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昆明市龍津藥業股份有限公司有關應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的推進公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、完成現金管理業務的審核狀況
昆明市龍津藥業股份有限公司（下稱“企業”）于2022年12月5日舉辦第五屆股東會第十四次大會、2022年12月21日舉辦2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及列入企業合并報表范圍的分公司應用賬戶余額不超過人民幣三億五仟萬余元（35,000萬余元）的已有閑錢開展現金管理業務，項目投資品種包含保本理財、投資理財產品、收益憑證、結合資產管理（私募基金）方案、貨幣型基金、國債券、國債逆回購等低風險且流通性好產品，企業股東會受權股東會及高管承擔申請辦理落實措施相關的事宜，授權期限為股東大會審議根據日起至一年內。
以上管理決策具體內容詳細企業2022年12月6日、2022年12月22日公布于深交所網站、巨潮資訊網及特定信息公開媒體《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-071）、《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2022-073）、《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-075）。
二、此次應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務狀況
三、經營風險以及公司內部風險控制
1、經營風險
（1）公司采購中、中低風險現金管理業務商品，受宏觀經濟形勢影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響；
（2）企業將依據生產經營資金多余的改變適度適量干預，且項目投資類目存有浮動收益或損害本金很有可能，因而短期理財的實際收益率不可以精確預計；
（3）相關人員存有違規行為和指導無法控制風險。
2、企業內部風險控制
（1）經公司股東會受權董事會及高管承擔申請辦理相關的事宜，企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選金融機構、證劵公司等消費金融機構的過程當中、高收益投資種類。
（2）老總在相關項目投資信用額度內簽定有關合同文本，企業財務主管組織落實。公司及列入企業合并報表范圍的分公司財務部相關負責人依據平時資產多余狀況擬訂購買現金管理業務商品的品類、時限、額度，并上報公司財務總監審核同意，經總經理審簽協議后才可執行。
（3）企業財務主管需在按照規定項目投資現金管理業務產品的時候2個工作日之內，將投資情況書面形式密送內審部門和證券事務部，與此同時立即分析與追蹤現金管理業務商品動態化，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全或影響工作資金運作市場需求的情況，將及時采取相應贖出對策。
（4）企業將按照深圳交易所的有關規定，做到公布條件后，應當立即履行信息披露義務。
（5）企業內審部門重點對現金管理業務決策及實行問題進行財務審計與監管，每一個季末解決項目執行情況進行檢查，對投資理財產品品種、期限、信用額度、及履行授權審批程序流程是不是符合要求出示對應的建議，向股東會報告。
（6）獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
四、企業進行現金管理業務狀況
截止到本公告公布日，企業在過去的十二個月應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務并未到期總金額2.33億人民幣（含此次），投資額、投資方向均達到股東會議決議規定。
五、備查簿文檔
1、企業股東會決議、股東會議決議；
2、現金管理業務商品購買憑證。
特此公告。
昆明市龍津藥業股份有限公司
股東會
2023年6月6日
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