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天津凱發電氣股份有限公司關于“凱發轉債”到期的第二次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、根據安排，截止2023年7月27日收市后仍未轉股的“凱發轉債”公司將以106元/張（含最后一期利息，含稅）的價格到期贖回；本次贖回完成后，“凱發轉債”將在深圳證券交易所摘牌。
2、“凱發轉債”停止交易日：2023年7月25日。在停止交易后、轉股期結束前（即自2023年7月25日至2023年7月27日），“凱發轉債”持有人仍可以依據約定的條件將“凱發轉債”轉換為公司股票。
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2018]604號”文核準，公司于2018年7月27日公開發行了3,498,948張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額34,989.48萬元，期限5年（即自2018年7月27日至2023年7月27日）。
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]378號”文同意，公司34,989.48萬元可轉換公司債券于2018年8月21日起在深交所上市交易，債券簡稱“凱發轉債”，債券代碼“123014”，上市數量為349.8948萬張。
根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》及《天津凱發電氣股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），現將“凱發轉債”到期兌付摘牌事項公告如下：
一、兌付方案
根據《募集說明書》的規定：在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次可轉換公司債券票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉換公司債券。具體為公司將按債券面值106%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債，即“凱發轉債”到期合計兌付106元/張（含最后一期利息，含稅）。
二、可轉債停止交易日
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》規定：上市公司在可轉債轉股期結束的20個交易日前應當至少發布3次提示性公告，提醒投資者可轉債將在轉股期結束前的3個交易日停止交易或者轉讓的事項。
根據規定“凱發轉債”最后一個交易日為2023年7月24日，最后一個交易日，可轉債簡稱為“Z發轉債”。“凱發轉債”將于2023年7月25日開始停止交易，到期日為2023年7月27日。
在停止交易后、轉股期結束前（即自2023年7月25日至2023年7月27日），“凱發轉債”持有人仍可以依據約定的條件將“凱發轉債”轉換為公司股票。
三、可轉債兌付摘牌
“凱發轉債”將于2023年7月27日到期，公司將根據相關規則在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》及《證券時報》發布可轉債到期兌付及摘牌相關公告，完成“凱發轉債”到期兌付摘牌工作。
四、其他
咨詢部門：公司證券部
聯系電話：022-60128018、022-60128001-8049
聯系傳真：022-60128001-8049
聯系人：王瑞瑾、彭蒙歌、張磊
特此公告。
天津凱發電氣股份有限公司董事會
2023年6月20日
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