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廣東炬申物流股份有限公司關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的進展公告
證券代碼：001202 證券簡稱：炬申股份 公告編號：2023-033
廣東炬申物流股份有限公司關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
廣東炬申物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的議案》，同意公司對廣東炬申倉儲有限公司（以下簡稱“炬申倉儲”）與上海期貨交易所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協議》｛主要內容包括炬申倉儲新疆昌吉準東倉庫成為上海期貨交易所上市品種氧化鋁期貨的交割倉庫，存放期貨商品的地點為新疆昌吉準東經濟技術開發區準東站東側（具體以實際簽訂的合作協議約定的地點和庫容為準）｝項下開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。擔保期間為協議的存續期間以及存續期屆滿之日起兩年。上述擔保事項已經公司2022年第六次臨時股東大會審議通過。關于該次擔保事項具體內容詳見公司于2022年10月27日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的公告》。
二、擔保進展情況
2023年6月6日，上海期貨交易所同意炬申倉儲為其氧化鋁期貨首批交割倉庫，存放地址為新疆昌吉準東經濟技術開發區準東站東，核定庫容5.00萬噸。公司簽署的對炬申倉儲根據與上海期貨交易所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協議》項下開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任的擔保函于2023年6月6日正式生效。擔保期間為合作協議的存續期間以及存續期屆滿之日起兩年。
三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司第二屆董事會第三十二次會議和2021年第七次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的議案》，公司為炬申倉儲參與上海期貨交易所不銹鋼期貨入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。
公司第三屆董事會第二次會議和2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保的議案》，同意公司為炬申倉儲參與上海期貨交易所鉛、鋅期貨入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。截至本公告披露日，鉛期貨指定交割倉庫資質尚在申請中，關于期貨商品鉛的入庫、保管、出庫、交割等相關業務的擔保尚未生效。
公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于為全資子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》，同意公司為炬申倉儲向中國農業銀行股份有限公司南海丹灶支行申請項目貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為不超過人民幣6,800萬元，保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年，并授權公司管理層簽署一切與此次擔保有關的各項法律文件。截至目前，公司對炬申倉儲實際擔保余額為3,776.05萬元，占公司最近一期(2022年度)經審計凈資產的比例5.43%。
公司第三屆董事會第四次會議和2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保議案》，同意公司對炬申倉儲根據與上海期貨交易所簽訂的原合作協議及補充協議開展期貨商品鋁、銅、鋅、錫的入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。
公司第三屆董事會第五次會議和2022年第五次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保議案》，同意公司對炬申倉儲根據與廣州期貨交易所簽訂的《廣州期貨交易所與交割倉庫之合作協議》項下開展工業硅期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。
公司第三屆董事會第六次會議和2022年第六次臨時股東大會審議通過了《關于為全資子公司申請交割倉庫資質提供擔保議案》，同意公司對炬申倉儲根據與上海期貨交易所簽訂的《上海期貨交易所與交割倉庫之合作協議》項下開展期貨商品氧化鋁的入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的全額連帶保證責任。
截至本公告披露日，除上述擔保事項外，公司及全資子公司不存在其他對外擔保事項。公司及全資子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情形。
四、風險提示
業務運作過程中可能存在貨物損毀、滅失風險。炬申倉儲將嚴格按照與存貨人簽訂的倉儲合同約定進行業務操作，通過不定期地巡查、盤點，確保貨物存儲保管期間賬實一致；系統所有操作實行“雙崗操作、交叉審核”，落實崗位操作責任并加強績效考核監督，防范公司業務管理信息系統和標準倉單系統相關操作不當的風險；同時，炬申倉儲將通過購買商業保險規避貨物損失的相關風險。
五、備查文件
1、擔保函。
特此公告。
廣東炬申物流股份有限公司董事會
2023年6月7日
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