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陜西康惠制藥股份有限公司關(guān)于為菩豐堂藥業(yè)提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
被擔(dān)保人名稱：四川菩豐堂藥業(yè)有限公司（以下簡稱“菩豐堂藥業(yè)”、“控股孫公司”），菩豐堂藥業(yè)系公司全資子公司陜西康惠醫(yī)療連鎖管理有限公司的控股子公司。
● 本次擔(dān)保金額：600萬元人民幣；實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額（含本次擔(dān)保）：1,200萬元
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
● 特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保人菩豐堂藥業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日及2023年5月30日，召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議及2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司在金融機(jī)構(gòu)申請的綜合授信額度提供不超過20,800萬元的連帶責(zé)任保證，其中，同意為菩豐堂藥業(yè)在金融機(jī)構(gòu)申請的授信，提供不超過1,600萬元的連帶責(zé)任保證（具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日、5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-013、2023-025號公告）。
2023年6月20日，菩豐堂藥業(yè)與貴陽銀行股份有限公司成都都江堰支行（以下簡稱“貴陽銀行”）簽署《流動資金借款合同》，菩豐堂藥業(yè)向貴陽銀行借款600萬元人民幣，借款期限一年，公司為該筆借款提供擔(dān)保，并與貴陽銀行簽署《最高額保證合同》，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。同時，張雨、黎勇、黎英、沈傳玖、沈家勝與公司簽署《反擔(dān)保合同》，分別按持股比例向公司提供連帶責(zé)任保證，保證期間與公司的擔(dān)保期限一致。
本次擔(dān)保前，公司為菩豐堂藥業(yè)提供的擔(dān)保余額為600萬元人民幣，本次擔(dān)保后，公司為其提供的擔(dān)保余額為1,200萬元人民幣，未超過公司2022年度股東大會審議批準(zhǔn)的擔(dān)保限額。
二、被擔(dān)保人基本情況
最近一年又一期財務(wù)狀況：
單位：人民幣 元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、《最高額保證合同》
保證人（甲方）：陜西康惠制藥股份有限公司
債權(quán)人（乙方）：貴陽銀行股份有限公司成都都江堰支行
債務(wù)人：四川菩豐堂藥業(yè)有限公司
被擔(dān)保的債權(quán)額：600萬元
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
保證范圍：主合同項(xiàng)下全部債權(quán)本金及利息（包括復(fù)利、罰息及遲延履行生效法律文書期間依法應(yīng)當(dāng)加倍支付的利息）、違約金、賠償金、乙方墊付的有關(guān)費(fèi)用以及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保物權(quán)的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、財產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、查詢費(fèi)、律師代理費(fèi)等。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起五年止。
2、《反擔(dān)保合同》
擔(dān)保人：陜西康惠制藥股份有限公司
反擔(dān)保人：張雨、黎勇、黎英、沈傳玖、沈家勝
保證方式：連帶責(zé)任保證
擔(dān)保的范圍：菩豐堂藥業(yè)應(yīng)向貴陽銀行償付的而由擔(dān)保人代償?shù)慕杩畋窘穑ń痤~為人民幣貳佰玖拾肆萬元整）、利息、罰息、違約金、賠償金以及其他實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、財產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、查詢費(fèi)、律師代理費(fèi)等。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司為控股孫公司在金融機(jī)構(gòu)申請的借款提供擔(dān)保符合控股孫公司實(shí)際經(jīng)營需要，符合公司及全體股東的利益。菩豐堂藥業(yè)是公司合并報表范圍內(nèi)的控股孫公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，目前無逾期債務(wù)。本次擔(dān)保是在公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)的擔(dān)保，公司將密切關(guān)注控股孫公司經(jīng)營及財務(wù)狀況，對其擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。
五、董事會及獨(dú)立董事意見
公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第五次會議，以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過《關(guān)于2023年度預(yù)計為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司董事會認(rèn)為：該擔(dān)保是公司為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保，風(fēng)險可控，該擔(dān)保有利于控股子公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。
獨(dú)立董事認(rèn)為：為滿足控股子公司經(jīng)營發(fā)展和融資需求，公司為其提供擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展需要，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)審議及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司為控股子公司（含控股孫公司）提供擔(dān)保余額為 13,232.42萬元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期（2022年末）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的12.90%。公司不存在對控股子公司（含控股孫公司）以外的擔(dān)保對象提供擔(dān)保的情形；公司控股子公司（含控股孫公司）不存在對外擔(dān)保的情形；公司及控股子公司（含控股孫公司）不存在逾期擔(dān)保情形。
特此公告
陜西康惠制藥股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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