保險頻道
揚州市金泉旅游用品有限責任公司有關應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次現金管理業務產品品種：大額存款
● 此次現金管理業務信用額度：rmb15,600萬余元
● 履行決議程序流程：揚州市金泉旅游用品有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月28日舉行的第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監事第十三次大會，各自審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用不超過人民幣32,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，投向安全系數高、流動性大的各種保底類產品，包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、協定存款等。投資周期不得超過12月。股東會受權額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議根據的時候起12月。公司獨立董事、職工監事已發布很明確的同意意見，承銷商出具了確立無異議的審查建議。
● 尤其風險防范：公司擬挑選安全系數高、流動性大的保底類產品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項長期投資接到市場變化產生的影響。
一、現金管理業務商品期滿贖出狀況
二、此次現金管理業務狀況
（一）現金管理業務目地
在保證不受影響企業募集資金使用和保障募資安全的情況下，公司擬規范使用閑置不用募資開展現金管理業務，可以有效降低募資資金沉淀成本費，提高募資的資本增值水平，以便更好地完成企業現金資本增值，確保自然人股東利益。
（二）現金管理業務自有資金
一部分臨時閑置募集資金。
（三）現金管理業務額度
此次現金管理業務總額為15,600萬余元。
（四）現金管理業務商品的相關情況
（五）現金管理業務商品對募投項目產生的影響
公司本次應用閑置募集資金選購的資金產品是保底類產品，安全系數高，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。
（六）風險管控剖析
此次選購的現金管理業務產品類別為大額存款，風險性水平不高。商品存續期限，公司財務部將建立臺賬對選購的現金管理業務設備進行管理方法，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗。企業將按照上海交易所有關規定立即履行信息披露義務。
三、現金管理業務受托方狀況
（一）工商銀行為發售金融企業，不會有為本次交易專門設置的現象。
（二）工商銀行與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關系狀況。
四、此次現金管理業務對企業的危害
公司本次對一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業募資工程項目的正常的基本建設，亦也不會影響企業募資的正常運行。公司本次對閑置募集資金開展現金管理業務，有助于提高募集資金使用高效率，提升資金收益，為公司與公司股東獲得更多的回報率。
五、風險防范
公司本次選購的投資理財產品為確保本金中低風險商品，但商品將面臨多種潛在風險，包含但是不限于市場風險、經營風險、延遲時間兌現風險性、利率風險、再投資風險、募資不成功風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒及意外事故風險等。
六、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商的建議
公司在2023年2月28日舉辦第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監事第十三次大會，表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用不超過人民幣32,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，投向安全系數高、流動性大的各種保底類產品，包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、協定存款等。投資周期不得超過12月。股東會受權額度使用年限為自第一屆股東會第十五次會議審議根據的時候起12月。以上現金管理業務在信用額度范圍之內，由股東會受權公司管理人員實際申請辦理執行相關事宜。公司獨立董事、職工監事和承銷商對于該提案均發布了很明確的同意意見。
主要內容詳細公司在2023年3月2日公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-005）。
七、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資開展現金管理業務的現象
注：以上中編號5即是公司本次選購的大額存款商品，最近一年資產總額、最近一年純利潤為2022年度經審計財務報表數據信息。
特此公告。
揚州市金泉旅游用品有限責任公司股東會
2023年6月9日
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