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天津市綠蔭景觀生態基本建設有限責任公司有關應用閑置不用自籌資金開展國債逆回購的推進公示
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天津市綠蔭景觀生態基本建設有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月26日召開第三屆股東會第十六次大會、2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，允許應用不超過人民幣100,000萬元臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，該事項自企業2022年度股東大會審議根據日起至2023年度股東會舉辦之日起計算，在決定期限內循環再生翻轉應用信用額度。在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用。
《關于使用自有資金進行現金管理的公告》主要內容詳細公司在2023年4月28日在規定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發表的有關公示。
一、選購國債逆回購的相關情況
為提升資金使用效益，結合公司生產經營情況應用閑置不用自籌資金開展國債逆回購項目投資，現將相關事宜公告如下：
二、長期投資與風險評估
1、國債逆回購長期投資
因為國債逆回購年利率遠遠高于同時期金融機構活期利率，國債逆回購項目投資具有一定的盈利性。
2、國債逆回購經營風險
國債逆回購投資業務在原始交易量之際年利率即已鎖定，盈利尺寸早已明確，所以在逆回購到期日中間銷售市場利率變動對已經所發生的買賣沒影響。公司開展的國債逆回購投資業務，系選用標準券方法的質押式回購買賣，不會有履約風險。
三、對企業日常運營產生的影響
1、在確保企業正常的生產經營資金要求的情形下，運用閑余自籌資金開展國債逆回購融資活動，進一步提高企業已有閑錢的使用率，提升資本收益率， 提升企業盈利，優化資產結構，為股東牟取更多回報率。
2、現階段在北京、上海交易所競價交易的國債逆回購具有安全系數高、周期時間短而靈便、盈利也較高等特點，企業結合工作實際狀況在相應的時間段參與投資，既可以完成相對較高的盈利，也可以保證企業平時經營活動所需資金沒有影響。
特此公告。
天津市綠蔭景觀生態基本建設有限責任公司
股東會
2023年6月30日
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