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陜西康惠制藥股份有限公司關于為控股孫公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：陜西友幫生物醫藥科技有限公司（以下簡稱“陜西友幫”、“控股孫公司”），陜西友幫系公司控股子公司山東友幫生化科技有限公司（以下簡稱“山東友幫”）的全資子公司。
● 本次擔保金額：500萬元人民幣；實際為其提供的擔保余額（含本次擔保）：10,032.42萬元
● 本次擔保是否有反擔保：是
● 對外擔保逾期的累計數量：無
● 特別風險提示：被擔保人陜西友幫的資產負債率超過70%，請廣大投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日及2023年5月30日，召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議及2022年年度股東大會，審議通過《關于2023年度預計為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司在金融機構申請的綜合授信額度提供不超過20,800萬元的連帶責任保證，其中，同意為陜西友幫在金融機構申請的授信，提供不超過11,380萬元的連帶責任保證（具體內容詳見公司于2023年4月29日、5月31日在上海證券交易所網站披露的2023-013、2023-025號公告）。
近期，陜西友幫向交通銀行股份有限公司渭南分行（以下簡稱“交行渭南分行”）申請貸款500萬元人民幣，期限一年，主要用于日常經營周轉，該筆貸款由渭南市公信融資擔保有限公司（以下簡稱“渭南公信”）進行擔保。公司作為反擔保方，為該筆貸款向渭南公信提供連帶責任保證，并于2023年6月6日，與渭南公信簽署《第三方（公司）保證合同》。同日，山東友幫的其他股東來新勝與公司簽署《反擔保合同》，按其持股比例向公司提供連帶責任保證，保證期間與公司的擔保期限一致。
本次擔保前，公司為陜西友幫提供的擔保余額為9,532.42萬元，本次擔保后，公司為其提供的擔保余額為10,032.42萬元人民幣，未超過公司2022年度股東大會審議批準的擔保限額。
二、被擔保人基本情況
最近一年又一期財務狀況：
單位：人民幣 元
三、擔保協議的主要內容
1、《第三方（公司）保證合同》
保證人（甲方）：陜西康惠制藥股份有限公司
債權人（乙方）：渭南市公信融資擔保有限公司
債務人：陜西友幫生物醫藥科技有限公司
被擔保的債權額：500萬元
擔保方式：連帶責任保證
保證范圍：包括主合同項下貸款本金及利息（包括復利和罰息）；貸款債務人應向交行渭南分行支付的其他款項（包括但不限于有關手續費、電訊費、雜費、國外受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）；為實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）；貸款債務人應當向乙方支付的費用，包括但不限于擔保費用及遲延支付擔保費產生的違約金等；貸款債務人違反主合同(渭公信擔保字(2023)第4號《委托擔保合同》)導致乙方承擔代償責任后產生的費用，包括但不限于利息損失費、違約金、賠償金等。
保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日后三年止。
2、《反擔保合同》
擔保人：陜西康惠制藥股份有限公司
反擔保人：來新勝
保證方式：連帶責任保證
擔保的范圍：陜西友幫應向渭南市公信擔保公司償付的而由擔保人代償的借款本金（金額為人民幣貳佰肆拾伍萬元整）、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及其他實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費或仲裁費、送達費、保全費、公證費、公告費、鑒定費、拍賣費、執行費、律師費、差旅費等。
保證期間：與《第三方（公司）保證合同》的保證期間一致。
四、擔保的必要性和合理性
為滿足控股孫公司日常經營資金需求，公司為其在金融機構申請的流動資金貸款提供擔保，符合其經營發展需要，符合公司及全體股東利益。陜西友幫系公司合并報表范圍內的控股孫公司，未出現過債務逾期，資信狀況良好，公司對其擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。
五、董事會及獨立董事意見
公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第五次會議，以同意9票，反對0票，棄權0票，審議并通過《關于2023年度預計為控股子公司提供擔保的議案》，獨立董事就上述議案發表了同意的獨立意見。
公司董事會認為：該擔保是公司為合并報表范圍內的子公司提供的擔保，風險可控，該擔保有利于控股子公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東合法權益的情形。
獨立董事認為：為滿足控股子公司經營發展和融資需求，公司為其提供擔保，符合公司整體發展需要，擔保風險可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項審議及表決程序符合有關法律法規的規定。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司為控股子公司（含控股孫公司）提供擔保余額為 13,632.42萬元（含本次擔保），占公司最近一期（2022年末）經審計凈資產的13.29%。公司不存在對控股子公司（含控股孫公司）以外的擔保對象提供擔保的情形；公司控股子公司（含控股孫公司）不存在對外擔保的情形；公司及控股子公司（含控股孫公司）不存在逾期擔保情形。
特此公告
陜西康惠制藥股份有限公司董事會
2023年6月7日
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