嘉實6月投資理財純債證券基金（下稱“本基金”）第三期運行期是2022年12月20日至2023年6月19日，第三期運行期僅運作E類基金認購。本基金托管人為嘉實基金管理有限責任公司（下稱“基金托管人”或“我們公司”）。

本基金已經在2023年6月19日完畢今天運行，運行期共182天。經本基金管理人我國銀行股份有限公司核查，該運行期本基金E類基金認購運行期具體年化收益為3.374%。

基金托管人確定本基金第三期運行期到期時進到第四期運行期。第三期運行期贖出校園開放日為2023年6月20日。第三期運行期擁有E類基金份額的投資人可在2023年6月20日根據公司的銷售核心銀行柜臺、銷售網絡交易和經銷代理組織申請辦理期滿贖出業務流程。

客戶可以根據下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息：嘉實基金管理有限責任公司客戶服務熱線400-600-880，網站地址：www.jsfund.cn。

風險防范：

基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。本基金的過去銷售業績并不是預兆其未來經營業績狀況（或“基金托管人管理的其他基金的盈利不構成對該基金業績主要表現的保障”）。本公告里的具體年化收益狀況及其它有關信息不構成對基金運作期實際收益率承諾或保障。

特此公告。

嘉實基金管理有限責任公司

2023年6月26日

有關嘉實放心貨幣型基金盈利付款的通知

（2023年第6號）

公示送出去時間：2023年6月26日

1 公示基本資料

2 與盈利付款有關的更多信息

3 別的必須提醒的事宜

（1）基金份額持有人所擁有盈利結轉成本的基金認購于2023年6月26日立即記入其基金開戶，2023年6月27日起可以通過對應的銷售機構以及營業網點查詢及贖出。

（2）2023年6月26日，投資人認購或變換轉到的本基金認購不具有當天的分派利益，提現或變換轉走的本基金認購具有當天的分派利益。

（3）本基金投資者的累計收益率將在每個月25日集中支付并按照1.00塊的市場份額顏值全自動結轉成本為基金認購。若該日是公休日，則順延到下一工作日。

（4）資詢方法

嘉實基金管理有限責任公司客戶服務熱線400-600-8800，網站地址：www.jsfund.cn。

代銷平臺的名稱和聯系電話在基金托管人網址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。

嘉實3月投資理財純債證券基金

有關第九期運行期到期時進到第十期

運行期對外開放申贖、開始運行及期滿贖出等分配的通知

1. 嘉實3月投資理財純債證券基金（下稱“本基金”）第九期運行期是2023年3月31日至2023年6月30日。本基金基金托管人為嘉實基金管理有限責任公司（下稱“基金托管人”或“我們公司”）。

2. 依據《嘉實3個月理財債券型證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”）承諾，基金托管人確定本基金第九期運行期到期時進到第十期運行期運作。第九期運行期贖出校園開放日為2023年7月3日至2023年7月7日。第九期運行期擁有A類基金認購和E類基金份額的投資人可在2023年7月3日至2023年7月7日通過公司的銷售核心銀行柜臺、銷售網絡交易和經銷代理組織申請辦理期滿贖出業務流程。

3. 本基金根據嘉實基金管理有限公司的銷售核心銀行柜臺、銷售網絡交易和經銷代理組織申請辦理認購及提現業務流程。

4. 本基金的第十期開放期為2023年7月3日至2023年7月7日。本基金的第十期對外開放期限內對外開放平時認購、贖出業務流程。

5. 本基金在第十期對外開放期限內根據公司的銷售核心銀行柜臺、銷售網絡交易和經銷代理組織申請辦理A類基金認購和E類基金份額的認購、贖出業務流程。

A類基金份額的股票基金稱之為嘉實3月投資理財債卷A，基金代碼為000487。

E類基金份額的股票基金稱之為嘉實3月投資理財債卷E，基金代碼為000488。

投資人根據我們公司網上直銷或經銷代理組織初次認購基金份額的每筆注冊資本最低金額為1元，增加申購單筆注冊資本最低金額為1元。投資人根據銷售核心銀行柜臺初次認購基金份額的每筆注冊資本最低金額為20,000元，增加申購單筆注冊資本最低金額為1元。

本基金免收申購費。

本基金每筆贖回份額不設置限定。

本基金針對持有期小于7天投資人扣除1.5%的贖回費。

6. 本基金將安裝可認購經營規模限制，為80億，采用“按比例分配確定”的基本原則對本基金可認購經營規模加以控制。具體實施方案為：

（1）本基金在第十期開放期對外開放認購業務過程中規模超過80億份的，股票基金將暫停申購并立即公示。

（2）若T日的高效認購申請辦理所有核實后，基金總數量不得超過80億人民幣，則對每一個合理認購申請辦理所有進行確認。

（3）若T日的認購申請辦理所有核實后，股票基金的總體規模達到80億人民幣，將會對T日合理認購申請辦理選用“認購申請辦理占比確定”的基本原則給與一部分確定，未確認部分認購賬款將退給投資人（無貸款利息），請股民注意資產到帳狀況。

（4）認購申請辦理確定占比計算方法如下所示：

認購申請辦理確定占比=Max(0，80億人民幣－T日基金財產經營規模+T日基金賣出的高效額度)/T日合理認購申請辦理額度

投資人認購申請辦理確定額度=投資人T日遞交的合理認購申請辦理額度×T日認購申請辦理確定占比

注：確定金額的數值按四舍五入方式保存至小數點后2位。

7. 當出現一部分確定時，這部分認購申請辦理確定額度不會受到認購注冊資本最低限制。最后認購申請辦理確定結論以本基金登記機構計算并確定得到的結果為標準。

8. 本基金的運營期是基金托管人事前確立的封閉式運行期，為三個月，本基金在運營期限內不對外開放平時認購、贖出、變換轉到、變換轉走等服務。本基金第十期運行期起始日期為2023年7月8日，今天運行期到期日是2023年10月8日，運行期共93天。

9. 通過對債券收益率及理財工具風險與收益的綜合評定，本基金在第十期運行期限內投向法律法規和監管部門容許投入的固收類專用工具，主要包括現錢，協議存款、通知存款、銀行定期、大額存款，債券回購，短期融資券、超短期融資券，企業債券、公司債券、國債券、央票、金融債、地方政府債、次級債券、中小企業私募債、中期票據等債卷，資產支持票據，及其法律法規或證監會容許私募投資的許多金融衍生工具，但需要合乎證監會的有關規定。本投資基金于債券不得低于基金財產的80%（開放期開始之前10個工作日左右至對外開放期滿后10個工作日后，私募投資不會受到此占比限定）。

10. 本基金第十期運行期限內，本基金將最少每星期在規定網址公布一次除今天運行期到期日（即2023年10月8日）以外A類基金認購和E類基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值（未扣減今天運行期很有可能計提管理費用）。依據股票基金合同規定，基金管理費會以今天運行期最后一日各種基金份額的基金份額凈值為基準，按相對應類型基金認購“運行期年化收益”相匹配檔數的管理費率在運行期最后一日記提。本基金第十期運行期期滿的3日內，基金托管人將公示A類基金認購和E類基金份額的運行期具體年化收益（如遇到休息日休刊可延期）。

11. 本基金第十期運行期到期此前最少2日，本基金將于特定媒體公布臨時性公示，說明一下一運行期計劃方案。假如中止下一運行期運作，則本基金發布拒絕接受認購及其它相關的事宜的計劃方案。假如公示中止下一運行期運作，A類基金認購和E類基金份額的今天運行期期滿贖出申請辦理要被全自動進行，第十期運行期到期今后的下一個工作日即2023年10月9日，A類基金認購和E類基金份額持有人的相對應所有贖出款將在存管賬戶劃到；假如公示未中止下一運行期運作，第十期運行期贖出校園開放日為2023年10月9之日起不得超過五個工作日。本基金針對持有期小于7天投資人扣除1.5%的贖回費。

12. 本公告只對本基金第十期運行期計劃方案作出說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請參考公布在企業官網[www.jsfund.cn]和證監會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《嘉實3個月理財債券型證券投資基金基金合同》和《嘉實3個月理財債券型證券投資基金招募說明書》。投資人也可以利用下列方式資詢、掌握本基金：

①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務熱線：400-600-8800。

②股票基金銷售組織：

（1）嘉實基金管理有限責任公司銷售核心

（2）嘉實基金管理有限責任公司上海市銷售核心

（3）嘉實基金管理有限責任公司成都分公司

（4）嘉實基金管理有限責任公司深圳分公司

（5）嘉實基金管理有限責任公司青島分公司

（6）嘉實基金管理有限責任公司杭州分公司

（7）嘉實基金管理有限責任公司福州市子公司

（8）嘉實基金管理有限責任公司南京市子公司

（9）嘉實基金管理有限責任公司廣州分公司

（10）平安大華基金銷售網絡交易

投資人可登陸本基金托管人網址，根據銷售網絡交易申請辦理申購/認購、贖出、變換、定期定額投資、查看等服務。實際參照有關公示。

③基金代銷機構：

基金托管人可以根據相關法律法規、法律法規的規定，挑選滿足條件的組織經銷代理本基金，并且在基金托管人網站公示。

13. 風險防范

投資人理應仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等股票基金法律條文及其風險揭示和免責協議的相關介紹，了解基金的風險收益特征，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致。

基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。本基金的過去銷售業績并不是預兆其未來經營業績狀況?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營情況與基金份額凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己壓力。

嘉實基金管理有限責任公司

2023年6月26日

嘉實致泓一年定期對外開放純債純債

發起式證券基金

2023年第一次利潤分配公示

公示送出去時間：2023年6月26日

1 公示基本資料

注：（1）依據《嘉實致泓一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金合同》，在滿足相關基金的分紅標準前提下，本基金每一年利潤分配頻次最多以12次，每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的80%；（2）截至標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應分派總金額每一份基金認購應分派額度0.01624元，即每10份基金認購應分派額度0.1624元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認購派發收益0.1640元。

2 與年底分紅有關的更多信息

3 別的必須提醒的事宜

（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人浙商銀行股份有限公司核查。

（2）因此次年底分紅造成凈值轉變，始終不變本基金的風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。

（3）利益備案日當日，申請辦理贖出及變換轉走本基金的基金市場份額將具有此次年底分紅利益，申請辦理認購及變換轉到本基金的基金市場份額將不會具有此次年底分紅利益。

（4）如果用戶沒有選擇實際分紅方式，本公司注冊登記系統軟件把它分紅方式默認現錢方法，投資人可以通過查看掌握本基金現階段分紅設定情況。

（5）客戶可以在股票對外開放日買賣交易期限內到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據投資人在利益備案日以前最終一次選擇的分紅方式為標準。客戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如未恰當或期待改動分紅方式的，煩請于2023年6月26日、6月27日到本基金銷售點申請辦理變更登記。

（6）客戶可以根據下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息：

①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務熱線：400-600-8800。

②代銷平臺的名稱和聯系電話在基金托管人網址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。