證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2023-035

大悅城控股集團股份有限公司

關于控股子公司為其控股子公司

陜西鼎安置業有限公司

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

1、大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司陜西鼎安置業有限公司（以下簡稱“陜西鼎安”）與中國銀行股份有限公司西安長安區支行（以下簡稱“中國銀行”）于2022年8月簽訂了《固定資產借款合同》（以下簡稱“借款合同”），陜西鼎安向中國銀行申請8億元借款，用于上塔坡村城中村改造項目的拆遷和安置資金需求，期限60個月。公司控股子公司大悅城地產有限公司（以下簡稱“大悅城地產”，間接持有陜西鼎安51%股權）與中國銀行簽訂了《保證合同》，大悅城地產按股權比例為陜西鼎安在借款合同項下的51%部分債務（即4.08億元）提供連帶責任保證擔保。陜西鼎安另一股東陜西金源創誠企業管理咨詢有限公司的關聯方為陜西鼎安在借款合同項下的49%部分債務（即3.92億元）提供同等條件的連帶責任保證擔保。詳見公司于2022年8月30日發布的《關于控股子公司為其控股子公司陜西鼎安置業有限公司提供擔保的公告》。

近日，陜西鼎安與中國銀行簽訂《固定資產借款合同》補充合同（以下簡稱“借款補充合同”），雙方將原合同約定的借款金額由8億元變更至16億元。大悅城地產與中國銀行簽訂《保證合同》補充協議（以下簡稱“保證補充協議”），同意借款補充合同內容并同意按股權比例為變更后的全部債務的51%（即擔保本金增加4.08億元變更至8.16億元）提供連帶責任保證擔保，陜西鼎安另一股東陜西金源創誠企業管理咨詢有限公司的關聯方提供同等條件的連帶責任保證擔保。

2、上述擔保事項已履行大悅城地產相關審批程序。根據公司2021年年度股東大會審議通過的《關于2022年度向控股子公司提供擔保額度的議案》，本次擔保事項屬于公司提供擔保額度范圍內的擔保。詳情請見公司于2022年4月28日、6月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

二、公司對子公司擔保額度的使用情況

根據公司2021年年度股東大會審議通過的《關于2022年度向控股子公司提供擔保額度的議案》，公司2022年度向控股子公司提供擔保額度的有效期自2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。本次擔保生效前后，擔保額度使用情況如下：

單位：億元

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三、被擔保人基本情況

陜西鼎安置業有限公司注冊時間為2011年8月3日，注冊地點為陜西省西安市長安區新華街275號，注冊資本為203,711.31萬元人民幣，法定代表人為徐綱國。經營范圍：房地產開發、銷售。

公司控股子公司大悅城地產有限公司間接持有陜西鼎安51%股權，陜西金源創誠企業管理咨詢有限公司（非我司關聯方）持有該公司49%股權。陜西鼎安納入公司合并報表范圍。

截止2022年12月31日，陜西鼎安經審計總資產541,863.56萬元、總負債407,659.39萬元、凈資產134,204.17萬元；2022年，營業收入7.96萬元、利潤總額-1,369.08萬元、凈利潤-1,040.06萬元。截止2023年5月31日，陜西鼎安未經審計總資產625,226.82萬元、總負債412,712.01萬元、凈資產212,514.81萬元；2023年1-5月，營業收入0萬元、利潤總額-666.08萬元、凈利潤-568.35萬元。

截至目前，陜西鼎安不存在擔保、重大訴訟或仲裁等事項。該公司不是失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

陜西鼎安向中國銀行申請的8億元借款變更至16億元，大悅城地產按51%的股權比例繼續為變更后的整體債務提供連帶責任保證擔保，擔保本金增加4.08億元變更至8.16億元。保證期間為自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年不變。陜西鼎安另一股東陜西金源創誠企業管理咨詢有限公司的關聯方亦按49%股權比例為上述變更后的整體債務提供同等條件的連帶責任保證。

五、董事會意見

大悅城地產繼續按股權比例為陜西鼎安變更后的債務提供連帶責任保證擔保，是為了滿足項目開發建設的需要。陜西鼎安為公司控股子公司，經營情況和信用狀況良好，財務風險可控。陜西鼎安另一股東的關聯方亦按其股權比例提供同等條件的連帶責任保證，擔保行為公平對等。公司董事會認為本次擔保符合《公司法》《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本次擔保事項完成，公司及控股子公司擔保余額（不含合并報表范圍內子公司之間的擔保）為3,548,178.40萬元，占公司截至2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為230.37%（占凈資產的比重為74.69%）。其中，公司為控股子公司提供擔保余額為2,586,481.40萬元，占公司截至2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為167.93%（占凈資產的比重為54.45%）；公司及公司控股子公司對合并報表外單位提供擔保余額為961,697.00萬元，占公司截至2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為62.44%（占凈資產的比重為20.24%）。公司無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。

七、備查文件

1、固定資產借款合同及補充合同

2、保證合同及補充協議

3、公司2021年度股東大會決議

4、大悅城地產決策文件

特此公告。

大悅城控股集團股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2023-034

大悅城控股集團股份有限公司關于

為合營企業北京恒合悅興置業有限公司

提供擔保及擔保額度調劑的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 合營企業北京恒合悅興置業有限公司（以下簡稱“恒合悅興”）與北京銀行股份有限公司大興支行（以下簡稱“北京銀行”）簽訂了借款合同，恒合悅興向北京銀行申請35億元借款，期限20年。公司與北京銀行近日簽訂了保證合同，公司按49%股權比例為恒合悅興在借款合同項下本金不超過17.15億元借款提供連帶責任保證擔保。公司全資子公司中糧地產（北京）有限公司（以下簡稱“北京公司”）與北京銀行簽訂質押合同，以其持有的恒合悅興49%股權提供質押擔保。恒合悅興另一股東的關聯方北京天恒置業集團有限公司（以下簡稱“天恒置業”）按照51%股權比例提供同等條件的連帶責任保證擔保以及股權質押擔保。

此外，恒合悅興與天恒置業簽訂借款協議，天恒置業向恒合悅興提供9.6億元借款，借款期限2年。北京公司與天恒置業簽訂擔保函，按49%股權比例為恒合悅興在借款協議項下本金不超過4.704億元的借款提供連帶責任保證擔保。

二、公司對合營或者聯營企業擔保額度的調劑及使用情況

公司于2022年6月29日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于 2022 年度向聯合營企業提供擔保額度的議案》，同意公司為恒合悅興提供19.60億元的擔保額度，擔保額度有效期為2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。詳情請見公司于2022年4月28日、6月30在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

為滿足聯合營企業業務發展需要，公司在不改變2021年年度股東大會審議通過的擔保額度前提下，將合營企業重慶葆悅房地產開發有限公司未使用的擔保額度2.254億元調劑至恒合悅興，以上調劑的額度占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的1.46%。調劑后，公司為恒合悅興提供的擔保額度為21.854億元；公司為重慶葆悅房地產開發有限公司提供的擔保額度為6.566億元。上述調劑擔保事項已經公司總經理辦公會審議通過。

截止本次擔保事項完成之前，公司對恒合悅興在上述審議額度內的擔保余額為0億元，可用額度為21.854億元；本次擔保生效后，公司對恒合悅興在上述審議額度內的擔保余額為21.854億元，可用額度為0億元。

三、被擔保人基本情況

恒合悅興注冊時間2016年12月13日，注冊地點北京市海淀區西北旺鎮百旺創新科技園豐智東路11號6層608號，注冊資本為57,600萬元人民幣，法定代表人為周興。經營范圍：房地產開發；銷售自行開發的商品房；經濟貿易咨詢；物業管理；機動車公共停車場服務。

公司全資子公司中糧地產（北京）有限公司持有恒合悅興49%股權，北京天恒樂活城置業有限公司（非我司關聯方）持有該公司 51%股權。

截止2022年12月31日，恒合悅興經審計總資產526,983萬元、總負債733,831萬元、凈資產-206,848萬元；2022年，營業收入16,661萬元、利潤總額-262,186萬元、凈利潤-262,186萬元。截止2023年3月31日，恒合悅興未經審計總資產532,582萬元、總負債746,651萬元、凈資產-214,069萬元；2023年1-3月，營業收入673萬元、利潤總額-7,220萬元、凈利潤-7,220萬元。

截至目前，恒合悅興不存在擔保、重大訴訟或仲裁等事項。該公司不是失信被執行人。

四、擔保協議的主要內容

1、公司按49%的股權比例為恒合悅興向北京銀行申請的35億元借款提供連帶責任保證擔保，公司全資子公司北京公司以其持有的恒合悅興49%股權提供質押擔保，擔保本金金額不超過17.15億元。保證期間為借款合同項下債務履行期屆滿之日起三年。恒合悅興另一股東的關聯方按51%股權比例為上述借款額度提供同等條件的連帶責任保證擔保以及股權質押擔保。

2、公司全資子公司北京公司按49%股權比例為恒合悅興向天恒置業申請的9.6億元借款提供連帶責任保證擔保，擔保本金金額不超過4.704億元。保證期間為借款協議項下債務履行期屆滿之日起三年。

五、董事會意見

公司及全資子公司按股權比例為恒合悅興兩筆借款提供擔保，是為了保證按時足額歸還到期借款本息。恒合悅興為公司合營企業，信用狀況良好，公司通過派駐管理人員能夠隨時掌握其財務狀況，財務風險可控。恒合悅興的另一股東的關聯方按51%股權比例提供同等條件擔保，擔保行為公平對等。公司董事會認為本次擔保符合《公司法》《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本次擔保事項完成，公司及控股子公司擔保余額（不含合并報表范圍內子公司之間的擔保）為3,548,178.40萬元，占公司截至2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為230.37%（占凈資產的比重為74.69%）。其中，公司為控股子公司提供擔保余額為2,586,481.40萬元，占公司截至2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為167.93%（占凈資產的比重為54.45%）；公司及公司控股子公司對合并報表外單位提供擔保余額為961,697.00萬元，占公司截至2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比重為62.44%（占凈資產的比重為20.24%）。公司無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。

七、備查文件

1、保證合同、質押合同、擔保函

2、借款合同、借款協議

3、公司2021年度股東大會決議

特此公告。

大悅城控股集團股份有限公司董事會

二〇二三年六月十三日