(yè)務(wù)流程都以正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為載體，以實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為支撐，以避免和預(yù)防費(fèi)率或利率的風(fēng)險(xiǎn)為主要目的，不得使用以投機(jī)性為主要目的買賣。可是開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程還會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性：

1、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性：在外幣匯率變化較大時(shí)，企業(yè)分辨費(fèi)率大幅波動(dòng)方向和外匯套期保值合同方位不一致時(shí)，將會(huì)造成匯兌損失；若費(fèi)率不久的將來(lái)產(chǎn)生起伏時(shí)，與外匯套期保值合同誤差比較大都將導(dǎo)致匯兌損失；

2、履約風(fēng)險(xiǎn)：在協(xié)議時(shí)間內(nèi)合作金融機(jī)構(gòu)發(fā)生破產(chǎn)倒閉、政府失靈等重要不能控風(fēng)險(xiǎn)情況或其他情形，導(dǎo)致企業(yè)合同到期時(shí)不要以合約價(jià)格交收原來(lái)外匯交易合同，即合同到期沒(méi)法履行合同而帶來(lái)的損失。

3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性很強(qiáng)，繁雜程度高，可能因?yàn)閮?nèi)部控制不健全或操作工作人員水準(zhǔn)而引起風(fēng)險(xiǎn)性。

六、企業(yè)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、公司已經(jīng)建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，該規(guī)章制度就企業(yè)外匯投資信用額度、種類范疇、分級(jí)管理規(guī)章制度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程、責(zé)任單位、信息內(nèi)容防疫措施、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及處理過(guò)程等作出了明文規(guī)定，該規(guī)章制度合乎監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，能夠滿足操作過(guò)程的需求，所制訂的風(fēng)險(xiǎn)管控措施是切實(shí)有效的。

2、企業(yè)根據(jù)防范風(fēng)險(xiǎn)的效果進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)禁開(kāi)展投機(jī)性和期貨套利，并嚴(yán)格執(zhí)行《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展業(yè)務(wù)流程，高效地確保制度執(zhí)行。

3、為操縱買賣違約風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)僅與具有達(dá)標(biāo)業(yè)務(wù)資質(zhì)大型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，避開(kāi)可能出現(xiàn)的法律糾紛。

4、強(qiáng)化對(duì)銀行帳戶和資源的監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行資金劃撥和所使用的審批流程。

5、外匯交易市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)報(bào)告，從容應(yīng)對(duì)，妥善處置。

七、會(huì)計(jì)制度及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

結(jié)合公司國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》有關(guān)規(guī)定以及手冊(cè)，對(duì)擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程進(jìn)行一定的計(jì)算解決，體現(xiàn)負(fù)債表及利潤(rùn)表相關(guān)業(yè)務(wù)。

八、獨(dú)董建議

審核確認(rèn)，獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)以避開(kāi)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性、鎖住匯兌損失為主要目的所實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)與日常運(yùn)營(yíng)密切相關(guān)，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程能夠進(jìn)一步提升外匯風(fēng)險(xiǎn)管理水平，降低匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生的影響。企業(yè)建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，所采取的目的性風(fēng)險(xiǎn)管控措施是行之有效的，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，并且已經(jīng)不斷完善對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和內(nèi)部控制制度。該提案的決議和決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與自然人股東特別是中小投資者權(quán)益的狀況。大家允許企業(yè)在受權(quán)范圍內(nèi)外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

九、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司及子公司擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程符合公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，有益于避開(kāi)和預(yù)防匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，不會(huì)有違反公司規(guī)定的情況。公司已經(jīng)制訂《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，有益于提升外匯套期保值買賣交易風(fēng)險(xiǎn)管控與控制，職工監(jiān)事允許公司開(kāi)展此次外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

十、備查簿文檔

1、廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議；

3、廣東省翔鷺鎢業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議；

特此公告。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月12日

股票號(hào)：002842股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號(hào)：2018-008

股票號(hào)：002842股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號(hào)：2023-031

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議報(bào)告于2023年6月8日以郵件方法送到整體公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年6月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到3人，整體公司監(jiān)事當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議并決議。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序合法合理。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)易建聯(lián)欽老先生組織。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議并表決，根據(jù)如下所示事宜：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票表決方式審議了如下所示提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司及子公司擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程符合公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)的需求，有益于避開(kāi)和預(yù)防匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性，不會(huì)有違反公司規(guī)定的情況。公司已經(jīng)制訂《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，有益于提升外匯套期保值買賣交易風(fēng)險(xiǎn)管控與控制，職工監(jiān)事允許公司開(kāi)展此次外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月12日

股票號(hào)：002842股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè)公示序號(hào)：2023-030

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)2023年

第二次臨時(shí)會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議（下稱“此次會(huì)議”）于2023年6月11日早上10：00在公司會(huì)議室以通信方式舉辦。此次會(huì)議工作的通知已經(jīng)在2023年6月8日以電子郵箱等方式傳出。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳啟豐老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，實(shí)到執(zhí)行董事7名，執(zhí)行董事7名根據(jù)通信方式列席會(huì)議。監(jiān)事和高管人員當(dāng)場(chǎng)出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及其市場(chǎng)拓展，為進(jìn)一步避開(kāi)外匯交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性，公司及子公司擬與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，有益于減少匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、成本管理的不利影響，降低匯兌損失。股東會(huì)允許公司及子公司進(jìn)行信用額度不得超過(guò)4,000萬(wàn)美金或其它等值貨幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，授權(quán)期限自此次股東會(huì)根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理，企業(yè)在相關(guān)時(shí)限范圍之內(nèi)可重復(fù)利用以上信用額度。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同一天在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、表決通過(guò)《關(guān)于制定公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同一天在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廣東省翔鷺鎢業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月12日