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光大證券股份有限公司關于為全資子公司光大證券國際控股有限公司提供擔保的公告
證券代碼：601788 股票簡稱：光大證券 公告編號：臨2023-022
H股代碼：6178 H股簡稱：光大證券
光大證券股份有限公司
關于為全資子公司光大證券國際控股有限公司
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：光大證券國際控股有限公司（曾用名：光大證券金融控股有限公司），為公司全資子公司
● 本次擔保金額為4.65億港元。截至本公告披露之日，已實際為其提供的擔保余額為30.93億港元（不包含本次擔保）。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
● 特別風險提示：被擔保方光大證券國際控股有限公司的資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
2023年1月13日，光大證券股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）與上海銀行股份有限公司浦西分行（以下簡稱上海銀行浦西分行）簽署了《保函授信合同》，在此合同項下，可由上海銀行浦西分行為公司全資子公司光大證券國際控股有限公司（以下簡稱光證控股）的境外貸款分筆出具累計金額不超過人民幣12億元的融資性保函，公司向上海銀行浦西分行提供保證擔保。截至目前，上海銀行浦西分行已累計為光證控股境外貸款出具了3.15億港元的融資性保函。（詳見公司公告臨2023-002號）
2023年6月13日，公司在《保函授信合同》項下，向上海銀行浦西分行申請并簽署了《保函申請書》，申請為光證控股向上海銀行（香港）股份有限公司（以下簡稱上銀香港）辦理的4.5億港元貸款出具融資性保函，本筆擔保金額4.65億港元，保函期限自保函開立之日起2年。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：光大證券國際控股有限公司
2、本公司持有光證控股100%股權
3、注冊地址：香港灣仔告士打道108號光大中心12樓
4、注冊資本：50.65億港元
5、公司行政總裁：李明明
6、經營范圍：金融控股公司，業務性質為投資控股和金融服務
7、財務情況：
光證控股是一家根據香港法律注冊成立的有限責任公司，成立于2010年11月19日，注冊資本50.65億港元，為公司全資子公司。根據經審計的財務數據，國際會計準則下，截至2022年12月31日光證控股總資產76.27億港元、凈資產9.85億港元、負債總額66.42億港元，2022年1-12月實現營業收入10.88億港元、凈利潤-3.98億港元；截至2023年3月31日，光證控股未經審計總資產81.65億港元、凈資產10.06億港元、負債總額71.59億港元，2023年1-3月實現營業收入3.19億港元、凈利潤0.06億港元。
三、擔保協議的主要內容
根據本公司與上海銀行浦西分行簽署的《保函授信合同》及本筆《保函申請書》，公司向上海銀行浦西分行申請，由其為光證控股向上銀香港辦理的4.5億港元貸款出具融資性保函，公司向上海銀行浦西分行提供保證擔保，擔保金額4.65億港元，擔保期限自保函開立之日起2年。
四、擔保的必要性和合理性
本次光證控股開展4.5億港元貸款是為置換存續債務，符合公司整體利益。被擔保人光證控股為公司境外全資子公司，資產負債率超過70%，但公司對其持有100%控股權，能夠及時掌握其運營情況及償債能力，擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。
五、擔保的內部決策程序及董事會意見
公司第六屆董事會第四次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于對公司發行境內外債務融資工具進行一般性授權的議案》，同意境內外債務融資工具由公司或符合資格的全資附屬公司為發行主體，并由公司或公司全資附屬公司及/或第三方提供（反）擔保（如需）、出具支持函（如需）等信用增級安排，按每次發行需要依法確定。本次擔保是為滿足光證控股向境外銀行借款需要，由公司向全資子公司提供擔保，在上述董事會授權范圍內。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
除公司對控股子公司以及控股子公司之間的擔保外，公司不存在其他對外擔保事項。截至公告披露日，本公司及控股子公司對子公司的擔保總額為人民幣68.28億元（含本次擔保），占本公司截至2022年12月31日經審計凈資產比例為10.54%。其中，本公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣54.85億元（含本次擔保），占母公司截至2022年12月31日經審計凈資產比例為8.36%。(按2023年6月13日港元兌人民幣匯率0.91256、美元兌人民幣匯率7.1498計算)
本公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況。
特此公告。
光大證券股份有限公司董事會
2023年6月15日
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