證券代碼：001267 簡稱證券:匯綠生態 公告編號：2023-052

匯綠生態科技集團有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

現金管理受托人：招商銀行股份有限公司

現金管理金額：6000萬元

現金管理產品名稱:結構性存款30天(產品代碼:NWH03564)

現金管理期：1個月

審查程序：匯綠生態技術集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日召開第十屆董事會第七次會議和第十屆監事會第六次會議，審議通過了部分閑置募集資金現金管理提案，同意公司在確保不影響公司正常生產經營的前提下，結合公司業務發展計劃和資本狀況，利用不超過1.5億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。使用期限為自董事會批準之日起12個月內，資金可在上述使用期限和限額內回收滾動，授權公司總經理在限額內行使相關決策權，簽署相關合同文件，并授權公司財務部具體實施相關事宜。使用期限為自公司董事會批準之日起12個月內，資金可在上述使用期限和限額內回收滾動，授權公司總經理行使相關決策權，在限額內簽訂相關合同文件，并授權公司財務部具體實施相關事宜。公司獨立董事、監事會和贊助商分別同意了這一點。具體內容見公司于2022年10月1日披露。（www.cninfo.com.cn）《關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2022-077)。

特殊風險提示：雖然公司進行現金管理，但投資購買的產品是安全性高、流動性好、風險低、短期（不超過1年）的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟、金融和貨幣政策的影響較大，投資仍將受到市場波動的影響。請仔細做出決定，并注意防范投資風險。

一、籌集資金的基本情況

《中國證券監督管理委員會關于批準匯綠生態科技集團有限公司非公開發行股票的批準》（證監會許可證）〔2022〕經1248號批準，公司主承銷商天豐證券有限公司采用非公開發行方式，向特定對象發行75、446、428只人民幣普通股(A股)，每股面值1元，每股發行價4.48元。本次發行募集資金總額為人民幣337、999、997.44元，扣除發行費用(不含稅)人民幣5、682、557.13元后，募集資金凈額為人民幣332、317、440.31元。募集資金已全部到位，驗資報告已于2022年9月8日由中審中環會計師事務所(特殊普通合伙)核實確認。

扣除發行費用后，公司非公開發行股票募集資金用于以下項目：

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二、募集資金的使用和閑置的原因

在上述募集資金項目中，“償還銀行貸款”已經實施；“園林工程項目”由于募集資金投資周期長，過程中募集資金分階段投資，未按計劃投入使用的后續募集資金暫時閑置；“總部辦公樓項目”由于募集資金到位后，公司尚未在注冊地找到適合公司總部辦公的可購房地產，考慮到資金使用效率和公司業務發展，公司于2023年5月26日召開了第十屆董事會第十六次會議和第十屆監事會第十三次會議。公司董事、獨立董事、監事、發起人發表同意意見，同意變更公司項目建設，相關事項仍需提交股東大會審議，截至目前，這部分資金處于閑置狀態。具體內容見公司于2023年5月27日披露。（www.cninfo.com.cn）《關于變更部分募集資金用途的公告》(公告號:2023-047)。

三、利用閑置募集資金進行現金管理的情況

(一)現金管理目的

為提高資金使用效率和收入，合理利用臨時閑置募集資金，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）在不改變募集資金項目建設和公司正常運營的情況下，使用臨時閑置募集資金進行現金管理，增加投資收入。

(二)現金管理額度

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）每天使用不超過1.5億元的閑置募集資金進行現金管理，上述金額可由公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）共同滾動。

(三)投資品種范圍

現金管理產品(包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本產品)，安全性高，流動性好，符合保本要求，期限不超過12個月。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用于其他用途。

(四)現金管理期限

自第十屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內有效。

(五)實施方式

公司授權公司總經理負責相關事宜的具體實施。

(六)決策程序

第十屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金現金管理的議案》。閑置募集資金的現金管理金額在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。現金管理不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（7）公司將嚴格按照《上市公司監管指南》第2號的監管要求，及時披露現金管理的相關進展情況。1、深圳證券交易所上市公司自律監管指南。

四、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理

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公司（包括子公司）與上述受托人之間沒有關系。閑置募集資金投資產品的金額和期限不變相改變募集資金的使用，確保募集資金項目的正常進行不受影響。

五、現金管理的具體情況

(一)現金管理合同主要條款

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(二)揭示產品風險

結構性存款產品包括但不限于以下風險：結構性存款不同于一般存款，具有投資風險，投資者應充分了解投資風險，謹慎投資。

1、本金和收益風險：結構性存款不同于一般存款，具有投資風險，您應充分了解投資風險，謹慎投資。本產品的收益為浮動收益，取決于掛鉤目標的價格變化，受市場各種因素的影響。根據存款管理，本產品項下的結構性存款本金納入存款準備金和存款保險費的支付范圍。招商銀行只保證產品正常到期時的結構性存款本金（銷售文件另有約定的除外），不保證結構性存款收入。投資者自行承擔結構性存款收益不確定的風險。投資者應該對此有充分的了解。如果市場利率在產品存續期內上升，產品的收益率不會隨著市場利率的上升而上升。

2、市場風險：金融市場價格受經濟因素、政治因素、投資心理、交易體系等因素的影響，導致產品資產回報水平的變化，主要包括：

（1）政策風險：國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、區域發展政策和監管政策）的變化，導致市場價格波動，從而影響產品收入。

（2）經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化，金融市場的收入水平也發生了周期性變化，影響了結構性存款的收入水平和結構性存款的收入。

(3)利率風險:金融市場利率的波動會導致金融市場價格和收益率的變化，從而影響結構性存款收益。

(4)購買力風險:如果發生通貨膨脹，投資產品獲得的收入可能會被通貨膨脹抵消，從而影響結構性存款收入。

（5）匯率風險：在實際投資經營過程中，由于匯率市場的巨大變化，結構性存款的投資價格波動，從而影響結構性存款的收入。

3、政策風險：本產品為當前相關法律法規和政策設計。例如，國家宏觀政策和市場相關法律法規的變化可能會影響產品的正常驗收、投資和償還，導致結構性存款收入減少甚至本金損失。

4、提前終止風險：招商銀行有權但無義務在結構性存款到期日前終止本產品 ，如果招商銀行因特定情況在產品到期日前終止產品，產品的實際期限可能小于預定期限。如果結構性存款提前終止，投資者可能無法實現期初想象的所有回報。

5、流動性風險：在產品存續期內，投資者不能認購和贖回，這可能會影響投資者的資本安排，并帶來流動性風險。

6、信息傳遞風險：投資者應根據本產品說明書中規定的公告方式，及時查詢本產品的相關信息。招商銀行按照本產品說明書中關于“信息公告”的約定，發布產品信息公告。投資者應及時登錄招商銀行一網通網站或致電招商銀行全國統一客服熱線(9555)、各招商銀行營業網點查詢。如果投資者未能及時查詢，或由于通信故障、系統故障等不可抗力因素，投資者不能及時了解產品信息，影響投資者的投資決策，可能導致投資者失去提前退出和再投資的機會，由此產生的責任和風險由投資者自行承擔。

7、不可抗力風險:指任何不可預見、不可避免、不可克服的客觀情況，包括但不限于國家政策法律的重大變化、基準利率和/或準備金利率和/或準備金利率的調整、地震、洪水、傳染病、國際制裁和戰爭，將嚴重影響金融市場的正常運行，可能影響產品的驗收、投資和償還。甚至導致結構性存款收入下降甚至本金損失。

8、估值風險：本產品按照產品說明書的估值方法進行估值，結構性存款估值可能偏離實際實現價值，投資者應了解風險。經理的估值僅供參考，招商銀行不承擔投資者和任何第三方使用估值造成的其他風險。

9、缺乏投資經驗的風險：本產品投資者的收入與黃金價格水平掛鉤，結構性存款收益率計算復雜，僅適用于具有相關投資經驗的投資者認購。

10、產品不成立的風險：如果產品認購總額未達到規模下限（如約定），或國家宏觀政策和市場相關法律法規，或市場劇烈波動，或不可抗力，或其他招商銀行難以按照產品說明書向投資者提供產品，招商銀行有權宣布產品不成立。

11、數據來源風險：在計算結構性存款收益率時，需要使用數據提供商提供的掛鉤目標的價格水平。如果當時產品手冊中約定的數據提供商提供的參考頁面不能給出產品手冊所需的價格水平，招商銀行將根據公平、公平、公平的原則，選擇市場認可的合理價格水平進行計算。這可能導致產品實際收入與預期收入不一致的風險。

12、觀察日調整風險：由于投資目標監管記錄延遲、交易相關系統異常、市場異常、投資目標交易異常等原因，結構性存款可能無法在預定日期完成相關投資或結算，導致觀察日調整、客戶實際結算分配時間延遲、客戶實際收入偏離原比較基準等，由此產生的風險由投資者自行承擔。招商銀行將盡最大努力控制調整和延遲的范圍，并通過信息公告向投資者發布調整后的具體情況。

13、經理風險：由于經理（包括結構性存款經理、相關投資顧問（如有）等經驗、技能等因素的限制，會影響其信息獲取和對經濟形勢和金融市場價格趨勢的判斷。如果管理者判斷錯誤、信息獲取不完整或投資工具使用不當，結構性存款下的收入可能會損失。如果結構性存款管理人的內部操作、人員管理和系統操作不當或錯誤，或違反相關合同，未嚴格執行風險控制措施，處理事務不當，可能導致結構性存款下的預期收入損失。

六、現金管理受托人的基本情況

(一)受托人的基本情況

本次購買理財產品的受托人招商銀行股份有限公司為上市金融機構，具體情況如下：

1、基本情況

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2、十大股東持股

截止2023年3月31日

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(二)與公司的關系

受托人與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人之間沒有關系。

七、風險分析及風險控制措施

公司購買的投資品種為結構性存款，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，相關收益未來將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制措施如下：

（1）公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤金融產品的投資。在上述金融產品的財務管理過程中，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤金融資金的運作，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

(二)公司內部審計部門對財務管理資金的使用和保管進行日常監督，定期審計核實財務管理資金的使用情況。

(三)公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

（4）公司將按照深圳證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。

八、對公司經營的影響

基于規范經營、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，公司利用部分閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資計劃的正常進行，有效控制風險，不影響公司募集資金項目建設的正常發展，不變相改變募集資金的使用。同時，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益。

九、公告前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

截至本公告前12個月(含本次續期)，公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況如下:

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十、獨立董事、監事會、保薦人出具的意見

(一)獨立董事意見

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用臨時閑置募集資金進行現金管理，不變相改變募集資金的使用，通過適度的現金管理，可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資本收入，滿足募集資金的管理要求，滿足公司募集資金的使用需要，符合公司和全體股東的利益。

獨立董事同意公司和全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用臨時閑置募集資金進行現金管理。部分閑置募集資金的現金管理金額和期限在審批范圍內。

(二)監事會意見

監事會認為，在保證募集資金投資項目正常進行的情況下，公司和全資子公司(募集資金投資項目所屬公司)每天使用不超過1.5億元的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、符合保本要求、期限不超過12個月的現金管理產品，有利于提高資金使用效率和收益，不影響募集資金投資計劃的正常進行。符合有關法律、法規、規范性文件的有關規定，不存在變相變更募集資金用途的行為。

監事會同意公司和全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置 募集資金用于現金管理。部分閑置募集資金用于現金管理的金額和期限在審批范圍內。

(三)保薦機構意見

公司及其全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）每天使用不超過1.5億元的閑置募集資金進行現金管理，經董事會、監事會批準。其獨立董事發表了明確的同意意見，并履行了必要的審批程序。上述情況符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號、《上市公司監管指引》第2號、《上市公司管理和使用監管要求》（2022年修訂）等相關法律法規、《公司章程》、《募集資金管理制度》等有關規定。

公司使用臨時閑置募集資金進行現金管理，可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資本收入，不變相改變募集資金的使用，也不影響募集資金投資項目的正常進行，損害股東利益。

十一、備查文件

購買現金管理產品的相關認購材料。

特此公告。

匯綠生態科技集團有限公司

董事會

2023年6月7日