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山東道恩纖維材料有限責任公司 有關應用閑置募集資金開展現金管理業務的 進度公示
證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-064
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東道恩纖維材料有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月27日召開第四屆董事會第三十次大會、第四屆職工監事第二十一次大會，2023年5月8日召開2022年度股東會，審議通過了《關于調整使用閑置募集資金進行現金管理額度和期限的議案》，允許企業在不改變募投項目工作進展下，將采用閑置募集資金開展現金管理業務額度從原來的不超過人民幣4億人民幣調整到3億人民幣，使用年限自2022年度股東大會審議根據的時候起12個月合理。在上述情況信用額度和時間內，資產能夠循環系統翻轉應用，與此同時受權董事長簽定有關法律條文，公司管理人員落實措施相關的事宜。主要內容詳細企業在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、現金管理業務商品基本概況
二、關聯性表明
公司和東亞銀行無關聯性。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
1、雖然公司采購的投資理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而投入的實際收益率不可預料。
3、相關人員的風險管控。
（二）對于經營風險，擬采取有效措施如下所示：
企業將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關法律法規、管理制度對投資理財產品事項展開管理決策、管理方法、定期檢查監管，嚴格把控資產安全性，企業按時將投資情況向股東會報告。企業將按照深圳交易所的有關規定，公布理財產品選購及其損益表狀況。
1、企業財務部相關負責人將及時分析與追蹤商品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險。
2、企業內審部門重點對企業募集資金使用與存放進行全面檢查和指導。
3、獨董、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗。在企業審計單位審查的前提下，如公司獨立董事、職工監事覺得必需，能夠聘用權威機構開展財務審計。
四、應用閑置募集資金開展現金管理業務對企業的危害
公司本著規范運作，在確保募集資金投資項目建設與企業正常運營的情形下，應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，也不會影響企業募資工程建設和主要經營的順利開展，與此同時能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
五、公示此前十二個月企業使用募資開展現金管理業務的現象（含此次公示）
注1：（1）若期終價錢≤執行價格，則投資人期滿年化收益=0%；
（2）若期終價錢>執行價格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
注2：（1）若期終價錢≤執行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%；
（2）若期終價錢>執行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%+36%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
六、備查簿文檔
有關理財產品使用說明。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責任公司股東會
2023年6月21日
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