萬家和金融市場證券基金（下稱“本基金”）的基金托管人為萬家和基金管理有限公司（下稱“本基金托管人”或“我們公司”），基金管理人為中華銀行股份有限公司（下稱“基金管理人”）。

為了能提升用戶體驗，給投資者提供良好的理財服務，我們公司依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的相關規定，通過和本基金基金管理人協商一致，并上報證監會辦理備案，取決于2023年6月15日起，調節本基金收益率付款方式并加設本基金D類基金認購，并相對應改動《基金合同》和《萬家貨幣市場證券投資基金托管協議》（下稱“《托管協議》”）中協議條款。現就相關事宜公告如下：

一、調節盈利付款方式

本基金現階段的盈利付款方式為“每天分派、分月付款”，現調整至“每天分派、按天付款”，同歩改動《基金合同》協議條款。《基金合同》關鍵修定具體內容如下：

1、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派三、基金收益分配標準”中：

原描述：

“（一）同一基金類別的每一基金認購具有同樣支配權。

（二）基金收益分配形式為紅利再投資，每天開展利潤分配。

（三）“每天分派、分月付款”。本基金的基金市場份額選用rmb1.00塊的固定不動份額凈值交易規則，自基金合同生效日起每天將基金認購達到的基金凈資產分給基金份額持有人，并分月結轉成本到基金份額持有人基金開戶，使股票基金賬目份額凈值持續保持1.00元；私募投資本期虧本時，相對應核減基金份額持有人持股數，份額凈值自始至終為1.00元。

（四）“每天分派”。本基金依據每天基金收益率公示，以每萬分基金凈資產為依據，為基金份額持有人每天測算當天盈利并安排到其盈利帳戶。

若當天純收益大于零時，為基金份額持有人記正收益；若當天純收益小于零時，為基金份額持有人記負收益；若當天純收益等于零時，為基金份額持有人不計盈利。

基金份額持有人當天利潤的精密度為0.01元，如盈利大于零，則采用小數點后第3位去尾標準；如盈利小于零，則采用非零即入標準。因利潤分配的尾差所產生的賬戶余額歸于基金資產。

（五）“分月付款”。每個月累計收益率選用紅利再投資（即收益轉基金認購）方法結轉成本為基金認購，基金份額持有人可以通過賣出股票市場份額得到現錢盈利；若基金份額持有人在每個月累計收益率付款時，其累計收益率為負數，則把減少其基金認購。

若基金份額持有人賣出股票市場份額時，其相匹配盈利會立即還清，若盈利為負數，則把從基金份額持有人賣出股票款中扣減。

（六）本基金的基金合同生效后，每個月集中化結轉成本現階段累計收益率。股票基金合同生效不滿意1個月不結轉成本。

（七）當天認購的基金認購自下一個工作日起具有基金分派利益；當天贖出的基金認購自下一個工作日起不具有基金分派利益。

（八）在滿足相關法律法規要求，而且不受影響基金份額持有人利益前提下，通過和基金管理人協商一致后，基金托管人可酌情考慮調節基金收益分配方法，這項調節不用基金份額持有人大會決定根據，基金托管人應當執行變更前按照相關規定在證監會特定媒體上通告。

（九）法律法規或監管部門另有規定的除外從其規定。”

修定為：

“（一）同一基金類別的每一基金認購具有同樣支配權。

（二）基金收益分配形式為紅利再投資，每天開展利潤分配。

（三）“每天分派、按天付款”。本基金依據每天基金收益率狀況，以各種基金份額的每萬分基金凈資產為依據，給投資者每天測算當天盈利并分派，且每天進行結算。投資人當天利潤分配計算保存到小數點后2位，小數點后第3位按去尾標準解決，因去尾所形成的賬戶余額開展再次分配，直至分完才行。

（四）“每天分派”。本基金依據每天盈利狀況，將當天盈利所有分派，若當天純收益大于零時，給投資者記正收益；若當天純收益小于零時，給投資者記負收益；若當天純收益等于零時，當天投資人不計盈利。

（五）“按天付款”。本基金每天開展收益計算并分派時，每天盈利付款方式只選用紅利再投資（即收益轉基金認購）方法，投資人可以通過賣出股票市場份額得到現錢盈利；若投資人在每天盈利付款時，其當天純收益大于零時，乃為投資人提升對應的基金認購；若當天純收益等于零時，則維持投資人基金認購不會改變；若當天純收益小于零時，相對應減少投資人對應的基金認購。

（六）基金份額持有人在所有的贖出其持有的本基金某種基金認購賬戶余額時，基金托管人全自動將這個基金份額持有人的此類基金認購沒付盈利一并清算并和贖出款一起付給該基金份額持有人；基金份額持有人一部分贖出其持有的某種基金認購時，當此類基金認購沒付盈利大于零時，沒付盈利不進行結算；當此類基金認購沒付盈利小于零時，其剩下的此類基金認購需足夠填補其現階段沒付盈利小于零后的損益表，否則就會全自動按比例分配結轉成本現階段沒付盈利，然后再進行贖出賬款清算。

（七）當天認購的基金認購自下一個工作日起具有基金分派利益；當天贖出的基金認購自下一個工作日起不具有基金分派利益。

（八）在滿足相關法律法規要求，而且不受影響基金份額持有人利益前提下，通過和基金管理人協商一致后，基金托管人可酌情考慮調節基金收益分配方法，這項調節不用基金份額持有人大會決定根據，基金托管人應當執行變更前按照相關規定在證監會特定媒體上通告。

（九）法律法規或監管部門另有規定的除外從其規定。”

2、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派四、基金收益率公示（一）明確與公示”中：

原描述：

“2、基金收益率付款公示：本基金分月付款盈利，基金托管人分月公示萬家和金融市場證券基金盈利付款公示。”

修定為：

“2、基金收益率付款公示：本基金按天付款盈利，基金托管人不會再再行公示萬家和金融市場證券基金盈利付款公示。”

3、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派四、基金收益率公示（二）計算方式”中：

原描述：

)×365/10000]×100%；”

修定為：

；”

二、D類基金認購加設計劃方案

（一）基金的分類

本基金依據投資人買基金金額、銷售對象等各個，對投資所持有的基金認購根據不同的利率記提基金管理費用，因而產生不同類型的基金認購類型。本基金設A類基金分紅、B類基金認購、D類基金認購、R類基金認購和E類基金份額，各種基金認購獨立設定基金代碼（A類基金代碼：519508；B類基金代碼：519507；D類基金代碼：018614；R類基金代碼：519501；E類基金代碼：000764），并獨立發布每萬分基金凈資產和七日年化收益率。A類基金分紅、B類基金認購、R類基金認購、E類基金認購為原來基金認購類型，D類基金認購為新增加基金認購類型。

投資人可自由選擇認購的基金認購類型，不一樣基金認購類型中間不可相互之間變換，但根據募集說明書承諾因認購、贖出、基金轉換等交易而出現基金認購在線升級或是降級的以外。目前已經擁有本基金A類、B類、R類及E類基金份額的投資者，其基金開戶里的本基金認購賬戶余額依然保存為相對應的A類、B類、R類及E類基金認購。

（二）D類基金份額的花費

1、管理費用與管理費

本基金D類基金認購與A類、B類、R類、E類基金認購可用同樣的管理費率和托管費率。

2、基金管理費

本基金D類基金份額的基金管理費年費率為0.01%。

3、申購費與贖回費率

本基金D類基金認購與A類、B類、R類、E類基金認購一樣，免收申購費和贖回費。但達到有關流動性風險管理規定前提下，為保證股票基金穩定運行，防止引起系統風險，本基金將于特殊情況下征繳強贖花費，詳細《基金合同》。

（三）D類基金份額的認購與贖出

1、D類基金認購初次認購及增加認購最少總金額0.01元，每筆贖出最少市場份額為0.01份，基金開戶最少基金認購賬戶余額為0.01份，投資人開展私募投資業務流程以銷售機構的實際標準為標準。

2、投資人可自2023年6月15日起，申請辦理本基金D類基金份額的認購、贖出、變換和定期定額投資業務流程。

（四）D類基金份額的登記機構

本基金D類基金份額的登記機構為萬家和基金管理有限公司。

（五）D類基金認購適用銷售機構

1、萬家和財富基金市場銷售（天津市）有限責任公司

客戶服務熱線：010-59013825

網站地址：http://www.wanjiawealth.com

2、投資人可以通過本基金托管人指定銷售機構申請辦理D類基金份額的認購、贖出等服務，銷售機構名冊詳細基金托管人網址。基金托管人可以根據相關法律法規的需求，變更或調整銷售機構。

三、《基金合同》與《托管協議》的修定

我們公司通過和基金管理人協商一致，對本基金《基金合同》、《托管協議》所涉及到的調節盈利付款方式并加設D類基金認購相關知識進行調整。此次改動對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響，并已報證監會辦理備案，不用舉辦基金份額持有人大會。新修訂《基金合同》自2023年6月15日起起效。

本基金托管人將在公示當天將修訂后的本基金《基金合同》和《托管協議》刊登于要求網址。本基金招募說明書及基金產品信息概述涉及到上述情況視頻的，將一并改動，并依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

四、別的必須提醒的事宜

1、本公告僅對此次調節盈利付款方式、加設D類基金認購并改動《基金合同》和《托管協議》事宜給予表明，最終解釋權歸我們公司。投資人欲了解基金信息，請認真閱讀本基金的《基金合同》等有關法律條文。本基金托管人還可以在法律法規及《基金合同》要求范圍之內調節以上相關內容。

2、本基金收益率付款方式由“每天分派、分月付款”調整至“每天分派、按天付款”，原先的基金份額持有人截止到2023年6月14日（含）的欠付盈利，于2023年6月15日開展盈利結轉成本，不會再再行公示。

3、投資人可自2023年6月15日起申請辦理本基金D類基金份額的認購、贖出、變換和定期定額投資等服務；若今后調節以上業務應用領域，本基金托管人將屆時或公示。

4、投資人可登陸本基金托管人網址www.wjasset.com或撥通客戶服務熱線400-888-0800資詢相關的事宜。

特此公告。

風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。本基金托管人管理方法基金和項目投資工作人員的過去銷售業績并不等于其未來呈現。創業有風險，煩請投資者仔細閱讀基金相應法律條文及關注股票基金特有風險，并選擇合適的本身風險承受度的投資產品來投資。

萬家和基金管理有限公司

2023年6月12日

有關萬家和金融市場證券基金

暫停申購(含變換轉到、定期定額投資)

業務流程的通知

公示送出去時間：2023年6月12日

1.公示基本資料

2.別的必須提醒的事宜

(1)本基金自2023年6月13日起，中止本基金A類市場份額、B類市場份額在萬家和財富基金市場銷售（天津市）有限責任公司平臺的認購（含變換轉到、定期定額投資）業務流程。

（2）在中止本基金A類市場份額、B類市場份額在萬家和財富基金市場銷售（天津市）有限責任公司平臺的認購（含變換轉到、定期定額投資業務流程）期內，本基金的贖出及變換轉走等服務正常的申請辦理。

（3）投資人撥打公司的客戶服務熱線（400-888-0800）或者通過本企業官網（www.wjasset.com）資詢有關信息。

（4）風險防范：我們公司服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人注意投資風險。投資人投向以上股票基金前要仔細閱讀基金的基金協議、募集說明書。

特此公告。

萬家和基金管理有限公司

2023年6月12日