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安徽楚江科技新材料股份有限公司關于實施權益分派期間“楚江轉債”暫停轉股的公告
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2023－068
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于實施權益分派期間“楚江轉債”暫停轉股的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券代碼：128109
2、債券簡稱：楚江轉債
3、轉股起止時間：2020年12月10日至2026年6月3日
4、暫停轉股時間：2023年6月6日至2022年度權益分派股權登記日止
5、恢復轉股時間： 2022年度權益分派股權登記日后的第一個交易日
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日實施公司2022年度權益分派，根據《安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價格的調整方式”（詳見附件）相關條款的規定，自2023年6月6日起至2022年度權益分派股權登記日止，公司可轉換公司債券（債券簡稱：楚江轉債；債券代碼：128109）將暫停轉股，在2022年度權益分派股權登記日后的第一個交易日起恢復轉股。
在上述期間，公司可轉換公司債券正常交易，敬請公司可轉換公司債券持有人注意。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二三年六月六日
附件：
《安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價格的調整方式”條款的規定：
在本次發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因可轉債轉股增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
送股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價，P0為初始轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將按照最終確定的方式進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
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