（上接B5版）

5、企業(yè)明確本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不構(gòu)成企業(yè)對(duì)職工聘請(qǐng)時(shí)限承諾，企業(yè)對(duì)員工聘用關(guān)系仍按公司和激勵(lì)對(duì)象簽署的勞動(dòng)合同書或聘任合同實(shí)行。

6、若激勵(lì)對(duì)象因違反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范、泄漏商業(yè)機(jī)密、瀆職或失職等情形比較嚴(yán)重違反公司規(guī)定或信譽(yù)，經(jīng)股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)決議并上報(bào)董事會(huì)準(zhǔn)許，企業(yè)可以向激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)注銷其相對(duì)應(yīng)并未解除限售的員工持股計(jì)劃。如果情節(jié)嚴(yán)重，公司已可能就企業(yè)因而遭遇的損害依照相關(guān)相關(guān)法律規(guī)定開(kāi)展追索。

（二）激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利義務(wù)

1、激勵(lì)對(duì)象理應(yīng)按公司所聘職位的規(guī)定，盡職履責(zé)、遵守職業(yè)道德，為企業(yè)的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

2、激勵(lì)對(duì)象理應(yīng)按照本激勵(lì)計(jì)劃要求限購(gòu)其獲授的員工持股計(jì)劃。

3、激勵(lì)對(duì)象的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌經(jīng)費(fèi)。

4、激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃在開(kāi)啟前不得轉(zhuǎn)讓、用來(lái)貸款擔(dān)保或清償債務(wù)。

5、企業(yè)進(jìn)行股票分紅時(shí)，激勵(lì)對(duì)象從總體上獲授的員工持股計(jì)劃須取得的股票分紅在代收代繳個(gè)稅后通過(guò)激勵(lì)對(duì)象具有。若這部分員工持股計(jì)劃無(wú)法解除限售，企業(yè)在按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定復(fù)購(gòu)這部分員工持股計(jì)劃時(shí)要扣減激勵(lì)對(duì)象已擁有的這部分股票分紅，并進(jìn)行相對(duì)應(yīng)賬務(wù)處理。

6、激勵(lì)對(duì)象因激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的收益，應(yīng)按照我國(guó)稅收法律繳納個(gè)稅以及其它稅金。激勵(lì)對(duì)象嚴(yán)格履行因本激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的納稅時(shí)間前發(fā)生辭職的，應(yīng)當(dāng)辭職前把并未繳納個(gè)稅的繳納至企業(yè)，并由企業(yè)代為履行納稅時(shí)間。企業(yè)有權(quán)利從沒(méi)發(fā)放到激勵(lì)對(duì)象的酬勞收益或未付款的賬款中扣未交納個(gè)稅的。

7、激勵(lì)對(duì)象服務(wù)承諾，若企業(yè)因信息公開(kāi)文檔含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使不符授于利益或使用利益布置的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)在有關(guān)信息公開(kāi)文檔被確定存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，會(huì)由本激勵(lì)計(jì)劃所取得的所有權(quán)益退還企業(yè)。

8、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后，企業(yè)將和每一位激勵(lì)對(duì)象簽定《限制性股票授予協(xié)議書》，明確規(guī)定分別在激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)及其它相關(guān)事宜。

9、法律法規(guī)、法規(guī)和本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的有關(guān)權(quán)利與義務(wù)。

十三、股權(quán)激勵(lì)方案變動(dòng)與停止

（一）企業(yè)產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法

1、企業(yè)發(fā)生下列情形之一的，本激勵(lì)計(jì)劃停止執(zhí)行，激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。若激勵(lì)對(duì)象對(duì)于該情況承擔(dān)個(gè)人責(zé)任的，則該已獲得授的并未解除限售的員工持股計(jì)劃應(yīng)該由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷：

（1）近期一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或是無(wú)法表示意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（2）近期一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注會(huì)出示反對(duì)意見(jiàn)或是無(wú)法表示意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（3）上市以來(lái)近期36個(gè)月內(nèi)發(fā)生過(guò)未按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾開(kāi)展股東分紅的情況；

（4）有關(guān)法律法規(guī)不可推行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情況；

（5）證監(jiān)會(huì)評(píng)定的別的必須停止激勵(lì)計(jì)劃的情況。

2、企業(yè)發(fā)生以下情形之一時(shí)，本激勵(lì)計(jì)劃不去做變動(dòng)，按相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（1）公司控制權(quán)發(fā)生變化，但并未開(kāi)啟資產(chǎn)重組；

（2）企業(yè)發(fā)生并入、公司分立等情況，企業(yè)依然存續(xù)期。

3、企業(yè)發(fā)生下列情形之一的，由企業(yè)股東會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃是不是做出相對(duì)應(yīng)變更或調(diào)節(jié)。

（1）公司控制權(quán)發(fā)生變化且開(kāi)啟資產(chǎn)重組；

（2）企業(yè)發(fā)生并入、公司分立的情況，且企業(yè)不會(huì)再存續(xù)期。

4、企業(yè)因信息公開(kāi)文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使不符授于標(biāo)準(zhǔn)或解除限售布置的，未授予員工持股計(jì)劃不可授于，激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷。

激勵(lì)對(duì)象獲授員工持股計(jì)劃已解除限售的，全部激勵(lì)對(duì)象理應(yīng)返還已獲授利益。對(duì)于該事項(xiàng)不行為責(zé)任的激勵(lì)對(duì)象因退還利益而蒙受損失的，可以按照本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)分配，向公司或者行為責(zé)任的對(duì)象開(kāi)展追索。股東會(huì)理應(yīng)按照本辦法規(guī)定與本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)分配取回激勵(lì)對(duì)象所得的盈利。

（二）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況產(chǎn)生變化

1、激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)產(chǎn)生變化

激勵(lì)對(duì)象若因發(fā)生如下所示情形之一而失去了參加本激勵(lì)計(jì)劃資質(zhì)，激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃已解除限售的員工持股計(jì)劃未作解決，已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷：

（1）近期12個(gè)月內(nèi)被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

（2）近期12個(gè)月內(nèi)被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

（3）近期12個(gè)月內(nèi)部原因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場(chǎng)禁入對(duì)策；

（4）具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生職位變動(dòng)

（1）激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生職位變動(dòng)，但依然在公司內(nèi)，或者在企業(yè)下級(jí)子公司、子公司內(nèi)就職的，除調(diào)整為有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵(lì)的，其獲授的員工持股計(jì)劃嚴(yán)格按照職位變動(dòng)前本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的程序執(zhí)行。

（2）激勵(lì)對(duì)象因不可以勝任工作工作中、違反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范、泄漏商業(yè)機(jī)密、瀆職或失職等情形違反公司規(guī)定或信譽(yù)而造成的職位變動(dòng)，自現(xiàn)象發(fā)生之日，激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷。

3、激勵(lì)對(duì)象因離職、勞動(dòng)合同期滿、公司辭退員工而辭職

（1）激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)離職或合同期滿且個(gè)人原因不會(huì)再續(xù)簽的，自辭職之日起，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的員工持股計(jì)劃未作解決，已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷。

（2）激勵(lì)對(duì)象因公司辭退員工、合同期滿企業(yè)不會(huì)再續(xù)簽等因素被動(dòng)離職的并且不存有業(yè)績(jī)考核不過(guò)關(guān)、過(guò)錯(cuò)、違法亂紀(jì)等行為，自辭職之日起，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的員工持股計(jì)劃未作解決，已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。

（3）激勵(lì)對(duì)象因不可以勝任工作工作中、違反法律、違背從業(yè)社會(huì)道德、泄漏商業(yè)機(jī)密、瀆職或失職等情形違反公司規(guī)定或信譽(yù)等過(guò)失緣故被公司解聘并導(dǎo)致企業(yè)消除與激勵(lì)對(duì)象勞動(dòng)關(guān)系，自辭職之日起，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的員工持股計(jì)劃未作解決，已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷。

4、激勵(lì)對(duì)象離休

（1）激勵(lì)對(duì)象因離休而不在企業(yè)就職的，自辭職之日起激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。

（2）激勵(lì)對(duì)象退休之后重新聘用的，其已獲得授的員工持股計(jì)劃嚴(yán)格按照退休前本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的程序執(zhí)行。若企業(yè)明確提出再次聘請(qǐng)規(guī)定而激勵(lì)對(duì)象抗拒的，其已解除限售的員工持股計(jì)劃未作解決；已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。

5、激勵(lì)對(duì)象因喪失勞動(dòng)力而辭職

（1）激勵(lì)對(duì)象因工傷事故喪失勞動(dòng)力而辭職時(shí)，自辭職之日起，其獲授的員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格按照喪失勞動(dòng)力前本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的程序執(zhí)行，他個(gè)人考核結(jié)果不會(huì)再列入解除限售標(biāo)準(zhǔn)。

（2）激勵(lì)對(duì)象非因工傷喪失勞動(dòng)力而辭職時(shí)，自辭職之日起激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。

6、激勵(lì)對(duì)象死亡

（1）激勵(lì)對(duì)象因行使職權(quán)死亡的，激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃將對(duì)其指定財(cái)產(chǎn)繼承人或遺囑執(zhí)行人委托擁有，并嚴(yán)格按照激勵(lì)對(duì)象死亡前本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的程序執(zhí)行，其個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)再列入解除限售標(biāo)準(zhǔn)。

（2）激勵(lì)對(duì)象因其他問(wèn)題死亡的，自激勵(lì)對(duì)象死亡之日起激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上中央人民銀行同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。

7、其他未說(shuō)明的現(xiàn)象由股東會(huì)評(píng)定，以確定其處理方法。

（三）公司和激勵(lì)對(duì)象中間爭(zhēng)議的解決

公司和激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生異議，按照本激勵(lì)計(jì)劃和《限制性股票授予協(xié)議書》的承諾處理；承諾不清的，彼此應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)法律和公平公正標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商處理；協(xié)商未果的，任何一方有權(quán)利將異議事宜遞交公司住所所在城市有地域管轄的人民法院訴訟處理。

十四、會(huì)計(jì)處理方法與銷售業(yè)績(jī)危害計(jì)算

（一）員工持股計(jì)劃的賬務(wù)處理

依據(jù)國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司將在限售期的每一個(gè)負(fù)債表日，根據(jù)目前獲得可解除限售總數(shù)變化、績(jī)效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)，并依據(jù)員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

1、授于日

結(jié)合公司向激勵(lì)對(duì)象授于股份的狀況確定“總股本”和“資本公積金-股本溢價(jià)”。

2、解除限售日前每一個(gè)負(fù)債表日

依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，在限售期里的每一個(gè)負(fù)債表日，依照授于日權(quán)益工具的賬面價(jià)值和員工持股計(jì)劃各期解除限售占比將獲得員工所提供的記入成本，與此同時(shí)確定其他綜合收益或債務(wù)，不確定其后面公允價(jià)值變動(dòng)。

3、解除限售日

假如做到解除限售標(biāo)準(zhǔn)，在解除限售日，能夠解除限售結(jié)轉(zhuǎn)成本解除限售日前每一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債率日確定的“資本公積金-其他資本公積”；假如或者部分個(gè)股沒(méi)被解除限售而無(wú)效或廢止，則是由企業(yè)進(jìn)行回購(gòu)注銷，同時(shí)減少其他綜合收益。

4、員工持股計(jì)劃的投資性房地產(chǎn)及明確方式

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)以市場(chǎng)價(jià)為載體，對(duì)員工持股計(jì)劃的投資性房地產(chǎn)開(kāi)展計(jì)量檢定。公司在議案公示日以全新收盤價(jià)格對(duì)授予352.30億港元員工持股計(jì)劃的股份支付展開(kāi)了預(yù)測(cè)分析算（授于的情況下進(jìn)行宣布計(jì)算），在計(jì)算日，每一股員工持股計(jì)劃的股份支付=企業(yè)股票市場(chǎng)價(jià)格（2023年6月21日企業(yè)收盤價(jià)）-授于價(jià)錢，為6.87元/股。

（二）預(yù)估員工持股計(jì)劃執(zhí)行對(duì)歷期經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生的影響

假定授予限制性股權(quán)的授于日為2023年6月底，依據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃對(duì)歷期會(huì)計(jì)成本產(chǎn)生的影響見(jiàn)下表所顯示：

注：1、以上結(jié)論并不等于最后的會(huì)計(jì)成本。具體會(huì)計(jì)成本不僅與具體授于日、授于日股價(jià)和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和無(wú)效的總數(shù)相關(guān)。一起報(bào)請(qǐng)公司股東留意可能出現(xiàn)的攤低危害。

2、以上對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響最后的結(jié)果會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)以現(xiàn)在信息內(nèi)容基本可能，員工持股計(jì)劃費(fèi)用攤銷費(fèi)對(duì)期限內(nèi)各年凈利潤(rùn)有很大的影響。若考量本激勵(lì)計(jì)劃公司的發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的熱情，提升運(yùn)營(yíng)效率，減低委托代理人成本費(fèi)，本激勵(lì)計(jì)劃所帶來(lái)的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于以其所帶來(lái)的成本增加。

特此公告。

股東會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-063

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，將企業(yè)截止到2023年3月31日的上次募集資金使用狀況報(bào)告如下。

一、上次募資的募集資金及儲(chǔ)放狀況

（一）上次募資的金額、資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

1、2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕2414號(hào)文審批，并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，我們公司由主承銷商華創(chuàng)證券有限公司選用網(wǎng)下配售和線上標(biāo)價(jià)相結(jié)合的，向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股4,001億港元，股價(jià)為每一股rmb10.09元，總共募資40,370.09萬(wàn)余元，坐扣包銷和證券承銷花費(fèi)（未稅）3,066.04萬(wàn)余元（證券承銷承銷費(fèi)總共rmb3,207.55萬(wàn)余元，募資及時(shí)前已經(jīng)預(yù)付款rmb141.51萬(wàn)余元)后募資為37,304.05萬(wàn)余元，已經(jīng)從主承銷商華創(chuàng)證券有限公司于2020年11月3日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減手機(jī)上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用、招股書印制費(fèi)、申請(qǐng)會(huì)計(jì)費(fèi)、律師代理費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等和發(fā)售權(quán)益性證券密切相關(guān)的新增加外界花費(fèi)3,127.43萬(wàn)余元后（未稅），公司本次募資凈收益為34,035.12萬(wàn)余元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并且于2020年11月3日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕468號(hào)）。

2、2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3416號(hào)），我們公司由主承銷商華創(chuàng)證券有限公司選用發(fā)行方法，向公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總數(shù)6,700,000萬(wàn)多張，每一張顏值rmb100元，總共募資67,000.00萬(wàn)余元，坐扣包銷和證券承銷花費(fèi)849.06萬(wàn)余元后募資為66,150.94萬(wàn)余元，已經(jīng)從主承銷商華創(chuàng)證券有限公司于2021年12月14日匯到我們公司募資資金監(jiān)管賬戶。另扣減律師代理費(fèi)、會(huì)計(jì)費(fèi)、企業(yè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)、信息公開(kāi)及發(fā)售服務(wù)費(fèi)等其它發(fā)行費(fèi)總計(jì)282.16萬(wàn)余元后（未稅），公司本次募資凈收益為65,868.78萬(wàn)余元。以上募資及時(shí)狀況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并且于2021年12月14日出具了《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕730號(hào)）。

（二）上次募資在重點(diǎn)賬戶上的儲(chǔ)放狀況

1、2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

截止到2023年3月31日，我們公司上次募資在銀行帳戶的儲(chǔ)放情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

[注]原始儲(chǔ)放額度與上次發(fā)售募資凈收益差別為3,268.94萬(wàn)余元，系手機(jī)上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用、招股書印制費(fèi)、申請(qǐng)會(huì)計(jì)費(fèi)、律師代理費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等和發(fā)售權(quán)益性證券密切相關(guān)的新增加外界花費(fèi)3,127.43萬(wàn)余元（未稅）和預(yù)付款證券承銷承銷費(fèi)141.51萬(wàn)余元（未稅）。

2、2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

截止到2023年3月31日，我們公司上次募資在銀行帳戶的儲(chǔ)放情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

[注]1、原始儲(chǔ)放額度與上次發(fā)售募資凈收益差別為282.16萬(wàn)余元，系律師代理費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)認(rèn)證費(fèi)、企業(yè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)售服務(wù)費(fèi)等和發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券密切相關(guān)的外界花費(fèi)（均未稅）。

2、2023年3月7日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)立募集資金專戶并簽署募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司和湖北省祉星紙業(yè)有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司上饒支行、華創(chuàng)證券有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，2023年4月6日，企業(yè)募資已轉(zhuǎn)到湖北省祉星紙業(yè)有限公司在招商銀行股份有限責(zé)任公司上饒支行設(shè)立的募資專戶，賬戶為570900642710911。

二、上次募集資金使用狀況

（一）2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票之募集資金使用狀況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1-1。

（二）2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1-2。

三、上次募資變動(dòng)狀況

（一）2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

公司在2021年1月12日、2021年1月28日各自召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)與2021年第一次股東大會(huì)決議，決議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的議案》，企業(yè)擬向原募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”調(diào)整至“年產(chǎn)值50萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”，原投資總額44,527.01萬(wàn)余元，在其中應(yīng)用募資資34,035.12萬(wàn)余元，不夠由自籌資金處理，基本建設(shè)期為18月。新項(xiàng)目投資總額64,462.74萬(wàn)余元，在其中應(yīng)用募資34,035.12萬(wàn)余元，不夠由自籌資金處理，基本建設(shè)期為24三個(gè)月。

因?yàn)榉止疚逯尢厥饧堉破窂S（江西省）有限責(zé)任公司獲得原新項(xiàng)目備案文件的時(shí)間也比較早，根據(jù)市場(chǎng)，2021年1月，我們公司將“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”調(diào)整至“年產(chǎn)值50萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”。此次募集資金投資項(xiàng)目調(diào)節(jié)系企業(yè)在原有募集資金投資項(xiàng)目“20萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”的前提下，生產(chǎn)線建設(shè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模由20萬(wàn)噸級(jí)增至50萬(wàn)噸級(jí)，募資資金投入額度、項(xiàng)目執(zhí)行地址、建設(shè)主體等未產(chǎn)生變化。

（二）2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

公司在2023年3月7日舉行的第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)液態(tài)包裝袋新項(xiàng)目”調(diào)整為“湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程”。

湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程服務(wù)承諾應(yīng)用募資投資額為51,566.89萬(wàn)余元，變動(dòng)用途募資總金額比例為78.29%。

企業(yè)變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目具體原因主要系企業(yè)綜合食品包裝材料生產(chǎn)能力，減輕了液態(tài)包裝袋工程的新需求；湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程建設(shè)符合我國(guó)環(huán)境保護(hù)發(fā)展戰(zhàn)略，具有較好的經(jīng)濟(jì)收益；有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率，提高企業(yè)人才吸引力。

四、上次募資新項(xiàng)目的具體投資額與約定的差別內(nèi)容與緣故表明

（一）2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

上次募資工程中“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)液態(tài)包裝袋新項(xiàng)目”鄭重承諾應(yīng)用募資投資額為34,035.12萬(wàn)余元，具體投資額為34,179.99萬(wàn)余元，差別144,87萬(wàn)余元系金融機(jī)構(gòu)銀行的利息收益。

（二）2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

上次募資工程中“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)液態(tài)包裝袋新項(xiàng)目”鄭重承諾應(yīng)用募資投資額為50,000.00萬(wàn)余元，具體投資額為0元，緣故系公司在2023年3月7日舉行的第二屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)液態(tài)包裝袋新項(xiàng)目”調(diào)整為“湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程”。

五、上次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)放出讓或更換說(shuō)明

（一）2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

為確保募集資金投資項(xiàng)目順利推進(jìn)，企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況，在募資及時(shí)前以自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目展開(kāi)了事先資金投入。企業(yè)第一屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2020年11月30日審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募資rmb12,957.17萬(wàn)余元更換募投項(xiàng)目前期投資12,443.94萬(wàn)余元及已支付發(fā)行花費(fèi)513.23萬(wàn)元自籌經(jīng)費(fèi)。以上募集資金置換狀況早已天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付的發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審（2020）10220號(hào)）。企業(yè)募投項(xiàng)目前期投資及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)已經(jīng)全部更換結(jié)束。

（二）2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

我們公司不會(huì)有上次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)放出讓或更換狀況。

六、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益說(shuō)明

（一）2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

1、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況詳細(xì)本報(bào)告配件2-1。一覽表中獲得經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。

2、上次募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益說(shuō)明

首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目不會(huì)有沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益狀況。

3、上次募集資金投資項(xiàng)目總計(jì)完成盈利小于服務(wù)承諾20%（含20%）以上說(shuō)明

因?yàn)樵马?xiàng)目備案文件的時(shí)間也比較早，根據(jù)市場(chǎng)，2021年1月，五洲特紙將“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”調(diào)整至“年產(chǎn)值50萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”。此項(xiàng)目于2021年底做到預(yù)估可使用狀態(tài)，2022年逐漸產(chǎn)能爬坡，2022年預(yù)估生產(chǎn)能力21.05萬(wàn)噸級(jí)，預(yù)估主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105,263.81萬(wàn)余元，預(yù)估純利潤(rùn)6,024.38萬(wàn)余元。2022年度，此項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)能為29.29萬(wàn)噸級(jí)，具體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為157,690.04萬(wàn)余元，新項(xiàng)目生產(chǎn)能力及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均達(dá)到預(yù)期。截止到 2023年3月31日，此項(xiàng)目總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2,198.02萬(wàn)余元，未得預(yù)估，主要因素系2022年至今，關(guān)鍵原料紙槳的價(jià)錢因當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)變化不斷處在高位，導(dǎo)致此項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)估。

（二）2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

1、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況詳細(xì)本報(bào)告配件2-2。一覽表中獲得經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。

2、上次募集資金投資項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益的愛(ài)況表明

“補(bǔ)充流動(dòng)資金”有助于改善企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)壓力，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)步發(fā)展，但不能直接造成收益，故沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

3、上次募集資金投資項(xiàng)目總計(jì)完成盈利小于服務(wù)承諾20%（含20%）以上說(shuō)明

截止2023年3月31日，2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資并未所有資金投入結(jié)束。

七、上次募資中用以認(rèn)購(gòu)股份的財(cái)產(chǎn)運(yùn)行狀況表明

我們公司不會(huì)有應(yīng)用上次募資用以認(rèn)購(gòu)股份的現(xiàn)象。

八、閑置募集資金的應(yīng)用

（一）2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

2020年11月30日，我們公司第一屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許為提升募資的使用率，提升募資利息費(fèi)用，企業(yè)在保證募投項(xiàng)目融資需求和資源安全的情況下，應(yīng)用最高額不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品。企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

截止到2021年12月31日，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資均已用結(jié)束，期終不會(huì)有應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)保本理財(cái)產(chǎn)品的現(xiàn)象。

（二）2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

2022年1月10日，我們公司第二屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金使用計(jì)劃及資產(chǎn)安全的情況下，應(yīng)用不得超過(guò)50,000萬(wàn)余元發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付企業(yè)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好，達(dá)到保底規(guī)定，時(shí)限在一年期內(nèi)投資理財(cái)產(chǎn)品。截止到2021年12月31日，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)保本理財(cái)產(chǎn)品的現(xiàn)象。

2023年1月6日，我們公司第二屆股東會(huì)第十三次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提升募集資金使用高效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求及其募集資金使用方案順利進(jìn)行前提下，允許企業(yè)使用不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)余元閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，時(shí)限為自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。在相關(guān)信用額度和期限內(nèi)，資產(chǎn)信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并且于到期時(shí)償還至募資重點(diǎn)帳戶。截止到2022年12月31日，公司存在應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)保本理財(cái)產(chǎn)品 45,000.00萬(wàn)余元。

企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用臨時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

截止2023年3月31日，企業(yè)使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額已經(jīng)全部?jī)斶€至募資重點(diǎn)帳戶。

九、上次募資盈余及結(jié)余募集資金使用狀況

（一）2020年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資

上次募資不會(huì)有盈余及結(jié)余狀況。

（二）2021年企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資

截止2023年3月31日，剩下募資賬戶余額51,657.27萬(wàn)余元（包含總計(jì)接收到的存款及投資理財(cái)產(chǎn)品貸款利息扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益1,658.48萬(wàn)余元），剩下募資總金額比例為78.42%，并未所使用的募資將主要用于湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程。

十、別的差別表明

我們公司上次募資具體應(yīng)用情況與我們公司各本年度定期報(bào)告和其它信息公開(kāi)文檔中公布的具體內(nèi)容不有所差異。

配件：1、上次募集資金使用狀況一覽表

2、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月22日

配件1-1

上次募集資金使用狀況一覽表

（2020年首次公開(kāi)發(fā)行股票募資）

截止2023年3月31日

編制單位：五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

[注1]新項(xiàng)目累計(jì)資金投入募資總金額超過(guò)募資總額緣故系金融機(jī)構(gòu)銀行的利息收益

[注2]經(jīng)公司2021年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，此次募集資金投資項(xiàng)目由“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”調(diào)整至“年產(chǎn)值50萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”

配件1-2

上次募集資金使用狀況一覽表

（2021年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資）

截止2023年3月31日

編制單位：五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

[注]因?yàn)楹笔§硇羌垬I(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程在資金分配方面的要求比較急切，與此同時(shí)此項(xiàng)目將有利于提升區(qū)域分布、豐富多彩產(chǎn)品構(gòu)造、提高人才吸引力。2023年3月23日，企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議及2023年第一次債券投資者大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》，企業(yè)融合市場(chǎng)和自身的情況，延緩執(zhí)行年產(chǎn)量20萬(wàn)噸級(jí)液態(tài)包裝袋新項(xiàng)目，并把所有募資及利息用以湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期建設(shè)工程施工。 配件2-1

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

（2020年首次公開(kāi)發(fā)行股票募資）

截止2023年3月31日

編制單位：五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

[注]年產(chǎn)值50萬(wàn)噸級(jí)食品包裝材料生產(chǎn)地工程項(xiàng)目于2021年底做到預(yù)估可使用狀態(tài)，2022年逐漸產(chǎn)能爬坡，2022年預(yù)估生產(chǎn)能力21.05萬(wàn)噸級(jí)，預(yù)估主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105,263.81萬(wàn)余元，預(yù)估純利潤(rùn)6,024.38萬(wàn)余元。2022年度，此項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)能為29.29萬(wàn)噸級(jí)，具體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為157,690.04萬(wàn)余元，新項(xiàng)目生產(chǎn)能力及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均達(dá)到預(yù)期。截止到 2023年3月31日，此項(xiàng)目總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2,198.02萬(wàn)余元，未得預(yù)估，主要因素系2022年至今，關(guān)鍵原料紙槳的價(jià)錢因當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)變化不斷處在高位，導(dǎo)致此項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)估。

配件2-2

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表

（2021年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資）

截止2023年3月31日

編制單位：五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

[注]年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)液態(tài)包裝袋新項(xiàng)目延緩執(zhí)行，已調(diào)整為湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程，湖北省祉星紙業(yè)有限公司449萬(wàn)噸級(jí)漿紙一體化項(xiàng)目一期工程尚在建設(shè)中，最近三年具體經(jīng)濟(jì)效益、截止日期總計(jì)完成經(jīng)濟(jì)效益、是否滿足預(yù)估經(jīng)濟(jì)效益等數(shù)據(jù)都不可用。

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-065

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)獨(dú)董公開(kāi)征集投票權(quán)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

征選選舉權(quán)的時(shí)間也：2023年7月4日至2023年7月5日（早上9:30-11:30，在下午13:00-16:30）

征選人對(duì)于有關(guān)決議事項(xiàng)決議建議：允許

征選人未擁有五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司個(gè)股

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董王琰女性受企業(yè)別的獨(dú)董委托，做為征選人便企業(yè)定于2023年7月7日舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議決議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

一、征選人的相關(guān)情況

（一）征選人基本資料與持倉(cāng)狀況

此次征選選舉權(quán)的征選人為因素企業(yè)在職獨(dú)董王琰女性，其基本資料如下所示：

王琰女性：中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)。列任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海市分所高級(jí)審計(jì)員，畢德項(xiàng)目投資BDA Partners項(xiàng)目投資副總監(jiān)，先峰控股有限公司戰(zhàn)略投資部執(zhí)行總裁；在職上海市蕭雅微生物科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，北京宜信誠(chéng)商務(wù)服務(wù)有限公司監(jiān)事，寧波梅山保稅港區(qū)芬鈦科資產(chǎn)管理有限公司公司監(jiān)事，杭州市樹木網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，公司獨(dú)立董事。

截止到本公告公布日，王琰女性未持有公司股份，不會(huì)有股份代持等代他人征選的情況，已因證劵違紀(jì)行為遭受懲罰，未涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或訴訟，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。征選的人都不存有證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的不得作為征選人公開(kāi)征集投票權(quán)的情況。

（二）征選人利益糾紛狀況

征收人和關(guān)鍵直系血親未對(duì)我們公司股份相關(guān)事項(xiàng)達(dá)到一切協(xié)議和分配；它作為本公司獨(dú)立董事，和本董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉(cāng)5%之上公司股東、控股股東以及關(guān)系人和人之間及與此次征選事宜中間不存在什么利益關(guān)系。

（三）征選人對(duì)于決議事項(xiàng)決議建議及原因

征選人成為公司的獨(dú)董，參加了公司在2023年6月21日舉行的第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)并且對(duì)《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》均投進(jìn)去允許票。

決議原因：企業(yè)實(shí)行股權(quán)激勵(lì)方案有益于進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，完善企業(yè)激勵(lì)制度，提高公司管理團(tuán)隊(duì)和核心員工對(duì)完成公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展的使命感、責(zé)任感，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不容易危害公司及公司股東利益。

二、征選事宜

（一）征選具體內(nèi)容

1、此次股東會(huì)舉辦時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日13點(diǎn)30分

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日至2023年7月7日

公司本次股東會(huì)選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

2、此次股東會(huì)舉辦地址：浙江省衢州市東港四路1號(hào)二樓會(huì)議廳

3、征選選舉權(quán)會(huì)議議案

有關(guān)此次股東會(huì)舉行的具體情況，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-066）。

（二）征選認(rèn)為

征選人做為公司獨(dú)立董事，參加了企業(yè)2023年6月21日舉行的第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)并且對(duì)《有關(guān)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（議案）以及引言的議案》《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)計(jì)劃的議案》均投進(jìn)去允許票，并做出了允許企業(yè)執(zhí)行此次激勵(lì)計(jì)劃自主的建議。征選人覺(jué)得企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在較大的危害公司及整體股東利益的情形，不會(huì)有違反規(guī)定相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的情況。

三、征集方案

征選人根據(jù)我國(guó)法律體系、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》要求建立了此次征選選舉權(quán)計(jì)劃方案，其詳情如下：

（一）征選目標(biāo)

截止到此次股東會(huì)證券登記日2023年7月3日買賣結(jié)束后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)并登記了列席會(huì)議登記的企業(yè)公司股東。

（二）征選時(shí)長(zhǎng)

2023年7月4日至2023年7月5日期內(nèi)（早上9:30一11:30，在下午13:00一16:30）。

（三）征選程序流程

1、征選目標(biāo)確定授權(quán)委托征選人網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)按相關(guān)公示配件明確格式與內(nèi)容逐一 填好獨(dú)董征選選舉權(quán)法人授權(quán)書（下稱“法人授權(quán)書”）。

2、受托人需向征選人員提供確認(rèn)其股東身份、授權(quán)委托法律行為的文件清單，包含（但不僅限于）：

（1）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為法人股東的，其應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書正本、法人代表身份證掃描件、受權(quán)委托書原件、股東賬戶卡影印件，公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由公司法人按頁(yè)簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證掃描件、受權(quán)委托書原件、股東賬戶卡影印件；

（3）法人授權(quán)書為公司股東受權(quán)別人簽訂的，該法人授權(quán)書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著受權(quán)委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)公司法人簽訂的法人授權(quán)書不用公正。

3、授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東按照上述規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后，需在征選期限內(nèi)將法人授權(quán)書及有關(guān)文件采用專人送達(dá)或預(yù)約掛號(hào)信件或加急快遞方法并按相關(guān)公示特定詳細(xì)地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，抵達(dá)地郵政局蓋上郵戳日為送到日。

授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東送到法人授權(quán)書及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人為：

詳細(xì)地址：浙江省衢州市東港四路1號(hào)

收貨人：五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部

郵政編碼：324022

手機(jī)：0570-8566059

發(fā)傳真：0570-8566055

電子郵件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

請(qǐng)把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東聯(lián)系方式和手機(jī)聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨(dú)董公開(kāi)征集投票權(quán)法人授權(quán)書”字眼。

（四）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東遞交文檔送到后，經(jīng)法律事務(wù)所印證侓師審批，所有達(dá)到以下要求的委托要被確定為合理：

1、已按相關(guān)公示征選程序流程要求對(duì)法人授權(quán)書及有關(guān)文件送到指定位置；

2、在征選期限內(nèi)遞交法人授權(quán)書及有關(guān)文件；

3、公司股東已按相關(guān)公示配件要求文件格式填好并簽訂法人授權(quán)書，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，遞交有關(guān)文件詳細(xì)、合理；

4、遞交法人授權(quán)書及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

（五）公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會(huì)議，但是對(duì)征選事宜無(wú)選舉權(quán)。

（六）經(jīng)核實(shí)高效的委托發(fā)生以下情形，征選人能依照下列方式解決：

1、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托給征選人前，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無(wú)效；

2、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托給征收人之外的人履行并列席會(huì)議，并且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托的，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托全自動(dòng)無(wú)效；如在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前未以書面材料方法明確撤消對(duì)征選人委托的，則是對(duì)征選人委托為唯一高效的委托；

3、公司股東需在遞交的法人授權(quán)書中列明其對(duì)于征選事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項(xiàng)，挑選一項(xiàng)之上或沒(méi)有選擇的，則征選人把認(rèn)定其委托失效。

（七）因?yàn)檎鬟x選舉權(quán)的獨(dú)特性，對(duì)法人授權(quán)書執(zhí)行審批時(shí)，只對(duì)公司股東依據(jù)本公告遞交的法人授權(quán)書開(kāi)展方式審批，錯(cuò)誤法人授權(quán)書及有關(guān)文件里的簽名和蓋公章是不是確為公司股東自己簽字蓋章、或該等相關(guān)資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權(quán)授權(quán)委托人傳出開(kāi)展本質(zhì)審批。合乎本公告要求形式要件的法人授權(quán)書和有關(guān)證明材料都被確定為合理。

特此公告。

征選人：王琰

2023年6月22日

配件：

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)董公開(kāi)征集投票權(quán)法人授權(quán)書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權(quán)書前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了征選人為因素此次征選選舉權(quán)制做并公示的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其它有關(guān)文件，對(duì)此次征選選舉權(quán)等有關(guān)情況已深入了解。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權(quán)授權(quán)委托五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董王琰女性做為自己/公司的委托代理人參加五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并按相關(guān)法人授權(quán)書標(biāo)示對(duì)下列會(huì)議審議事宜履行選舉權(quán)。自己/我們公司對(duì)此次征選選舉權(quán)事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票建議：

備注名稱：針對(duì)每一提案均設(shè)“允許”“抵制”“放棄”三個(gè)選擇項(xiàng)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)請(qǐng)于決議建議相匹配欄內(nèi)打“√”，針對(duì)同一提案，只有在一處打“√”，未填、選取或漏選視作放棄。

受托人名字或名稱（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人公司股東股票數(shù)：

受托人公司股東股票賬戶號(hào)：

簽定日期：

該項(xiàng)授權(quán)有效期：自簽定日至2023年第二次股東大會(huì)決議完畢。

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-066

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年7月7日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年7月7日 13點(diǎn)30分

舉辦地址：浙江省衢州市東港四路1號(hào)二樓會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月7日

至2023年7月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》要求，此次股東會(huì)涉及到獨(dú)董公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)，由獨(dú)董王琰女性做為征選人向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選對(duì)此次股東會(huì)所討論的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案（提案12-提案14）的選舉權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-065）。

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞媒體公布的有關(guān)公示。

2、 特別決議提案：提案1-提案14

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1-提案14

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1-提案14

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：提案1-提案11涉及到關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)關(guān)系公司股東理應(yīng)回避表決；提案12-提案14涉及到2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于激勵(lì)對(duì)象理應(yīng)回避表決。

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年7月4日 9:00-17:00。

（二）備案地址：浙江省衢州市東港四路1號(hào)行政樓證券事務(wù)部。

（三）備案方法：公司股東能夠親身參加股東會(huì)，也可以書面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東。擬當(dāng)場(chǎng)出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理登記：

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證/護(hù)照簽證正本、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理商人的身份證號(hào)/護(hù)照簽證正本、受權(quán)委托書原件（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶卡正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證/護(hù)照簽證正本、股東賬戶卡正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)/護(hù)照簽證正本、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）、委托人的股東賬戶卡正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)、受托人身份證件/護(hù)照復(fù)印件辦理相關(guān)手續(xù)。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開(kāi)具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

4、我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。自然人股東或委托代理人可以使用信件、電子郵件或發(fā)傳真形式進(jìn)行備案，以信件、電子郵件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東，在信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼并提供有效聯(lián)系電話，請(qǐng)?jiān)?023年7月4日17：00前送到企業(yè)證券事務(wù)部，然后進(jìn)行手機(jī)確定。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，請(qǐng)自然人股東或委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。

六、 其他事宜

（一）此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，出席會(huì)議公司股東（股東代表）交通、吃住相關(guān)費(fèi)用 自立。

（二）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：浙江省衢州市東港四路1號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：張海峽、韓孝琴

電子郵箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

聯(lián)系方式：0570-8566059

發(fā)傳真：0570-8566055

（三）請(qǐng)盡快帶上有效身份證、授權(quán)文件等（如可用），以便侓師認(rèn)證。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月22日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-059

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股涉及到

關(guān)聯(lián)方交易事宜的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司（下稱“五洲特紙”或“企業(yè)”）此次擬將特定對(duì)象大股東及控股股東肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性發(fā)售不得超過(guò)73,024,054股（含本數(shù)）個(gè)股，發(fā)行價(jià)為11.64元/股，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。就以上事宜，公司和肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性簽訂了《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司與趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。因本次發(fā)行對(duì)象是公司控股股東、控股股東，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

● 截止到此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月公司和衢州深信服紙包裝制品有限責(zé)任公司之間產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易做到3,000多萬(wàn)元，但沒(méi)有達(dá)到占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。除此之外，不會(huì)有企業(yè)與其它關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易做到3,000多萬(wàn)元，且占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%以上狀況。

● 此次向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）相關(guān)的事宜有待獲得企業(yè)股東會(huì)的表決通過(guò)、上海交易所的審批同意及其中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）的申請(qǐng)注冊(cè)審批。以上事宜能不能獲得相應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許及獲得以上核準(zhǔn)的方式等均有待觀察，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

公司本次擬將特定對(duì)象，公司控股股東及控股股東肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性發(fā)售不得超過(guò)73,024,054股（含本數(shù)）個(gè)股，發(fā)行價(jià)為11.64元/股（下稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價(jià)錢不少于本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議公告日。就以上事宜，公司和肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性簽訂了《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司與趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。因本次發(fā)行對(duì)象是公司控股股東、控股股東，組成關(guān)聯(lián)方交易。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組情況。

此次關(guān)聯(lián)方交易經(jīng)第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)董已就此次關(guān)聯(lián)方交易展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議，此次事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并需獲得上海交易所審批通過(guò)且須經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)后才可執(zhí)行。

截止到此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個(gè)月公司和衢州深信服紙包裝制品有限責(zé)任公司之間產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易做到3,000多萬(wàn)元，但沒(méi)有達(dá)到占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%之上。除此之外，不會(huì)有企業(yè)與其它關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易做到3,000多萬(wàn)元，且占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%以上狀況。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)信息

（一）基本資料

截止到本公告發(fā)布日，企業(yè)總市值為40,055.7287億港元，肖洋老先生在職公司法人代表、老總、經(jīng)理，立即持有公司29.86%股權(quán)，肖洋老先生通過(guò)調(diào)節(jié)企業(yè)員工持股平臺(tái)寧波市云藍(lán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）控制公司0.97%股權(quán)，總計(jì)控制公司30.82%股權(quán)；趙晨佳女性在職董事，立即持有公司19.79%股權(quán)；趙子龍福老先生在職董事，立即持有公司15.27%的股權(quán)；林彩玲女性在職董事，立即持有公司12.49%股權(quán)。四人總計(jì)掌控的股權(quán)比例為78.37%，為公司大股東、控股股東。

公司控股股東、控股股東基本資料如下所示：

1、肖洋老先生

2、趙晨佳女性

3、趙子龍福老先生

4、林彩玲女性

（二）近期五年受行政處分、刑事處分或是涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或是訴訟狀況的表明

肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性近期五年內(nèi)未受到行政處分、刑事處分，未涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或訴訟。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

本次交易的標(biāo)識(shí)為肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性擬申購(gòu)的公司本次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策與定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的股東大會(huì)決議公告日（即企業(yè)第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議公告日），發(fā)行價(jià)為11.64元/股，不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)上市企業(yè)股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

如企業(yè)股票在此次決議向特殊發(fā)行新股的股東大會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增資產(chǎn)等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。公司本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)根據(jù)合乎《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

2023年6月21日，公司和肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性簽訂了《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司與趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容詳細(xì)公司在本公告同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》（公示序號(hào)：2023-058）。

六、關(guān)聯(lián)交易的目地及其對(duì)企業(yè)的危害

（一）此次關(guān)聯(lián)交易的目地

1、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，確保發(fā)展方向所需要的資產(chǎn)

隨著市場(chǎng)湖北省產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，企業(yè)的融資需求不斷發(fā)展。通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資，一是處理企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金需求，提高流通性水準(zhǔn)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)；二是為了企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)流程的高速發(fā)展同時(shí)提高市場(chǎng)份額提供強(qiáng)有力的的資金支持，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，維持穩(wěn)定盈利水平，從而實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

2、減少企業(yè)負(fù)債率、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)

近些年，伴隨著業(yè)務(wù)提高，企業(yè)流動(dòng)資金需求有所增加，為了滿足市場(chǎng)拓展的融資需求，企業(yè)主要是通過(guò)發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券、銀行貸款等債券融資方法籌集資金，導(dǎo)致企業(yè)負(fù)債率高位運(yùn)行。相對(duì)較高的負(fù)債率水準(zhǔn)在一定程度上阻礙了企業(yè)將來(lái)的債券融資空間和時(shí)間新建工程的高額項(xiàng)目投資，比較大的債券融資經(jīng)營(yíng)規(guī)模也給他們帶來(lái)一定的利率風(fēng)險(xiǎn)及其相對(duì)較高的財(cái)務(wù)成本，從而給企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展產(chǎn)生不良影響。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資凈收益全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可有效緩解公司資本結(jié)構(gòu)，減少負(fù)債承受度和財(cái)務(wù)成本，提升企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)與持續(xù)盈利，為公司長(zhǎng)期性發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）此次關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)的危害

1、此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資扣減發(fā)行費(fèi)后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本將得到充分填補(bǔ)，資金實(shí)力和總資產(chǎn)將得到提高，抗風(fēng)險(xiǎn)獲得提高。與此同時(shí)，募資及時(shí)有利于壓實(shí)公司業(yè)務(wù)建設(shè)基礎(chǔ)，提高公司主要業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力營(yíng)運(yùn)能力。

2、此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的總體資產(chǎn)和凈資產(chǎn)額度預(yù)估有所增加，負(fù)債率預(yù)估獲得減少，集團(tuán)公司現(xiàn)金比率和流動(dòng)比率將有所改善，償債能力提高。

本次發(fā)行后，伴隨著總市值及資產(chǎn)總額提升，企業(yè)凈利率和每股凈資產(chǎn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)可能會(huì)因掉期盈利攤低而有一定程度的減少。相信隨著募資資金投入，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，營(yíng)運(yùn)能力相對(duì)應(yīng)提高，進(jìn)而進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)盈利水平。

綜上所述，本次發(fā)行有益于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提升償債能力指標(biāo)、減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為公司發(fā)展進(jìn)一步市場(chǎng)拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

七、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

（一）事先認(rèn)同建議

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的申購(gòu)對(duì)象是大股東、控股股東肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性，因而本次發(fā)行組成關(guān)聯(lián)方交易。公司和肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性簽訂的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司與趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》協(xié)議條款的承諾均著眼于正常商業(yè)原則，公平公正、公平、有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。獨(dú)董一致同意將這一提案提交公司股東會(huì)決議。

（二）單獨(dú)建議

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行對(duì)象是大股東、控股股東肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東、控股股東肖洋老先生、趙晨佳女性、趙子龍福老先生、林彩玲女性參加申購(gòu)此次發(fā)行新股的舉動(dòng)組成關(guān)聯(lián)方交易，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。獨(dú)董允許企業(yè)第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議通過(guò)該提案，并同意將這一提案提交公司股東大會(huì)審議。

八、備查簿文檔

1、《第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

3、《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

4、《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

5、《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司與趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙 公示序號(hào)：2023-061

債卷編碼：111002 債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)2023年向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)與彌補(bǔ)對(duì)策

以及相關(guān)行為主體約定的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

重大事情提醒：

下列關(guān)于五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司（下稱“五洲特紙”或“企業(yè)”）2023年向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的解讀、敘述都不組成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可僅根據(jù)該等剖析、敘述開(kāi)展決策，如投資人由此開(kāi)展決策而產(chǎn)生任何虧損的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任。

公司在2023年6月21日舉行的第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)提案。

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)股東權(quán)利很有可能帶來(lái)的影響及攤薄即期回報(bào)展開(kāi)了深入分析，并根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施，與此同時(shí)公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事及高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策作出了承諾。詳情如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響因素分析

（一）關(guān)鍵假定

下列假定僅是計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表對(duì)企業(yè)2023本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。股民由此開(kāi)展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展前景及本公司經(jīng)營(yíng)狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

2、假定此次向特定對(duì)象發(fā)售于2023年12月執(zhí)行結(jié)束，該結(jié)束時(shí)間僅是計(jì)算此次向特定對(duì)象發(fā)售攤薄即期回報(bào)的假定時(shí)長(zhǎng)，最后結(jié)束時(shí)間以經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)。

3、為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析此次向特定對(duì)象發(fā)行新股對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響，以本次發(fā)行總數(shù)限制測(cè)算，假定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到73,024,054股，此次向特定對(duì)象發(fā)售募資總額為rmb8.50億人民幣（暫時(shí)不考慮到本次發(fā)行費(fèi)用危害）。

4、在預(yù)測(cè)分析企業(yè)總市值時(shí)，以企業(yè)2022年底的總市值400,219,528股為載體，僅考慮到此次向特定對(duì)象發(fā)行股份產(chǎn)生的影響，不顧及別的原因造成總股本發(fā)生的變化（包含但是不限于復(fù)購(gòu)、公積金轉(zhuǎn)增總股本等）；在預(yù)測(cè)分析公司凈資產(chǎn)時(shí)，僅考慮到此次向特定對(duì)象發(fā)行股份提升公司凈資產(chǎn)的危害，不顧及當(dāng)年度復(fù)購(gòu)或股票分紅等其它原因造成降低屬于企業(yè)普通股票股東資產(chǎn)總額。

受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素的影響，集團(tuán)公司近年來(lái)銷售業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯起伏。因而，假定2023本年度扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)在過(guò)去三年（2020年、2021年和2022年）相對(duì)應(yīng)盈利的算術(shù)平均數(shù)前提下依照-10%、0%、10%的盈利增長(zhǎng)幅度各自計(jì)算。

之上僅是根據(jù)計(jì)算目的假定，不構(gòu)成服務(wù)承諾及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可依據(jù)此假定開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損害的，公司沒(méi)有承擔(dān)連帶責(zé)任。

5、以上計(jì)算未考慮到此次募資到帳之后對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等（如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資等）產(chǎn)生的影響。

6、在預(yù)測(cè)分析發(fā)行后公司凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮到除募資和凈利潤(rùn)以外的其他因子對(duì)公司凈資產(chǎn)的危害。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定狀況，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行對(duì)掉期關(guān)鍵盈利指標(biāo)危害，詳情如下：

注：基本每股收益、稀釋每股收益系依照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》要求測(cè)算。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次向特定對(duì)象發(fā)售募資到位后，公司的總市值和資產(chǎn)總額把有一定力度的提升。本次發(fā)行將大幅提升企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本經(jīng)營(yíng)規(guī)模，推動(dòng)市場(chǎng)拓展，對(duì)企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生一定的影響，但該等經(jīng)營(yíng)效率的形成需要一定的流程和時(shí)長(zhǎng)，因而，本次發(fā)行進(jìn)行當(dāng)初企業(yè)掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)特別提示投資人科學(xué)理財(cái)，關(guān)心本次發(fā)行結(jié)束后掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次發(fā)行的重要性及合理化

此次發(fā)行新股募資看向通過(guò)董事會(huì)慎重論述，符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及其公司戰(zhàn)略規(guī)劃方位，將有利于綜合實(shí)力的進(jìn)一步提升，行業(yè)市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步增強(qiáng)，符合公司和公司股東利益。深入分析詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

四、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

企業(yè)將采用切實(shí)有效的對(duì)策提升募資管理和利用效率，進(jìn)一步增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)能力，執(zhí)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，盡量減少此次向特定對(duì)象發(fā)售對(duì)股東回報(bào)產(chǎn)生的影響，充足維護(hù)公司股東尤其是中小投資者的合法權(quán)利。公司擬采用如下所示收益彌補(bǔ)對(duì)策：

（一）有效統(tǒng)籌資金，積極主動(dòng)提高企業(yè)盈利能力

此次募資到位后，企業(yè)流通性將逐步提高，營(yíng)運(yùn)資本更加有效，企業(yè)未來(lái)將加快業(yè)務(wù)發(fā)展與拓展，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額及企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力，盡早造成大量經(jīng)濟(jì)效益收益公司股東。

（二）提升募資管理方法，提升募集資金使用高效率

依據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)募集資金專戶存放、應(yīng)用、變動(dòng)、監(jiān)管和責(zé)任追究制度等相關(guān)信息展開(kāi)了明文規(guī)定。此次向特定對(duì)象發(fā)售募資到位后，董事會(huì)將繼續(xù)監(jiān)管企業(yè)對(duì)募資的存放和使用，以確保募資有效正確使用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。

（三）完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)可以按照法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學(xué)合理、快速和保守的管理決策，保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)我們公司共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（四）進(jìn)一步完善嚴(yán)格執(zhí)行利潤(rùn)分配政策，提升投資人回報(bào)機(jī)制

為進(jìn)一步完善和完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、平穩(wěn)分紅管理決策監(jiān)督制度，積極主動(dòng)收益自然人股東，企業(yè)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的需求，建立了《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）》，確定了公司利潤(rùn)分配的條件、占比、分派方式等，規(guī)范了公司利潤(rùn)分配的決策和體制，加強(qiáng)了中小股東利益保障體系。

此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)將嚴(yán)格遵守分紅政策，加強(qiáng)回報(bào)率核心理念，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極推進(jìn)對(duì)股東股東分紅，努力提高對(duì)公司股東的收益。

五、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員關(guān)于企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行承諾

依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)資料的需求，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開(kāi)了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行作出了承諾，詳情如下：

（一）企業(yè)的大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人對(duì)企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

為保證企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策獲得進(jìn)一步實(shí)行，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司控股股東、控股股東及其一致行動(dòng)人做出如下所示服務(wù)承諾：

1、不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益，認(rèn)真履行對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施；

2、始行服務(wù)承諾出示日到公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)、上海交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益措施以及約定的別的新規(guī)且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)、上海交易所該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)、上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，自己若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許依照證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。

（二）董事、高管人員有關(guān)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，董事、高管人員依然會(huì)忠誠(chéng)、勤懇地做好本職工作，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利，并依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

1、本人承諾不因免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、本人承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說(shuō)做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、本人承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、若企業(yè)后面發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，自己若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月22日