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上海市妙可藍多食品類科技發展有限公司 有關應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的通知
證券代碼：600882證券簡稱：妙可藍多公示序號：2023-057
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資類型：銀行理財
●投資額：21,000萬余元
●履行決議程序流程：上海市妙可藍多食品類科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年12月12日舉辦第十一屆股東會第十五次會議第十一屆職工監事第十四次大會，表決通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事、職工監事、承銷商分別從相關事宜發布了贊同的建議，本事宜不用遞交股東大會審議。
●尤其風險防范：控股子公司此次選購的投資理財產品為保本型理財型，安全性的高、流動性好、達到保底規定，但不排除此項長期投資狀況遭受市場風險、經營風險、利率風險的風險產生的影響。
一、此次現金管理業務期滿贖出的現象
2023年6月2日，公司全資子公司上海市芝享餐飲管理有限責任公司（下稱“上海市芝享”）應用一部分閑置募集資金買了“交行蘊通財運按時型保本理財14天（掛勾費率上漲）”，商品時限14天，起息日2023年6月5日，額度1,500萬余元。主要內容詳細公司在2023年6月3日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公示序號：2023-055）。本產品已經在2023年6月19日期滿，截止到本公告公布日，公司已經贖出本錢1,500萬余元，并獲取收益12,082.19元，盈利超出預期，本錢及盈利已經全部到帳。
2023年3月29日，公司全資子公司廣澤乳業有限責任公司（下稱“廣澤乳業”）應用一部分閑置募集資金買了“交行蘊通財運按時型保本理財80天（掛勾金子上漲）”，商品時限80天，起息日2023年3月31日，額度21,000萬余元。主要內容詳細公司在2023年3月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公示序號：2023-037）。本產品已經在2023年6月19日期滿，截止到本公告公布日，公司已經贖出本錢21,000萬余元，并獲取收益1,357,808.22元，盈利超出預期，本錢及盈利已經全部到帳。
二、此次現金管理業務概述
（一）現金管理業務目地
為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分臨時閑置募集資金，在保證不受影響企業正常運營、不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用方案前提下，提升企業盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
（二）投資額
此次開展現金管理業務的投資額為21,000萬余元。
（三）自有資金
經中國證監會開具的《關于核準上海妙可藍多食品科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2021]1466號）審批，公司為內蒙蒙牛公司（集團公司）有限責任公司公開增發A股個股100,976,102股，每一股發行價金額為29.71元。此次非公開發行募資總額為rmb2,999,999,990.42元，扣減未稅各類發行費rmb18,835,125.56元，募資凈收益金額為2,981,164,864.86元。此次募資于2021年6月29日所有到帳，并且經過利安達會計事務所（特殊普通合伙）展開了檢審，于2021年7月2日出具了“利安達驗字[2021]京A2003號”《驗資報告》。此次募資用以下列新項目：
此次現金管理業務資產來源于以上非公開發行臨時閑置不用募資。
（四）投資方法
1、現金管理業務商品的相關情況
2、現金管理業務合同主要條款
廣澤乳業于2023年6月19日買了交通出行銀行股份有限公司上海市奉浦分行1個保本理財商品，主要條款如下所示：
3、應用募資現金管理業務的解釋
此次應用閑置募集資金選購的現金管理業務產品是金融機構保本理財，盈利形式為保本型理財型，本產品合乎安全系數高、流動性好、達到保底規定的前提條件，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。
（五）投資周期
此次投入的現金管理業務商品期為187天。
三、決議程序流程
公司在2022年12月12日舉辦第十一屆股東會第十五次會議第十一屆職工監事第十四次大會，表決通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及分公司在不改變正常運營、不受影響募資工程建設和募集資金使用方案前提下，正常使用不超過人民幣19億人民幣臨時閑置不用募資開展現金管理業務，受權使用年限為12三個月（自2023年1月1日至2023年12月31日止），在相關信用額度和時間內，資產循環再生翻轉應用。本事宜不用遞交股東大會審議。詳細情況詳細企業2022年12月13日于特定信息公開社會媒體上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-143）。
四、投資風險分析及風控策略
此次投入的產品是保本型理財類產品，歸屬于安全系數高、流動性好的投資產品，但不排除此項長期投資狀況遭受市場風險、經營風險、利率風險的風險產生的影響。
公司財務部承擔組織落實，在商品存續期限，將及時分析與追蹤產品和受托方基本概況，如評定發覺或分辨有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險。
五、項目投資對企業的危害
（一）企業最近一年又一期的主要財務指標
企業不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況，公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，保證不受影響企業正常運營、不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用方案，也不會影響募集資金投資項目的穩定執行，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。
此外，對一部分臨時閑置募集資金適度開展現金管理業務，有利于提升企業盈利，為公司及公司股東獲得更多的回報率。
（二）截止到2023年3月31日，企業合并財務報表賬目流動資產為132,437.03萬余元，此次現金管理業務購買商品金額21,000萬余元，占最近一期期終流動資產的15.86%。此次應用閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數高、流動性好、達到保底標準的商品，對企業未來主營、經營情況、經營成果和現金流等不會產生深刻的影響。
（三）現金管理業務的賬務處理方法及根據
依據政府會計準則，公司本次應用閑置募集資金選購保本理財商品，本錢記入負債表交易性金融資產新項目，期滿獲得盈利記入本年利潤長期投資新項目，實際賬務處理以審計公司年度審計報告確定結論為標準。
六、獨董建議
公司獨立董事覺得：公司及分公司正常使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務進一步提高了募集資金使用高效率，提升長期投資，符合公司和公司股東權益；此次現金管理業務依法履行必須的決議程序流程，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金使用用途情況和危害股東利益的現象；對企業未來主營、經營情況、經營成果和現金流等不容易造成嚴重危害。獨董允許公司及分公司正常使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務。
七、承銷商建議
承銷商東方證券承銷保薦有限責任公司覺得：公司本次正常使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務事宜早已股東會、職工監事表決通過，獨董已發布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的需求。綜上所述，承銷商對公司本次正常使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務事宜情況屬實。
特此公告。
上海市妙可藍多食品類科技發展有限公司
股東會
2023年6月19日
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