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青島高測科技股份有限公司關于調整可轉換公司債券“高測轉債”轉股價格的公告
證券代碼：688556 證券簡稱：高測股份 公告編號：2023-047
轉債代碼：118014 轉債簡稱：高測轉債
青島高測科技股份有限公司關于調整可轉換公司債券“高測轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 調整前轉股價格：60.33元/股
● 調整后轉股價格：60.03元/股
● 轉股價格調整實施日期：2023年6月7日
一、轉股價格調整依據
1、青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月1日完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬登記手續，公司總股本由319,105,051股變更為320,862,936股，具體內容詳見公司于2023年6月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《青島高測科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》。
2、根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的有關規定及公司于2022年7月14日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款，高測轉債在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。
二、轉股價格的調整方式
根據《募集說明書》發行條款的相關規定，在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
三、轉股價格的調整計算過程
鑒于公司已完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期股份歸屬登記手續，公司以4.71元/股的價格向132名激勵對象歸屬共1,757,885股股份，股份來源為定向增發，本次股權激勵歸屬登記使公司總股本由319,105,051股變更為320,862,936股。
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0為調整前轉股價60.33元/股，k為增發新股率0.5509%（1,757,885股/319,105,051股），A為增發新股價4.71元/股，P1為調整后轉股價。
P1=（60.33+4.71*0.5509%）/（1+0.5509%）=60.03元/股
本次可轉債的轉股價格調整為60.03元/股，調整后的轉股價格于2023年6月7日開始生效。“高測轉債”于2023年6月6日停止轉股，2023年6月7日起恢復轉股。
敬請投資者注意投資風險。
四、其他
投資者如需了解高測轉債的詳細情況，請查閱公司于2022年7月14日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。
聯系部門：董事會辦公室
聯系電話： 0532-87903188-8323
聯系郵箱： zq@gaoce.cc
特此公告。
青島高測科技股份有限公司
董事會
2023年6月6日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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