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航空航天彩虹無人機有限責任公司有關應用一部分閑置募集資金選購銀行理財?shù)耐七M公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
航空航天彩虹無人機有限責任公司（以下簡稱“企業(yè)”）第六屆股東會第六次大會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保證不受影響企業(yè)募資融資計劃正常的執(zhí)行的情形下，允許企業(yè)使用貸款最高額度不得超過3.9億人民幣的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。該3.9億人民幣信用額度可翻轉應用，使用年限自股東會表決通過之日起12個月內(nèi)合理。主要內(nèi)容詳細2023年1月3日發(fā)表于《證券時報》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-005）。
近日，公司和招行簽署《招商銀行結構性存款產(chǎn)品說明書》《招商銀行結構性存款風險揭示書》《招商銀行結構性存款業(yè)務申請書》及《招商銀行單位結構性存款投資者權益須知》，應用臨時閑置募集資金10,000萬余元選購招行保本理財，以上購買理財信用額度占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的1.24%。現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、此次購買理財關鍵狀況
1.產(chǎn)品名字：招行點石成金系列產(chǎn)品看漲雙層區(qū)段17天保本理財
2.貨幣：rmb
3.購買理財額度：壹億元整（RMB100,000,000.00元）
4.產(chǎn)品類別：保本型理財類
5.預估年化收益：1.65%或2.50%（年化利率）
6.商品起息日：2023年7月14日
7.商品期滿日：2023年7月31日
8.時限：17天
9.自有資金：臨時閑置募集資金
10.關聯(lián)性表明：公司和招行無關聯(lián)性
二、風險應對措施
1.企業(yè)制定《公司閑置資金管理辦法》，將嚴格按照規(guī)章制度對現(xiàn)金管理業(yè)務業(yè)務流程額度、種類范疇、審批權、內(nèi)部結構審批流程、產(chǎn)權交易及內(nèi)部結構操作步驟等環(huán)節(jié)加以控制。
2.公司財務部守門員立即分析與追蹤協(xié)議書資產(chǎn)看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險；財務審計內(nèi)部控制單位經(jīng)常性對項目執(zhí)行情況開展財務審計、核查。
3.公司監(jiān)事會、獨董、董事會審計委員會有權利進行監(jiān)管與查驗，如果需要聘用權威機構開展財務審計。
4.企業(yè)將按照深圳交易所的有關規(guī)定，立即履行信息披露義務。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，要在保證企業(yè)募集資金投資項目建設與日常運營所需資金安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)資金正常的資金周轉必須，不受影響募資工程項目的正常運行，也不會影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。
企業(yè)積極對臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，可以獲得一定投資收益，有利于提升業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
四、公示日前12個月企業(yè)購買理財狀況
以上購買理財資金來源為臨時閑置不用募資。
五、備查簿文檔
1.招行保本理財使用說明；
2.招行保本理財風險揭示；
3.招行保本理財業(yè)務流程申請報告；
4.招行企業(yè)保本理財債權人權益注意事項。
特此公告。
航空航天彩虹無人機有限責任公司
股東會
二○二三年七月十三日
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