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中融恒鑫純債純債證券基金 2023年第一次分紅公告
公示送出去日期：2023年6月14日
1.公示基本資料
2.與年底分紅有關(guān)的更多信息
3.別的必須提醒的事宜
（1）利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┥暾?qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購(gòu)不具有此次年底分紅利益，申請(qǐng)辦理贖出或轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
（2）利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┥暾?qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)到金額以除權(quán)除息后份額凈值為測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)明確認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)到的市場(chǎng)份額。
（3）針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅。
（4）投資人可以通過本企業(yè)官網(wǎng)（www.zrfunds.com.cn）或客戶服務(wù)熱線（400-160-6000、010-56517299）查看最后一次選擇成功的分紅方式。如期待變動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)?jiān)诶鎮(zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨?，在股票?duì)外開放日買賣交易期限內(nèi)根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或中融基金銷售電子交易平臺(tái)申請(qǐng)辦理變更登記。此次分紅方式會(huì)以投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┳罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。
（5）基金的分紅造成凈值轉(zhuǎn)變始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長(zhǎng)期投資。如果因年底分紅造成份額凈值調(diào)整到1元周邊，在市場(chǎng)變化等多種因素下，私募投資仍可能出現(xiàn)虧本或份額凈值小于原始顏值的現(xiàn)象。
風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同募集說明書。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2023年6月14日
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