本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司通過回購專用證券賬戶持有的公司股份6,379,004股不享有利潤分配的權利，公司本次實際現金分紅總額=（本次權益分派股權登記日2023年6月13日的總股本-公司回購專戶持有股份）×每股分配比例，即（415,179,279-6,379,004）股×0.15元/股=61,320,041.25元（含稅）。

　　2、因公司回購股份不參與分紅，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，實施權益分派前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，按股權登記日的總股本折算每股現金紅利=實際現金分紅總額÷股權登記日的總股本=61,320,041.25元÷415,179,279股=0.1476953元/股。

　　3、在保證本次權益分派方案不變的前提下，2022年年度權益分派實施后的除權除息價格按照上述原則及計算方式執行，即本次權益分派實施后的除權除息參考價格=股權登記日股票收盤價-按股權登記日的總股本折算每股現金紅利（0.1476953元/股）。

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度權益分派方案已獲2023年4月25日召開的2022年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況

　　1、公司2023年4月25日召開的2022年度股東大會審議通過的2022年年度權益分派方案為：以實施權益分派股權登記日總股本并扣除公司回購專戶上已回購股份后的總 股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.50元（含稅），不送紅股，不以 資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。截至2023年2月28日，公司總 股本為415,179,242股，回購賬戶持有公司股份數量為6,379,004股，以此計算，預計派發 現金紅利 61,320,035.70 元（含稅）。自2023年2月28日起至實施權益分派股權登記日期間，公司享有利潤分配權的股份總額由于股權激勵行權、可轉債轉股、股份回購等原因發生變化的，公司將按照每股分配比例不變的原則，相應調整分紅總額。

　　2、截至本公告披露日，公司總股本為415,179,279股，股本總額增加系因可轉債轉股所致，為保證本次權益分派的順利實施，“蒙娜轉債”自2023年6月6日至本次權益分派股權登記日（2023年6月13日）暫停轉股；公司通過回購專用證券賬戶持有股份6,379,004股，回購專戶中的股份不享有利潤分配的權利，因此本次實際參與權益分派的股數為：415,179,279 -6,379,004=408,800,275（股），即以408,800,275股為基數，每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。

　　3、公司本次實施的權益分派方案與上述股東大會審議通過的權益分派方案及其調整原則一致，且距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　4、為保證本次權益分派的順利實施，在辦理本次權益分派業務期間公司回購專用證券賬戶持股不會發生變動。

　　二、本次實施的權益分派方案

　　本公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本剔除已回購股份6,379,004.00股后的408,800,275.00股為基數，向全體股東每10股派1.500000元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派1.350000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

　　【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.300000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.150000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

　　三、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2023年6月13日，除權除息日為：2023年6月14日。

　　四、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2023年6月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權益分派方法

　　1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月14日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

　　在權益分派業務申請期間（申請日：2023年6月6日至登記日：2023年6月13日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

　　六、調整相關參數

　　1、關于除權除息價的計算原則及方式

　　因公司回購專用證券賬戶中股份不參與2022年度利潤分配，故公司本次實際現金分紅總額=（本次權益分派股權登記日2023年6月13日的總股本-公司回購專戶持有股份）×每股分配比例，即（415,179,279-6,379,004）股×0.15元/股=61,320,041.25元（含稅）。

　　本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，實施權益分派前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，按股權登記日的總股本折算每股現金紅利=實際現金分紅總額÷股權登記日的總股本=61,320,041.25元÷415,179,279股=0.1476953元/股。

　　綜上，在保證本次權益分派方案不變的前提下，2022年年度權益分派實施后的除權除息價格按照上述原則及計算方式執行，即本次權益分派實施后的除權除息參考價格=股權登記日股票收盤價-按股權登記日的總股本折算每股現金紅利（0.1476953元/股）。

　　2、可轉換公司債券轉股價格調整情況

　　本次權益分派實施完成后，根據相關規定，公司發行的可轉換公司債券（債券簡稱：蒙娜轉債，債券代碼：127044）的轉股價格將作相應調整，由原來的26.72元/股調整為26.57元/股，調整后的轉股價格于2023年6月14日生效。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

　　七、咨詢機構：

　　咨詢部門：蒙娜麗莎集團股份有限公司證券部

　　咨詢地址：廣東省佛山市南海區西樵鎮太平工業區

　　咨詢聯系人：劉寶玲

　　咨詢電話：0757-81896639

　　傳真電話：0757-81896639

　　八、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、2022年度股東大會決議；

　　3、中國結算深圳分公司出具的公司2022年年度權益分派實施公告。

　　特此公告。

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002918 證券簡稱：蒙娜麗莎 公告編號：2023-055

　　債券代碼：127044 債券簡稱：蒙娜轉債

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司

　　關于可轉換公司債券

　　轉股價格調整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、債券代碼：127044；債券簡稱：蒙娜轉債；

　　2、調整前轉股價格：人民幣26.72元/股；

　　3、調整后轉股價格：人民幣26.57元/股；

　　4、轉股價格調整生效日期：2023年6月14日。

　　一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年8月16日公開發行了1,168.93萬張可轉換公司債券（債券簡稱：蒙娜轉債，債券代碼：127044）并于2021年9月16日上市。根據《蒙娜麗莎集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），在本次發行之后，當本公司因送紅股、轉增股本、增發新股或配股、派息等情況（不包括因可轉債轉股增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：

　　送股或轉增股本：P1=P/(1+n)；

　　增發新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

　　兩項同時進行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；

　　派息：P1=P－D；

　　上述三項同時進行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P為調整前轉股價，n為送股率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派息，P1為調整后的轉股價格。

　　當本公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

　　當本公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

　　二、轉股價格歷次調整情況

　　1、因公司實施2021年限制性股票激勵計劃，在授予日2021年7月16日以15.38元/股的授予價格向49名激勵對象首次授予442萬股限制性股票，占授予前公司總股本的比例為1.08%，股份來源為公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股。根據可轉債轉股價格調整的相關規定，結合公司限制性股票首次授予登記完成情況，“蒙娜轉債”的轉股價格由原27.20元/股調整為27.07元/股，調整后的轉股價格自2021年9月24日起生效。具體情況詳見公司于2021年9月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

　　2、公司2018年股票期權激勵計劃第二個行權期的行權期限為2020年12月28日至2021年12月27日。自前次轉股價格調整生效日2021年9月24日至2021年12月27日期間，各激勵對象通過自主行權方式行權了188,350股，公司股本增加了188,350股，行權價格為9.63元/股。公司2018年股票期權激勵計劃第三個行權期的行權期限為2021年12月28日至2022年12月27日，截至2022年2月15日各激勵對象通過自主行權方式行權了3,434,133股，公司股本增加了3,434,133股，行權價格為9.63元/股。綜上，因激勵對象自主行權，公司總股本增加了3,622,483股。根據可轉債轉股價格調整的相關規定，“蒙娜轉債”的轉股價格由原27.07元/股調整為26.92元/股，調整后的轉股價格自2022年2月16日起生效。具體情況詳見公司于2022年2月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

　　3、2022年2月16日至2022年6月29日期間，公司2018年股票期權激勵計劃第三個行權期各激勵對象通過自主行權方式行權了961,943股，公司股本增加了961,943股，行權價格為9.63元/股。同時，根據公司2021年度股東大會決議，公司實施2021年度利潤分配方案：以公司現有總股本扣除公司回購專戶上已回購股份4,641,410股后的414,256,631股為基數，向全體股東每10股派2.50元人民幣現金，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司本次實際現金分紅總額為103,564,157.75元，按股權登記日的總股本418,898,041股折算每股現金紅利為0.2472299元。綜上，根據可轉債轉股價格調整的相關規定，“蒙娜轉債”的轉股價格由26.92元/股調整為26.63元/股，調整后的轉股價格自2022年7月6日起生效。具體情況詳見公司于2022年6月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

　　4、2022年7月6日至2022年10月24日期間，公司2018年股票期權激勵計劃第三個行權期各激勵對象通過自主行權方式行權了80,200股，公司股本增加80,200股，行權價格為9.38元/股。同時，公司終止實施2021年限制性股票激勵計劃并回購注銷49名激勵對象共計442萬股限制性股票，回購價格為15.13元/股。綜上，根據可轉債轉股價格調整的相關規定，“蒙娜轉債”的轉股價格由26.63元/股調整為26.75元/股，調整后的轉股價格自2022年10月26日起生效。具體情況詳見公司于2022年10月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

　　5、2022年10月26日至2022年12月27日期間，公司2018年股票期權激勵計劃第三個行權期各激勵對象通過自主行權方式行權了620,324股，公司股本增加620,324股，行權價格為9.38元/股。根據可轉債轉股價格調整的相關規定，“蒙娜轉債”的轉股價格由26.75元/股調整為26.72元/股，調整后的轉股價格自2022年12月30日起生效。具體情況詳見公司于2022年12月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

　　三、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

　　1、轉股價格調整原因

　　根據公司2022年度股東大會決議，公司將實施2022年度利潤分配方案：以實施權益分派股權登記日總股本并扣除公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司本次實際現金分紅總額為61,320,041.25元（含稅），按股權登記日的總股本415,179,279股折算每股現金紅利為0.1476953元。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度權益分派實施公告》。

　　2、轉股價格調整結果

　　根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，“蒙娜轉債”的轉股價格調整如下：

　　P1=P－D=26.72-0.1476953≈26.57元/股

　　其中，P=26.72，D=0.1476953

　　綜上，調整后的“蒙娜轉債”的轉股價格為26.57元/股，調整后的轉股價格自2023年6月14日起生效。“蒙娜轉債”轉股期的起止日期為：2022年2月21日至2027年8月15日。

　　特此公告。

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002918 證券簡稱：蒙娜麗莎 公告編號：2023-054

　　債券代碼：127044 債券簡稱：蒙娜轉債

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司第三屆

　　董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次會議于2023年6月7日在公司辦公樓二樓雅典學院會議室以現場方式召開，會議通知已于2023年6月2日通過專人送達、傳真、電子郵件、電話等方式發出。本次會議由董事長蕭華先生主持，應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于可轉換公司債券轉股價格調整的議案》

　　同意公司根據《蒙娜麗莎集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的發行條款及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，對“蒙娜轉債”的轉股價格作相應調整，轉股價格由原來的每股人民幣26.72元調整為每股人民幣26.57元，調整后的轉股價格自2023年6月14日起生效。

　　具體內容詳見公司于2023年6月8日在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊載的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》 。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十九次會議決議。

　　特此公告。

　　蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會

　　2023年6月8日