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江蘇國泰國際集團股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月14日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資項目建設及正常經營的前提下，使用不超過人民幣60,000.00萬元（含本數）的暫時閑置募集資金（含利息）進行現金管理，資金自股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用，期間任一時點進行投資理財的金額不超過60,000萬元。詳細內容見2022年8月27日公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。
根據上述決議，公司全資子公司上海漫越國際貿易有限公司（以下簡稱“漫越國際”）向交通銀行上海江橋支行購買了1,400萬元交通銀行蘊通財富定期型結構性存款98天（掛鉤匯率看漲）；公司全資子公司江蘇國泰紫金科技發展有限公司（以下簡稱“紫金科技”）向中信銀行南京城南支行購買了310萬元共贏智信利率掛鉤人民幣結構性存款36299期。
具體情況如下：
一、理財產品主要內容
（一）、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款98天（掛鉤匯率看漲）
1、名稱：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款98天（掛鉤匯率看漲）
2、類型：保本浮動收益型
3、金額：1,400萬元
4、收益率：1.25%-2.25%-2.45%
5、產品成立日：2023年6月5日
6、產品到期日：2023年9月11日
7、產品風險評級：保守型產品（1R）
8、資金來源：募集資金
9、收益計算天數：98天
10、關聯關系說明：漫越國際與交通銀行上海江橋支行無關聯關系
（二）、共贏智信利率掛鉤人民幣結構性存款36299期
1、名稱：共贏智信利率掛鉤人民幣結構性存款36299期
2、類型：保本浮動收益、封閉式
3、金額：310萬元
4、收益率：1.05%-2.60%-3.00%
5、產品成立日：2023年6月5日
6、產品到期日：2023年9月5日
7、產品風險評級：PR1級（謹慎型、綠色級別）
8、資金來源：募集資金
9、收益計算天數：92天
10、關聯關系說明：紫金科技與中信銀行南京城南支行無關聯關系
二、理財產品風險提示
（一）交通銀行蘊通財富定期型結構性存款98天（掛鉤匯率看漲）
1、政策風險：本產品是根據當前的相關法規和政策設計的，如國家宏觀政策以及市場相關法規政策發生變化，可能影響產品的受理、投資、償還等流程的正常進行。
2、市場風險：本產品存續期間，可能會涉及到利率風險、掛鉤標的對應的匯率、商品等多種市場風險，導致結構性存款實際收益的波動。
3、信用風險：交通銀行發生信用風險如被依法撤銷或被申請破產等，將對本結構性存款產品的認購資金及收益產生影響。
4、流動性風險：產品存續期內漫越國際無提前終止權，如果漫越國際產生流動性需求，可能面臨產品不能隨時變現、持有期與資金需求日不匹配的流動性風險。
5、產品提前終止風險：在產品期限內，如果發生銀行提前終止本產品，漫越國際可能面臨無法按預期產品持有期限（若有）取得預期收益的風險。
6、產品不成立風險：在產品成立日前，國家宏觀政策以及市場相關法規政策發生變化，或市場發生劇烈波動，且經銀行合理判斷難以按照結構性存款協議約定向漫越國際提供本產品，則銀行有權決定本產品不成立。
7、信息傳遞風險：漫越國際需要通過登錄銀行門戶網站或到銀行營業網點查詢等方式，了解產品相關信息公告。漫越國際應根據本產品協議所載明的公告方式及時查詢本產品的相關信息。如果漫越國際未及時查詢，或由于不可抗力及/或意外事件的影響使得漫越國際無法及時了解產品信息，并影響漫越國際的投資決策，由此產生的責任和風險由漫越國際自行承擔。雙方在補充協議/補充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯導致依法應由銀行承擔的責任。
8、不可抗力及意外事件風險：由于不可抗力及/或國家政策變化、IT系統故障、通訊系統故障、電力系統故障、金融危機、投資市場停止交易等非銀行所能控制的原因，可能對產品的產品成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，可能導致產品收益降低乃至產品遭受損失。對于由不可抗力及意外事件風險導致的損失，漫越國際須自行承擔，銀行對此不承擔責任，雙方在補充協議/補充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯導致依法應由銀行承擔的責任。因不可抗力及/或意外事件導致銀行無法繼續履行產品協議的，銀行有權提前解除產品協議，并將發生不可抗力及/或意外事件后剩余的漫越國際產品資金劃付至漫越國際指定結算賬戶。
9、最不利投資情形下的投資結果
如本產品成立且銀行成功扣劃漫越國際認購本金的，則銀行向漫越國際提供本金完全保障，并根據本產品協議的相關約定，向漫越國際支付應得收益。
（二）共贏智信利率掛鉤人民幣結構性存款36299期
1、收益風險：本產品類型為保本浮動收益、封閉式產品，中信銀行保障存款本金及產品說明書約定的基礎利息收益，但不保證浮動收益，由此帶來的收益不確定風險由紫金科技自行承擔，紫金科技應充分認識購買本產品的風險，謹慎購買。
2、利率風險：如果市場利率上升，該產品的收益率不隨市場利率上升而提高，紫金科技將承擔該產品資產配置的機會成本。
3、流動性風險/贖回風險：本產品類型為保本浮動收益、封閉式產品，紫金科技無提前終止本產品的權利，在本產品存續期間內，紫金科技不得提前支取/贖回，可能導致紫金科技在需要資金時無法隨時變現。
4、政策風險：本產品是根據當前的相關法律法規和政策設計的，如相關法律法規和政策等發生變化，可能影響本產品的投資、償還等環節的正常進行，從而可能對本產品造成重大影響。
5、信息傳遞風險：紫金科技應根據本產品說明書載明的信息披露方式及時查詢相關信息。中信銀行按照本產品說明書有關信息披露條款的約定，發布產品的信息公告，紫金科技應根據信息披露條款的約定到中信銀行網站（http://www.citicbank.com/）、營業網點查詢，或及時與產品經理聯系，以獲知有關本產品相關信息。如果紫金科技未及時查詢，或由于通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得紫金科技無法及時了解產品信息，因此而產生的責任和風險由紫金科技自行承擔。另外，紫金科技預留在中信銀行的有效聯系方式變更的，應及時通知中信銀行。如紫金科技未及時告知中信銀行聯系方式變更的，或因紫金科技其他原因導致中信銀行在其需聯系紫金科技時無法及時聯系上紫金科技，可能會由此影響紫金科技的購買決策，由此而產生的責任和風險由紫金科技自行承擔（因中信銀行故意或重大過失造成的系統故障、通訊故障除外）。
6、不可抗力風險：指由于自然災害、戰爭等不可抗力因素的出現，將嚴重影響金融市場的正常運行，從而導致產品收益降低或損失，甚至影響產品的認購、投資、償還等正常進行，進而影響產品的資金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據本產品說明書履行其全部或部分義務，該事件包括但不限于地震、臺風、洪水、水災、其他天災、戰爭、騷亂、罷工或其他類似事件、新法規頒布或對原法規的修改等政策因素。
7、最不利的投資情形：本產品為保本浮動收益產品，聯系標的的市場波動可能導致產品浮動收益下降或為零。紫金科技到期獲得全額本金返還及產品說明書約定的基礎利息收益。
8、產品不成立風險：如本產品募集期屆滿，募集總金額未達到規模下限(如有約定)或市場發生劇烈波動或發生本產品難以成立的其他情況，經中信銀行判斷難以按照本產品說明書規定向紫金科技提供本產品的，中信銀行有權利但無義務宣布產品不成立。
9、提前終止風險：產品存續期內若市場發生重大變動或突發性事件或中信銀行認為需要提前終止本產品的其他情形時，中信銀行有權提前終止產品，在提前終止情形下，紫金科技面臨不能按預定期限取得本金及預期收益的風險。
三、公司采取的風險控制措施
針對投資風險，擬采取措施如下：
（一）、漫越國際、紫金科技負責提出購買理財產品業務申請并提供詳細的理財產品資料，根據公司審批結果實施具體操作，并及時分析和跟蹤理財產品投向和進展情況，如發現存在可能影響漫越國際、紫金科技資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。
（二）、公司合規法務部負責合規審查。
（三）、公司監察審計部進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
（四）、獨立董事應當對理財資金使用情況進行檢查。
（五）、公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。
（六）、獨立財務顧問進行核查。
（七）、公司將依據深交所的相關規定披露投資理財以及相應的損益情況。
四、對公司的影響
漫越國際、紫金科技以部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況
單位：人民幣萬元
截至目前，公司用暫時閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為20,710萬元，占公司最近一期經審計凈資產的1.47%；公司使用暫時閑置的公開發行可轉換公司債券募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為159,300萬元，占公司最近一期經審計凈資產的11.32%。
六、備查文件
（一）交通銀行客戶回單及理財產品說明書、風險揭示書。
（二）中信銀行客戶回單及理財產品說明書、風險揭示書。
特此公告。
江蘇國泰國際集團股份有限公司
董事會
二〇二三年六月八日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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