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浙商證券股份有限公司關于“浙22轉債”2023年付息公告
股票簡稱：浙商證券 股票代碼：601878 編號：2023-063
轉債代碼：113060 轉債簡稱:浙江22轉債
浙商證券股份有限公司關于“浙22轉債”2023年付息公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 2023年6月13日，可轉債付息債權登記日
● 2023年6月14日，可轉債除息日
● 可轉債兌息日： 2023年6月14日
浙商證券股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年6月14日公開發行的可轉換公司債券，將于2022年6月14日至2023年6月13日支付利息。根據《浙商證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的有關規定，有關事項現公告如下：
一、可轉債發行上市概況
1、債券名稱：浙商證券股份有限公司可轉換公司債券
2、簡稱債券:浙江22轉債:
3、債券代碼： 113060
4、證券類型：可轉換為公司股票的可轉換公司債券
5、發行規模:700,000 萬元
6、發行數量： 7,000萬張
7、票面金額和發行價格：按面值發行，每張面值為人民幣 100 元
8、債券期限：本次發行的可轉換債券期限為自發行之日起 6 年，即 2022 年 6 月14 日至 2028 年 6 月 13 日
9、票面利率： 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%
10、還本付息的期限和方式：本次發行的可轉換公司債券每年支付一次利息，到期后返還所有未轉換的可轉換債券本金和最后一年的利息。
(1)年利息計算
年利息是指可轉換公司債券持有人自可轉換公司債券發行首日起每年可享受的當期利息。
年利息的計算公式如下： I=B×i
I：指年利息；
B：本次發行的可轉債持有人在計息年度(以下簡稱“當年”) 或“每年” ）可轉換債券在付息債權登記日持有的總面額；
i：指當年可轉換債券的票面利率。
(2)付息方式
①本次發行的可轉換公司債券每年支付一次利息，利息計算的開始日期為可轉換公司債券發行的第一天。
②付息日：每年的付息日為可轉換公司債券發行第一天起每年發行一年。如果當天是法定節假日或休息日，則延期至下一個工作日，延期期間不支付額外利息。每兩個相鄰的付息日之間為一個計息年。
公司董事會應當按照有關法律、法規和上海證券交易所的規定，確定轉股年度的利息和股息所有權。
③利息支付債權登記日：年度利息支付債權登記日為年度利息支付日的前一個交易日，公司將在年度利息支付日后五個交易日內支付年度利息。在利息支付債權登記日前（包括利息支付債權登記日）申請轉換為公司股票的可轉換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計算年度及以后利息計算年度的利息。
④可轉換公司債券持有人取得的利息收入的應付稅款由持有人承擔。
11、轉股價格
“浙22轉債” 初始轉股價格：10.49元/股； 2022年半年股權分配轉股價格由10.49元/股調整為10.32元/股。
12、轉股期限:本次發行的可轉債轉股期限自可轉債發行結束之日(2022年) 年 6 月 20 日，即 T+4日)6個月后的第一個交易日(2022 年 12 月 20 可轉債到期日(2028年) 6 月 13 (法定節假日或休息日延長至后續第一天的) 1 工作日；順延期間付息不計息)。
13、信用評級：公司主體信用評級 AAA，“浙22轉債”信用評級為AAA，評級前景穩定。
14、上市日期:2022年7月8日
15、信用評估機構：聯合信用評估有限公司
16、擔保：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保
17、登記、托管、委托債券分配利息， 中國證券登記結算有限公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)
二、本次付息計劃
根據公司《募集說明書》的約定，本次付息為“浙22轉債”第一年付息，計息期為:2022 年 6 月 14日至 2023 年 6 月 13日。本計息年度票面利率為 0.2%(含稅)，即每個面值 100 0.20元人民幣可轉債兌現金額為0.20元 元人民幣(含稅)。
三、付息債權登記日、除息日、兌息日
1、可轉債付息債權登記日:2023 年 6 月 13 日
2、2023年可轉債除息日 年 6 月 14 日
3、可轉換債券利息發放日:2023 年 6 月 14 日
四、付息對象
截至2023年6月13日上海證券交易所收盤后，本次付息對象為在中登上海分公司注冊的全體“浙22轉債”持有人。
五、付息方式
1、本公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌現及兌現利息協議》，委托中登上海分公司兌現債券及兌現利息。如果公司未按時足額支付債券，利息資金轉入上海分公司指定的銀行賬戶，上海分公司將終止委托代理債券支付和利息支付服務，公司負責后續支付和利息支付，相關實施事項以公司公告為準。公司將本期債券的利息全額轉移到中登上海分公司指定的銀行賬戶，直至本年度利息發行日前2個交易日。
2、收到款項后，中登上海分公司通過資本結算系統將債券利息轉移給相應的支付機構（證券公司或中登上海分公司認可的其他機構），投資者將從支付機構獲得債券利息。
六、投資者繳納債券利息所得稅的說明
1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》和其他有關稅收法規和文件，公司可轉換債券個人投資者（包括證券投資基金）應繳納債券個人利息所得稅，稅率為利息金額 20%，即每張面值 100 人民幣可轉債兌現金額為元 0.20元人民幣(稅前)實際分配利息 0.16 人民幣(稅后)。可轉換債券利息個人所得稅由各支付機構代扣代繳，并直接向各支付機構所在地稅務機關繳納。各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅代扣代繳義務的，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。
2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》等有關稅收法規和文件，持有可轉換債券的居民企業應當自行繳納債券利息所得稅，即每張面值100元 可轉換債券的實際分配金額為0.20元 元人民幣(含稅)。
3、根據財政部、國家稅務總局發布的《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅和增值稅政策的公告》(財政部國家稅務總局公告 2021 年 34 號），自 2021 年 11月 7 日至 2025 年 12 月 31 對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入，暫免征企業所得稅和增值稅， 也就是說，每張面值人民幣 100 可轉換債券的實際分配金額為人民幣 0.20 元(含稅)。上述暫免征企業所得稅的范圍不包括境外機構在中國設立的機構和場所取得的與機構和場所有實際聯系的債券利息。
七、相關機構及聯系方式
(一)發行人:浙商證券有限公司
辦公地址：杭州五星路 201 號
聯系部門：浙商證券有限公司董事會辦公室
聯系人：李永夢
聯系電話：0571-87901964
(二)主承銷商(發行保薦機構)、可轉債受托人：華安證券有限公司
辦公地址：天鵝湖路，安徽省合肥市政務文化新區 198 號
聯系電話：0551-65161650
（3）托管人：中國證券登記結算有限公司上海分公司
辦公地址：楊高南路，上海浦東新區 188 號
聯系電話：4008058058
特此公告。
浙商證券有限公司董事會
2023年6月7日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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