工業(yè)頻道
金能科技股份有限公司關(guān)于為 全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：603113證券簡(jiǎn)稱：金能科技公告編號(hào)：2023-082
債券代碼：113545債券簡(jiǎn)稱：金能轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司金獅國(guó)際貿(mào)易（青島）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金獅國(guó)貿(mào)”）、金能化學(xué)（齊河）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金能化學(xué)”）。
●本次擔(dān)保數(shù)量：本次金能化學(xué)新增101.62萬(wàn)元人民幣質(zhì)押擔(dān)保。
●本次解除擔(dān)保數(shù)量：為金獅國(guó)貿(mào)提供的人民幣18,536.74萬(wàn)元保證擔(dān)保。
●擔(dān)保余額：截至目前，公司為金獅國(guó)貿(mào)、金能化學(xué)（青島）有限公司、金能化學(xué)提供的擔(dān)保合同余額為人民幣741,000萬(wàn)元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣345,351.90萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次新增擔(dān)保情況
為滿足資金需求，金能化學(xué)向青島銀行股份有限公司德州齊河支行（以下簡(jiǎn)稱“青島銀行”）申請(qǐng)開(kāi)立人民幣1,016,200.00元銀行承兌匯票，于2023年6月20日與青島銀行簽訂編號(hào)為862062023承00007的《銀行承兌協(xié)議》，銀承于2023年6月20日辦理完畢。
2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據(jù)池質(zhì)押授信合同》，合同編號(hào)：青銀齊河票池押字第2023-001號(hào)，擔(dān)保期限自2023年3月27日至2024年3月27日，擔(dān)保金額20,000萬(wàn)元。
（二）本次解除擔(dān)保情況
為滿足原料采購(gòu)資金需求，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，金獅國(guó)貿(mào)向中國(guó)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）申請(qǐng)開(kāi)立2,488.60萬(wàn)美元信用證，于2023年5月26日與中國(guó)銀行簽訂編號(hào)為L(zhǎng)C1066523000100的《開(kāi)立國(guó)際信用證申請(qǐng)書》，截至2023年6月21日，金獅國(guó)貿(mào)已將上述信用證全部結(jié)清，對(duì)應(yīng)金額的擔(dān)保責(zé)任解除。
2023年2月10日，公司與中國(guó)銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號(hào)：
2023年青西中銀司保字020號(hào)，擔(dān)保期限自2023年2月10日至2026年2月10
日，擔(dān)保金額最高不超過(guò)人民幣63,000萬(wàn)元。
（三）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，2023年5月11日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，同意2023年度為子公司提供擔(dān)保總額不超過(guò)80億元及同意子公司之間相互提供擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公告編號(hào):2023-042號(hào))。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、名稱：金能化學(xué)（齊河）有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371425MABX5G2N97
3、注冊(cè)資本：柒億陸仟叁佰捌拾肆萬(wàn)柒仟陸佰玖拾壹元壹角伍分
4、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
5、成立日期：2022年08月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所：山東省德州市齊河縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)西路1號(hào)行政辦公樓505室、507室
8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；煤炭及制品銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；煉焦；鑄造用造型材料生產(chǎn)；鑄造用造型材料銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品銷售；合成材料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；食品添加劑生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
9、與本公司關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。
10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為158,956,774.64元、總負(fù)債為85,237,861.54元，其中流動(dòng)負(fù)債為85,128,996.74元、凈資產(chǎn)為73,718,913.10元、凈利潤(rùn)為-486,180.60元。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
質(zhì)押人：金能科技股份有限公司
質(zhì)押權(quán)人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行
擔(dān)保方式：以票據(jù)及保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔(dān)保
擔(dān)保金額：人民幣20,000萬(wàn)元
擔(dān)保范圍：票據(jù)池質(zhì)押項(xiàng)下質(zhì)押人以票據(jù)池中的所有票據(jù)為授信提供質(zhì)押擔(dān)保。授信期內(nèi)額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由質(zhì)押人和質(zhì)押權(quán)人商定，但各種方式授信的使用余額不得超過(guò)額度最高限額。
授信期限：2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保計(jì)劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司對(duì)下屬全資子公司具有絕對(duì)控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和股東的利益。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司為金獅國(guó)貿(mào)、金能化學(xué)（青島）有限公司、金能化學(xué)提供的擔(dān)保合同余額為人民幣741,000萬(wàn)元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣345,351.90萬(wàn)元，不存在逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
金能科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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