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吉視傳媒有限公司關于“吉視轉債”預計滿足轉股價向下修正條件的提示性公告
證券代碼：601929 證券簡稱：吉視傳媒 公告號：臨2023-023
轉債代碼：113017 轉債簡稱：吉視轉債
債券代碼：250052 債券簡稱:23吉視01
吉視傳媒有限公司
關于“吉視轉債”預計將滿足轉股價下跌修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 可轉債代碼：113017
● 可轉債簡稱:吉視可轉債:
● 轉股價格：2.23元/股
● 2018年7月2日至2023年12月26日
● 2023年5月22日至2023年6月2日，吉視傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)股票10個交易日收盤價低于當期轉股價格的90%(即2.01元)，預計將觸發轉股價格向下修正的條件。如果觸發股價向下修正的條件，公司將召開董事會審議，決定是否在觸發條件當天修正股價，并及時履行信息披露義務。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第12號可轉換公司債券的有關規定，公司可觸發可轉換公司債券轉換價格向下修正條件的有關情況公告如下：
一、可轉債發行上市概況
2017年12月20日，公司收到中國證監會《關于批準吉視傳媒有限公司公開發行可轉換公司債券的批準》(證監會許可[2017]2277號)。2017年12月27日，公司公開發行可轉換公司債券1560萬張，面值100元，總額15600萬元。期限為自發行之日起6年，即2017年12月27日至2023年12月26日。2018年1月15日起，經上海證券交易所自律監管決定[2018]9號文件批準，公司1.56萬元可轉換公司債券在上海證券交易所上市。債券簡稱“吉視可轉換債券”，債券代碼為“113017”。
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，可轉換債券轉股期為2018年7月2日至2023年12月26日，初始轉股價為2.98元/股。由于2017年、2018年、2019年、2020年利潤分配方案的實施，公司對轉股價格進行了4次調整，轉股價格為2.95元。經公司 2021 年度第二次臨時股東大會授權，公司董事會自2021年12月8日起，將“吉視轉債”轉股價格由公司董事會授權 2.95元/股向下修正 2.23 元/股。目前轉股價格為2.23元。
二、可轉換債轉股價格修正條款及可能觸發情況
(一)修正轉股價格條款
1.修正條件和修正幅度
在本次發行的可轉換債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的90%時，公司董事會有權向下提出轉換價格修正方案，并提交公司股東大會表決。
上述計劃必須在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有公司發行的可轉換債券的股東應當避免。修訂后的轉換價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格與前一交易日平均交易價格之間的較高水平。同時，修訂后的轉換價格不得低于上一期經審計的每股凈資產價值和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
2.修正程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網站上（http://www.sse.com.cn）或者在中國證監會指定的其他信息披露媒體上發布相關公告，如修正范圍、股權登記日期和暫停轉股期間（如有必要）。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并執行修正后的股權轉讓價格。如果轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉股登記日，則該轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
(二)轉股價格修正條款預計觸發
2022年8月22日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了未來六個月(2022 年 8 月 21日至 2023 年 2 月 20 日)，如果再次觸發可轉換債券轉換價格向下修正條款，則不提出向下修正計劃。從 2023年 2 月 重新計算于21日開始。如果“吉視可轉換債券”的轉換價格再次觸發，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“吉視可轉換債券”的轉換價格向下修正權。 見公司臨2022-028號公告。
2023年5月22日至2023年6月2日，公司股票收盤價已低于當期轉股價10個交易日 在90%(即2.01元)的情況下，如果公司股價在未來20個交易日內繼續低于當期轉股價格的90%，可能會觸發“吉視轉債”的轉股價格修正條款。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指南》 12 根據可轉換公司債券的規定，“在股票價格修正條件觸發之日，上市公司應召開董事會審議決定是否修正股票價格，在下一個交易日開盤前披露修正或不修正可轉換債券價格的提示公告，并按照募集說明書或重組報告的約定及時履行后續審查程序和信息披露義務。上市公司未按照本款規定履行審查程序和信息披露義務的，視為轉讓價格不予修改。根據上述規定，公司將根據公司的實際情況履行審議和披露義務。
三、風險提示
根據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》和相關法律法規的規定，公司將在觸發“吉祥可轉換債券”轉換價格修正條件后，確定轉換價格是否修正，并及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
吉視傳媒有限公司董事會
2023年06月05日
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